2022年10月5日 ATFX《銘添觀匯》

2022年10月5日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

聯儲局將緩解激進的加息, 歐佩克或減產100萬桶, 金股匯油多頭進場

【行情回顧】

美國股指期貨在週二晚間交易中走低，此前主要指數連續第二個交易日擴大漲幅，但因弱於預期的 美國9月製造業PMI及JOLT 職位空缺數據增強了對聯儲局將放寬利率大幅加息的押注。

國際油價表現走強, 因美聯儲將放寬利率大幅加息的押注及週三晚間OPEC+聯盟會議宣佈生產指標, 市場一直傳聞它們會在討論及同意聯合宣佈減產, 在這預期下利好油價表現布油升至90美元上方。

【重點前瞻】 美國數據較預期疲憊增強了對聯儲局將放寬利率大幅加息的押注, 在債券市場上，美國 10 年期利率下降至3.635%, 較上日4.2%大幅下跌。美債利率下降造就週二道指,標準普爾 500及納斯達克綜合指數收盤一起上漲, 並間接利多亞洲股市開盤大幅上升, 港股升近740點。在週三市場參與者將關注歐佩克及非歐佩克部長級會議或通過100萬桶減產協議, 小非農 就業變化和貿易帳資料以及 ISM 非製造業採購經理人指數。在結果公佈前, 金股匯油多頭齊進場。

【重要財經日曆】 中國假期休市 04:30 API上週原油庫存變化 *** 06:00 澳大利亞9月服務業及綜合PMI終值 ** 08:30 日本9月服務業及綜合PMI終值 ** 09:00 紐儲行利率決議 *** 14:00 德國8月貿易帳 ** 15:55 德國9月服務業及綜合PMI終值 ** 16:00 歐元區9月服務業及綜合PMI終值 ** 16:30 英國9月服務業及綜合PMI終值 ** 20:00 歐佩克及非歐佩克部長級會議 *** 20:15 美國9月ADP就業人數變化 *** 20:30 美國8月貿易帳 ** 21:45 美國9月服務業及綜合PMI終值 *** 22:00 美國9月ISM非製造業PMI *** 22:30 EIA上週原油庫存變化 ** 注：* 為重要程度

【行情分析】 歐元兌美元 1.0023/1.0050阻力 0.9946/0.9908支持 在週三市場參與者將關注歐佩克及非歐佩克部長級會議或通過100萬桶減產協議, 小非農就業變化和貿易帳資料以及 ISM 非製造業採購經理人指數。美國數據疲憊使美國 10 年期利率下降至3.635%, 利差縮減後歐元/美元反彈挑戰跟美元平價水平。在週三的歐元短期技術展望中, 歐元/美元從關鍵支撐位反彈現在正在接近年度下行趨勢阻力, 展望未來幾天可能美國就業數據的情況改善或出現價格拐點作為指導。初步支撐現在0.9850，近期看漲無效或先回落至0.9946/0.9908支持。

英鎊兌美元 1.1525/1.1588阻力 1.1408/1.1365支持 美元從上週三創下的高點下跌了 3.3%, 因許多參與者看見近日美國數據疲憊懷疑美元是否已經見頂。疲憊的數據增強了對聯儲局將放寬利率大幅加息的押注。在週三市場參與者將關注歐佩克及非歐佩克部長級會議或通過100萬桶減產協議, 小非農就業變化和貿易帳以及 ISM 非製造業採購經理人指數, 而這些數據或左右英鎊兌美元走勢。若數據表現增強參與者對美元信心回歸, 英鎊兌美元或下探1.1408/1.1365支援。

美元兌日元 144.51/144.91阻力 143.51/143.12支持 美元兌日元曾挑戰突破145關後, 因美國ISM數據及就業數據表現弱於預期, 增強了對聯儲局將放寬利率大幅加息的押注,美元兌日元停止漲幅, 回落曾至113.52。但因美元及其他主要貨幣跟日元的利差擴大及日本央行堅持超寬鬆政策。 投資者在利差交易中使日元在市場價值不斷下降, 相信將在一段時間內日元保持弱勢。技術上可留意143.51/143.12支持, 美元信心或在晚間數據後上升, 美元兌日元144.51/144.91阻力。

美元兌人民幣 7.0595/7.0706阻力 7.0289/7.0190支持 因近日美國數據不及預期, 增強了對聯儲局將放寬利率大幅加息的押注, 美元下跌使美元跟人民幣利差收縮, 人民幣相對貶值幅度也繼續收縮。加上市場認為中國政府在本月推出對避免人民幣匯價過快貶值作相應措施, 為人民幣空頭頭寸大幅縮減。周三美國公布小非農就業變化和貿易帳以及 ISM 非製造業採購經理人指數, 成為美國經濟重要指標, 若數據更顯著疲憊或繼續利多人民幣匯價。

美元兌加元 1.3566/1.3602阻力 1.3468/1.3415支持 周三美國債券收益率再次暴跌以及美元連續第五天下跌, 支持加元上升。而且加拿大其中一項重要出口原油, 因國際原油價格反彈後助加元表現轉強。留意晚間歐佩克及其盟友組織會議召開或可能通過100萬桶減產而進一步擴大油價上升幅度並且間接支持加元向1.3468/1.3415支持視線範圍。

美國原油期貨（11月） 88.10/89.00阻力 84.53/83.63支持 市場注意著晚間歐佩克及其盟友組織會議召開後的討論生產結果, 會前有傳言多國及其盟友沙特國有意配合減產共100萬桶。週三亞洲早盤油價繼續小幅走高,但對全球經濟的擔憂限制了漲幅。若期後美國就業數據小非農不及預期, 或使美國債券收益率再次暴跌或有助油價延伸上升。

現貨黃金 1735/1741阻力 1717/1711支持 在美國債券收益率連日暴跌, 美元連續第五天下跌使金價獲支持上升。自黃金於週二重回 1,700 美元區域後周三金價故突破1715美元阻力。週內的美國就業數據結果或更加瞭解美國經濟動力, 若看見結果較預期疲憊, 估計美國債券收益率及美元下跌或有助延伸支撐現貨黃金及白銀價格上升。黃金價格若進一步向1735或1741阻力, 白銀價格亦有望挑戰近22美元關。

美國道瓊斯工業指數期貨US30 30493/30786阻力 29878/29574支持 市場參與者看見近日美國數據不及預期, 估計聯儲局減慢加息幅度預期, 美國股市從低迷中反彈。傳統上美國經濟及就業數據預期疲憊或可能影響道指走勢表現, 但現時美國數據出現疲憊時, 市場將重新評估聯儲局的加息態度或有望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。

美國標普500指數SPX500 3824/3864阻力 3739/3698支持 市場參與者看見近日美國數據不及預期, 估計美聯儲減慢加息幅度預期, 美國股市從低迷中反彈。傳統上美國經濟及就業數據預期疲憊或可能影響道指走勢表現, 但美國數據出現疲憊時, 市場將重新評估聯儲局的加息態度或有望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。

美國納斯達克指數NAS100 11738/11878阻力 11423/11267支持 市場參與者看見近日美國數據不及預期, 估計美聯儲減慢加息幅度預期, 美國股市從低迷中反彈。傳統上美國經濟及就業數據預期疲憊或可能影響道指走勢表現, 但美國數據出現疲憊時, 市場將重新評估聯儲局的加息態度或有望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。

日本日經225指數JP225 27398/27558阻力 26894/26753支持 市場參與者看見近日美國數據不及預期, 估計美聯儲減慢加息幅度預期, 美國股市從低迷中反彈。早前亞洲太平洋股市正受歐美經濟衰退陰霾及其他國家加息壓力影響, 日本日經指數表現低迷。現因短期美國數據表現疲憊時, 改變了市場對美國貨幣政策軟化的態度, 若周內的美國數據表現沒見突出表現或可以支撐日本日經指數繼續上升。

中國A50指數CHI50 假期休市

香港恒生指數HK50 17882/18069阻力 17503/17305支持 近日美國數據不及預期, 美國債券收益率連日暴跌, 因估計聯儲局減慢加息幅度預期, 美國股市表現間接影響從低迷中的香港股市反彈。在週三市場參與者將關注歐佩克及非歐佩克部長級會議或通過100萬桶減產協議, 小非農就業變化和貿易帳資料以及 ISM 非製造業採購經理人指數。若以上資料可提供市場對油價及聯儲局利率上漲壓力, 或有助港股上升。

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