【個股深度分析】3706神達 最新交易數據解析（截至2024/11/11）

個股小檔案

公司核心業務分為雲端運算產品事業與汽車電子與智慧物聯網產品事業兩部份，雲端運算產品事業主要由旗下神雲科技從事伺服器、儲存設備、工業電腦等產品品牌與代工，汽車電子與智慧物聯網產品事業則由旗下神達數位提供行車紀錄器、汽車導航、車用電子等其他終端產品品牌與代工。

建議操作

建議操作： 觀望（短期內漲幅已較大）

建議強度：★★★☆☆

風險評估

風險程度：★★★☆☆

技術面分析

• 移動平均線分析： 神達的股價在所有短中期均線（5MA、20MA、60MA）之上，目前顯示多頭趨勢強勁。11日股價以59.4元漲停並創歷史新高，短期內有過熱跡象，需留意回檔風險。
• 布林線分析： 股價快速接近布林通道的上軌，可能引發技術性調整。
• RSI分析： RSI達到89.45，顯示處於超買區域，需注意短期回調的風險。
• KD指標與MACD指標分析： KD指標在高檔鈍化，MACD呈現正值但略有收斂，顯示短期多方強勢但可能進入盤整或調整。
• ATR與PSY指標分析： ATR顯示近期波動性較大，PSY接近80，顯示市場情緒偏向極端樂觀。

籌碼面分析

• 融資與融券餘額： 融資餘額大幅增加，顯示市場上行風險增加，同時需注意槓桿資金引發的波動風險。
• 法人籌碼： 外資近期連續買超，加上自營商買進，顯示對神達短期基本面及市場趨勢持樂觀態度。投信籌碼相對穩定，顯示多數投資法人仍在觀望。

基本面分析

• 營收狀況： 神達10月營收71.48億元，月增35.76%，年增149.74%，創下單月歷史新高，主要受益於超大規模雲端資料中心及車用電子業務需求增長。累計前十月營收450.6億元，年增47.51%。此顯示出公司具強勁的業務成長動力，但後續需關注能否持續保持高速增長。
• 產業前景： 受益於伺服器和車用電子業務成長，未來成長可期，但需警惕市場需求波動對營收的影響。

消息面分析

• 市場消息： 公司受惠於超大規模雲端資料中心的需求和車用電子穩健成長。未來業績預期仍有上升空間，但需留意整體市場的波動及市場短期利好是否消化殆盡。

加分或減分理由

• 加分理由： 基本面強勁、法人籌碼進駐、產業前景看好。
• 減分理由： 短期股價快速上漲、技術指標顯示超買風險、融資增幅過快需注意波動風險。

具體操作建議

• 保守型投資人： 建議觀望，等待股價回調至50元左右再進行佈局，設置停損位於45元以下，避免短期追高風險。
• 進取型投資人： 若持續突破並企穩60元，可考慮適度加碼，並設定目標價65元，停損位設於55元。
• 保守型已持有者： 建議持有並觀察，設定移動停利位於52元。
• 進取型已持有者： 可在60元以上視市場情緒及法人動向適時調節，停利位設於58元，若有回檔至55元附近再考慮加碼。