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美選帳戶部位清單及輝達的Put
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該帳戶淨值為109474美元，除了protective put的弱保護外(遠月)，主要菜單為做GOOGL的Covered Call的賣Call一端(正股放在台灣的複委託帳戶, 有1000股GOOGL，成本131.73美元)，以周選賣之，周三到周五選擇轉倉到下一周，以防被assigned或沒部位(換言之，價內或價外都要轉，價外會比較晚轉，周五才會轉);兼以做特斯拉(tsla)及中國網通ETF(kweb)之買賣。未來可能會做一點QQQ或SPX選擇權(應該會選11月12月到期的)，如果有把握的話，當然目前是沒有把握的。
下單可用金有69843美元。
小小帳戶不藏拙，但有很大的使命感，哈哈。
賣輝達390/
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我從2003年開始操作台指選擇權，同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識，但對於實戰操作技巧更要有前人指路，才會少走很多彎路。在該版，您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章，之後，我鼓勵您來找我，有3小時免費對談。
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因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
這週除了財報夢又再度夢對了以外，美股的大跌到底是什麼情況呢？大空頭是否開始了
本文分享股癌Podcast中的投資見解與想法，包括槓桿調整、輝達晶片系列解析及其市場影響。文章探討了日圓匯率變動作為市場槓桿狀態的指標，並對輝達B100、B200和B102晶片的技術特點和市場定位進行了詳細分析，以及HGX架構的氣冷技術的潛在利多也成為焦點。
可以確認就是套利的交易行為了
0050贖回7萬6張=減了130億
期貨也補了多單4700口
選擇權Call小補889口
選擇權Put減碼1685口
這就是套利對沖交易,然後市場往哪個方向波動
操盤手就順勢往哪個方向去做增減
交易規模到一個階段就是長這樣
尤其是已經漲了20個月的市
承接上一篇，FY25Q1財報重點，這篇我們來更深入的聊聊輝達還有多大的成長空間？這誇張的毛利率是有可持續？市場競爭帶來的風險？以及大家最困惑的拆股，究竟有什麼影響。
輝達的估值與市場盈利預期
財報過後，輝達股價又持續創新高。大概又漲了１３％左右，已經快要$1,100了！過一個禮拜了，賣方分
美股的部分因為NVDA跟MSFT、PLTR帶動，雖然有APPLE、TMF跟TSLA拖累，持股算是三好三壞，大盤是8%，目前績效小贏大盤一點到10%。
台股的部分因為大部分持有2330跟0050，這一季績效算是超級棒的一季，2330在這一季漲了30%，0050也漲了20%。
截至周五夜盤收盤，部位如圖：
第一張圖為帳號一。
第二張圖為帳號二。
可以發現目前我的部位基本上是以多方為主，帳號一再漲上去會陷入虧損，所以下周一開盤時會再將部位稍作調整，將空頭價差往更價外移動，並且補一些多頭價差。
台指周五夜盤時，美盤大漲發動攻擊，費城半導體指數大漲4
摘要
昨日輝達小漲
來到790的高價
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2308台達電今日大跌6元
跌2.03%
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股價強勢上漲10元
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今天開盤前看到試搓時就知道不妙了，果然期貨一開盤，只開不到百點17580，雖然馬上往上再拉50點17655也無濟於事，17700 CALL的價格勉強回到成本，最後出在60點，賠了10點，在指數漲快150點的情況下，CALL仍然賠錢。而17250 PUT更不用說，開盤19.5，馬上跌到10以下，最後出
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接續前一講，一起來看看當股價有重大突破時，而很不巧我們已經下了 Covered call，這種場景又該如何調整。
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