【個股深度分析】3443創意 最新交易數據解析（截至202/11/5）

個股小檔案

創意電子股份有限公司（以下簡稱創意公司）於87年1月22日核准設立，主要營業項目為研究、開發、生產、測試、製造及銷售各種應用積體電路嵌入式記憶體及邏輯元件、設計用元件資料庫及設計用自動化工具等相關業務。 創意公司股票自95年11月3日起在台灣證券交易所上市買賣。

總結建議

• 建議操作：觀望，建議強度 ★★★☆☆
• 風險評估：風險程度 ★★★★☆

詳細分析

1. 技術面分析

• 短線技術分析
• • 移動平均線：股價目前位於周線(5MA)以下，月線(20MA)約在1224元，形成短期支撐。季線(60MA)約在1100元作為中短期較強支撐，但年線(200MA)顯示出中長期壓力較大，目前股價尚無法突破重要均線阻力，顯示短線壓力仍在。
  • 布林線與RSI：布林通道顯示股價觸及下緣後反彈，RSI指標逐步上行至50附近，顯示出反彈動能，但需觀察是否持續。
  • KD與MACD指標：KD指標顯示反彈趨勢，MACD雖仍為負，但柱狀圖逐步縮減，顯示短線賣壓減輕，有望逐步回升。
• 中長線技術分析
• • 周線移動平均線：周線(5MA)與20MA處於糾結狀態，顯示市場情緒分歧；MACD指標維持正值但上升勢頭放緩，需等待更明確的上攻信號。
  • 周線KD指標：在高位區域波動，顯示中長期看好，但因短期壓力和市場波動，宜分批進場。

2. 籌碼面分析

• 融資融券：融資餘額在小幅增加，顯示部分投資人看好短線反彈，然而融券餘額保持穩定，說明空方態度未顯著改變，籌碼面中性。
• 外資動向：外資買賣差額略呈淨流出狀態，顯示短期對股價支撐有限。
• 籌碼集中度：大戶持股增加，外資籌碼占比小幅下降，市場籌碼集中度提升，有利於中長期佈局。

3. 基本面分析

• 營收狀況：創意公司Q3財報顯示獲利能力提升，毛利率達35.8%，每股純益表現亮眼，但營收年減顯示增長壓力。未來多項AI專案預計於2024年推動成長。
• 產品布局：AI與ASIC專案的進展對於中長期利好，但短期北美AI專案延遲可能影響營收，須密切觀察Q4的NRE和量產情況。

4. 消息面分析

• 個股消息：北美AI專案延遲消息對短線股價造成壓力，但整體消息偏向利好長期前景。
• 總體市場消息：選舉和聯準會政策可能影響市場情緒，若選後不確定性降低，市場有望逐步回穩，並利好科技與AI產業。

加分與減分理由

• 加分理由：
• • 中長期成長動能來自AI和ASIC項目的推動，並具備市場優勢。
  • 短線超跌後反彈潛力提升，若情緒轉穩，有望回升。
  • 籌碼集中度提升，有利於支撐未來股價。
• 減分理由：
• • 北美AI專案延遲，短期利潤可能受到抑制。
  • 總體市場不確定性高，且外資流出壓力未明顯減少，可能拖累股價。
  • 技術面反彈動能尚不足，上行壓力仍存。

具體操作建議

• 保守型投資人：建議觀望，待股價穩定於1220元上方再進場，並設置止損位於1180元附近。
• 進取型投資人：若股價在1220元獲得支撐，可在1180-1220元區間內分批布局，短期反彈目標為1300元，止損設在1150元。
• 保守型已持有者：可持有觀望，短期壓力較大，建議關注1200元支撐位，若跌破可減碼。
• 進取型已持有者：建議在1240元左右加碼，若反彈至1300元可部分獲利了結；若跌破1180元應嚴格止損。