筆記-理財達人秀-24.05.28

筆記-理財達人秀-24.05.28

蔡明翰

*同欣電6271，籌碼面有優勢，大戶持股增加，基本面、籌碼面有優勢，之後有轉強機會。

*日月光3711，目前還在相對低檔，籌碼面有優勢，有機會追上台積電、鴻海等權值股的強勢。

陳唯泰

*聯發科2454，外資調高目標價到1588，預計第三季營收季增，布局Windows on Arm的AI PC。

*智原3035，為ARM設計開發的夥伴，之前外資、投信的賣壓縮手。

*瑞昱2379，Wifi-7晶片為今年下半年的重點，外資回補，目前築底。

*義隆2458，AI PC中有90%跟義隆的產品相關，高殖利率，投信5月初持股回補，打底走高。

*譜瑞KY 4966，先前外資在大跌時調降評等，見到股價低點後反彈，有機會打入GB200供應鏈，可以等MSCI換股、5/31最後賣壓消化完之後再進場。

*愛普6531，投信、外資賣股票，但股價不跌。

*M31 6643，28奈米、5奈米、2奈米都有訂單回升，下半年展望佳，外資、投信賣，但股價不跌。

容逸燊 

*華航2610，國際旅展，暑假旅遊旺季，波段主力還在裡面，也有貨運題材。

*雄獅2731，大戶比率沒有調節太多。

*晶華2707，國際遊客回流，波段主力進場卡位，持續沒有跑。

*萬海2615，紅海危機、運力減少，運價指數高檔震盪，大戶持股持續增加。

*陽明2609，今天有機會在賺一個資本額，大戶持股續增，即將進入Q3旺季。

*慧洋KY 2637，BDI指數低檔盤旋，今天被貨櫃帶動起來，散裝股性較差，主力看貨櫃，散裝當小菜。

林信富 IC設計、車用

*聯發科2454，創歷史新高，等拉回到5日線去做。

*豐藝6189，代理輝達網通產品，銷售升溫第一季獲利大幅成長、EPS 2.27元。

*神盾6462，要轉型為IP公司、轉型還需要時間，目前EPS仍弱，搶反彈手腳要快、執行停損停利。

*凌陽2401，第一季財報由虧轉盈，也要切入AI業務，近期股價強勢，顯示市場有人積極要操作。

*東陽1319，AM售後維修，副廠件較便宜，近期有受到美國保險公司認證，過往副廠件只有20%，未來會持續提升，東陽EPS持續走高，毛利率也創新高，4月淡季自結獲利年增率80%，今年EPS上看7-8元。

*耿鼎1524，碰撞件廠商，北美市場占比65%，第一季獲利跳升，目前PE只有10倍，有機會讓長線投資人看見。

阿格力 營建與水資源有第二波行情攻勢

*裕融9941，今天紅K是漲真的，Q1預期信用損失下降(因為打掉呆帳)，表現優於同業，今年EPS估10元以上。

*長虹5534，型態M頭，但外資這段期間還在買，400張大戶還在增加，4月營收大增，即將要入帳了，2024年是長虹的入帳高峰期、估計可以認169億營收、創新高，2025年降低，2026年又再提升。

*潤泰新9945，南山人壽今年狀況好轉，潤泰新Q1獲利回升，最壞的狀況已經過去，2024年也是認列高峰期。

*國統8936，第一季EPS不如預期，因為產品毛利率差，股價跌破季線，不過在手訂單有130億元，400張大戶持股比率回升，拿到台南海水淡化廠訂單之後還有機會再拿到新竹海水淡化廠，股價修正完，後續有機會。