【個股深度分析】3324雙鴻 最新交易數據解析（截至202/11/6）

個股小檔案

雙鴻科技股份有限公司於民國87年8月24日奉經濟部核准成立，民國94年5月本公司股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易。 本公司及子公司主要營業項目為熱流諮詢服務及電子材料與電腦散熱模組等之製造加工及零售業務等。

總結建議

• 建議操作：觀望，建議強度 ★★☆☆☆
• 風險評估：風險程度 ★★★★☆

詳細分析

1. 技術面分析

• 短線技術分析
• • 移動平均線：日線顯示股價近期大幅回檔，目前位於20MA以下，呈現弱勢格局，並有短期反彈至660元附近的壓力。短期均線轉弱後股價雖出現反彈跡象，但市場信心仍需時間恢復。
  • 布林線與RSI：布林線顯示股價接近下軌後反彈，但尚未突破中線，顯示反彈力道有限。RSI處於低檔，但略有回升，反映出過去數日賣壓釋放後的反彈動能。
  • KD與MACD指標：短線KD指標呈現低檔黃金交叉，反映股價超賣後的反彈趨勢，但仍需進一步確認。MACD負值加大但有略為收斂，顯示反彈初期，但多頭力量有限。
  • ATR與PSY指標：ATR顯示近期波動性增加，短線情緒仍不穩定，市場偏謹慎。PSY指標則顯示短線反彈仍存在一定壓力。
• 中長線技術分析
• • 周線移動平均線：股價位於長期均線下方，長期趨勢仍偏空。MACD雖略有收斂，但未見明顯多頭動能增強。KD指標低檔弱勢整理，長期趨勢須觀察。
  • 周線MACD：負值擴大，短期反彈不穩，建議觀察是否能站穩660元以進一步確認趨勢反轉。

2. 籌碼面分析

• 融資與融券：融資餘額增加，反映部分短線投資人進場搶反彈；融券也同步增加，顯示市場對後市仍存疑慮，籌碼面尚未穩定。
• 外資與投信動向：外資近期多空交錯，買賣操作頻繁，投信則偏空，反映市場對短期波動的觀望態度。
• 籌碼集中度：籌碼集中度下降，顯示大戶持續調整持股，市場信心有所動搖。

3. 基本面分析

• 營收狀況：10月營收較去年同期增長16.5%，累計年增率達23.4%，顯示公司基本面尚穩定。伺服器水冷散熱業務成長潛力具備中長期利多支撐，但短期面臨伺服器市場供需變化及美超微危機等因素影響。

4. 消息面分析

• 總體市場消息：市場對科技類股受到國際政治因素的影響擔憂加劇，雙鴻近期受到美超微事件波動影響顯著，但公司聲明影響有限，顯示短期不確定性存在但相對可控。
• 個股消息：雙鴻積極布局伺服器水冷解決方案，未來成長動能具潛力，但短期供應鏈及新產能轉換仍有待觀察。

加分與減分理由

• 加分理由：
• • 基本面穩健，營收維持穩步增長。
  • 長期業務布局具成長潛力。
• 減分理由：
• • 短線技術面偏弱，反彈動能不足。
  • 市場信心不足，籌碼面顯示市場觀望態度。
  • 外部環境及個股消息影響短期波動風險增加。

具體操作建議

• 保守型投資人：建議觀望，待股價突破660元並站穩或回測600元區間後再進一步考量進場，注意短線止損設於580元。
• 進取型投資人：可考慮於640元至現今價位(660元)進行部分試探操作，需快速反應市場波動並嚴設止損點於600元下方。
• 保守型已持有者：建議持續觀望，並於股價回測至600元時考慮減碼，若站穩660元上方則可適度持續持有。
• 進取型已持有者：可利用短期波段操作於600至660元區間靈活調整倉位，若跌破600元則需嚴格控制風險。