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【個股深度分析】8996高力 最新交易數據解析(截至2024/11/15)

閱讀時間約 4 分鐘
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個股小檔案

高力(8996-TW), 隸屬電機機械產業類別。 資本額9.13 億,市值279.59 億,掛牌年數10 年。 高力熱處理工業股份有限公司成立於59年10月,主要經營各種機械五金等金屬製品之加工、板式熱交換器及熱能產品研發製造等,工廠設於中壢及高雄等地。

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建議操作:觀望,建議強度:★★★☆☆

風險評估:★★★☆☆


技術面分析:

  • 移動平均線分析: 高力目前的收盤價為323.5元,略高於周線(308.20元)和月線(320.45元),顯示短期有回升的動力,但依然受制於季線(357.60元)和年線(367.65元),中長期趨勢依然偏弱。
  • 布林線分析: 股價目前接近布林線上軌(354.27元),顯示短期內有可能面臨壓力,且波動加劇,需注意短期獲利回吐的風險。
  • 相對強弱指數(RSI): RSI為46.69,處於中性區域,顯示市場對該股的買賣力量較為均衡,投資者情緒尚未形成明顯的趨勢。
  • KD指標與MACD指標分析: KD指標中%K(47.53)略高於%D(30.67),顯示有回升跡象。MACD OSC轉為正值,顯示多頭動能逐步增強,但需觀察是否能持續。
  • ATR與PSY指標分析: ATR為14.32,顯示股價波動性增加,PSY指標為35.54,顯示市場情緒較為保守,尚未形成明顯的強勢趨勢。

籌碼面分析:

  • 融資融券: 融資餘額略有減少,而融券餘額相對穩定,顯示市場對該股短期的看空情緒並不顯著。
  • 法人買賣超: 法人近期對高力的態度出現分歧,外資呈現買超,但自營商在高位出現賣壓。法人的分歧操作顯示對短期走勢的信心不足,需觀察後續態度。
  • 籌碼集中度: 籌碼集中度有所下降,從10月的53.22%降至目前的47.11%,顯示籌碼有鬆動的跡象,尤其是大戶持股比例的下降,可能意味短期內市場信心有所減弱。

基本面分析:

  • 營收狀況: 高力2024年10月單月營收為346,058千元,同比增長21.4%,顯示在市場動盪中的韌性。但累計營收年減9.6%,顯示整體經營狀況依然面臨挑戰。尤其是散熱產品的訂單能見度較短,產能利用率偏低,顯示未來業績存在不確定性。

消息面分析:

  • 公司消息: 高力作為熱交換器的主要供應商,其近期的業績表現出色,但仍受到訂單能見度低及上游供應緊張等問題的影響。此外,快接頭供應的瓶頸也對公司未來的訂單有一定影響,預期到年底才能有所改善。
  • 市場消息: 短期市場環境受到美元走強及外資空單增加的影響,對台股形成壓力。雖然高力的股價在近期有所回升,但外資賣壓依然存在,市場整體氛圍不利於持續上漲。

加分或減分理由:

  • 加分理由: 公司基本面韌性強,且產品在熱交換器市場中具有領先地位,對未來成長有潛在支撐。
  • 減分理由: 籌碼集中度下降,法人分歧明顯,訂單能見度不高,產能利用率偏低,且上游供應存在不確定性,這些因素使得股價上行存在阻力。

具體操作建議:

  • 保守型投資人: 建議觀望,等待股價確認穩定於月線(320元)以上,或等到市場整體趨勢好轉後再考慮進場,以降低風險。
  • 進取型投資人: 可考慮以目前價位以少量進場,目標價可設置在350元左右(搶短線反彈策略),但需嚴格設定止損位於310元以下,以控制風險。
  • 保守型已持有者: 若股價反彈至350元附近但無法有效突破,建議部分減碼降低風險,保留現金應對未來可能的回調。
  • 進取型已持有者: 可持續持有並小量加碼,但需關注成交量和外資動向,若股價無法突破350元且有明顯賣壓,考慮分批減碼或止盈,保護已有收益。
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