更新於 2023/09/05閱讀時間約 3 分鐘

【每日分析】就業走下神壇,黃金重回王位!金價能否劍指2000,就看明日非農的表現!

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最近相比其他資產,黃金的表現那是相當的出色。在短短不到兩周內,黃金的價格便一路從1880美元漲到近1950美元,幾乎沒有經歷多少震盪。尤其是本周,在美國發佈職位空缺和ADP人數之後,就業市場不佳的表現令金價直線飆升。而這背後都是美債利率的功勞。

美國10年期國債利率和黃金價格對比(近3個月)

對比兩者的表現能夠看出,黃金價格和美債利率有著極為明顯的負相關性(水準軸對稱)。利率漲,則黃金跌;利率跌,則黃金漲。所以想要知道金價未來能否繼續向上漲,關鍵就在於美債利率是否會繼續往下跌。

美國職位空缺數量

影響美債利率的因素有很多,其中一個關鍵便是美國的就業資料。就在上週五,聯準會主席鮑爾曾在央行年會中說過,央行對降息心生猶豫的最大原因正是過熱的就業市場。本周數據的下滑,無疑讓投資者吃下了一顆定心丸。以美國職位空缺為例,一路從1100萬降至880萬,說明企業正在招聘的職位資料持續下滑,體現就業市場需求的走弱。既然需求已經受到限制,又何必繼續升息?這種樂觀的情緒讓包括黃金和美股在內的全球多數資產集體轉漲。

美國非農資料預期

金價能否突破1950大關,關鍵就要看明天美國的非農就業人口表現如何。考慮到下一次公佈美國通膨要等到9月13日,而PMI資料又大概率不會表現得特別好。除非歐洲出什麼么蛾子,否則一旦明日的非農資料低於15萬(差距越大,動能遠大),金價便會突破1950大關,並一路漲至1980,甚至開始測試2000大關。

XAUUSD四小時圖

從黃金四小時圖來看,能夠明顯發現,金價每次突破行情的觸發點都是美國經濟資料的下滑。因此交易策略應該配合資料,突破做多為主。在資料發佈之前,不建議多單入場。突破位置主要看1950關口,突破後的能漲多少就要看非農和預期的差距。如果非農呈現負增長,那麼金價很可能直線上漲,並觸及1980的前高點阻力。下方的支撐則要看1935-1940關口。

2023.08.31重要經濟數據
14:45 法國8月CPI月率
15:55 德國8月失業率
17:00 歐元區8月CPI年率
19:30 歐洲央行公佈7月貨幣政策會議紀要
20:30 美國7月PCE物價指數年率


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