【個股深度分析】8996高力 最新交易數據解析（截至2024/11/15）

個股小檔案

高力(8996-TW)， 隸屬電機機械產業類別。 資本額9.13 億，市值279.59 億，掛牌年數10 年。 高力熱處理工業股份有限公司成立於59年10月，主要經營各種機械五金等金屬製品之加工、板式熱交換器及熱能產品研發製造等，工廠設於中壢及高雄等地。

建議操作：觀望，建議強度：★★★☆☆

風險評估：★★★☆☆

技術面分析：

• 移動平均線分析： 高力目前的收盤價為323.5元，略高於周線（308.20元）和月線（320.45元），顯示短期有回升的動力，但依然受制於季線（357.60元）和年線（367.65元），中長期趨勢依然偏弱。
• 布林線分析： 股價目前接近布林線上軌（354.27元），顯示短期內有可能面臨壓力，且波動加劇，需注意短期獲利回吐的風險。
• 相對強弱指數（RSI）： RSI為46.69，處於中性區域，顯示市場對該股的買賣力量較為均衡，投資者情緒尚未形成明顯的趨勢。
• KD指標與MACD指標分析： KD指標中%K（47.53）略高於%D（30.67），顯示有回升跡象。MACD OSC轉為正值，顯示多頭動能逐步增強，但需觀察是否能持續。
• ATR與PSY指標分析： ATR為14.32，顯示股價波動性增加，PSY指標為35.54，顯示市場情緒較為保守，尚未形成明顯的強勢趨勢。

籌碼面分析：

• 融資融券： 融資餘額略有減少，而融券餘額相對穩定，顯示市場對該股短期的看空情緒並不顯著。
• 法人買賣超： 法人近期對高力的態度出現分歧，外資呈現買超，但自營商在高位出現賣壓。法人的分歧操作顯示對短期走勢的信心不足，需觀察後續態度。
• 籌碼集中度： 籌碼集中度有所下降，從10月的53.22%降至目前的47.11%，顯示籌碼有鬆動的跡象，尤其是大戶持股比例的下降，可能意味短期內市場信心有所減弱。

基本面分析：

• 營收狀況： 高力2024年10月單月營收為346,058千元，同比增長21.4%，顯示在市場動盪中的韌性。但累計營收年減9.6%，顯示整體經營狀況依然面臨挑戰。尤其是散熱產品的訂單能見度較短，產能利用率偏低，顯示未來業績存在不確定性。

消息面分析：

• 公司消息： 高力作為熱交換器的主要供應商，其近期的業績表現出色，但仍受到訂單能見度低及上游供應緊張等問題的影響。此外，快接頭供應的瓶頸也對公司未來的訂單有一定影響，預期到年底才能有所改善。
• 市場消息： 短期市場環境受到美元走強及外資空單增加的影響，對台股形成壓力。雖然高力的股價在近期有所回升，但外資賣壓依然存在，市場整體氛圍不利於持續上漲。

加分或減分理由：

• 加分理由： 公司基本面韌性強，且產品在熱交換器市場中具有領先地位，對未來成長有潛在支撐。
• 減分理由： 籌碼集中度下降，法人分歧明顯，訂單能見度不高，產能利用率偏低，且上游供應存在不確定性，這些因素使得股價上行存在阻力。

具體操作建議：

• 保守型投資人： 建議觀望，等待股價確認穩定於月線（320元）以上，或等到市場整體趨勢好轉後再考慮進場，以降低風險。
• 進取型投資人： 可考慮以目前價位以少量進場，目標價可設置在350元左右（搶短線反彈策略），但需嚴格設定止損位於310元以下，以控制風險。
• 保守型已持有者： 若股價反彈至350元附近但無法有效突破，建議部分減碼降低風險，保留現金應對未來可能的回調。
• 進取型已持有者： 可持續持有並小量加碼，但需關注成交量和外資動向，若股價無法突破350元且有明顯賣壓，考慮分批減碼或止盈，保護已有收益。