收益平準金是什麼？00878、00712配的到底是本金還是？｜吳馬克 愛存股
前陣子收到00878的收益分配通知書
頻道社群裡在問為什麼有一個收益平準金所得
00878的股息比例還將近快要70％
到底該選擇有收益平準金的ETF嗎？
讓我用馬濕克基金來為你解惑
馬濕克ETF基金基金總淨值：100億
7/30公布發的股息是5億元
股息殖利率：5% （5/100%)
8/10最後買入時間，最後這天加碼了20億元
以上是馬濕克ETF基金的基本資訊
接下來幫大家整理有沒有收益平準金的差別在哪裡
如果沒有收益平準金的ETF
舉例來說像是0050、006208、0056
7/30公布發的股息是5億元
股息殖利率：5% （5/100=0.05)
8/10最後買入時間
最後這天加碼了20億元
所以8/10的時候總淨值來到120億
這時候的殖利率是4.16% （5/120 ＝0.0416)
如果有收益平準金的ETF
舉例來說像是00878、00712
一些復華的債券ETF
7/30公布發的股息是5億元
股息殖利率：5% （5/100=0.05)
這部分都是相同的
以下差別就在這邊
8/10最後買入時間，最後這天加碼了20億元
所以8/10的時候總淨值來到120億
但是20億金額裡 會拿出1億的金額當作是股息
股息的部分就是5+1億
這時候的殖利率是5% （5/120＝0.05)
看完之後你還會選擇有收益平準金的ETF嗎？
歡迎留言告訴我
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#申購前應詳閱公開說明書
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