【個股深度分析】2454聯發科 最新交易數據解析（截至2024/11/22）

聯發科技股份有限公司（TWSE：2454）為全球第五大無晶圓廠半導體公司，在行動裝置、家庭娛樂、無線通訊、物聯網等產品居市場領先地位。 每年約有 20 億台內建聯發科技晶片的終端產品在全球上市，近三分之一的手機均採用聯發科技晶片。

建議操作：

建議操作為「做多」，強度為★★★☆☆（三顆星）。目前股價回升至各均線之上，市場多方力量增強，且有正面的市場消息支撐，適合逢低進場，但仍需留意外資籌碼的變動。

風險評估：

風險等級為★★★☆☆（三顆星）。雖然市場消息利多，但外資籌碼變動較大，短期內仍有波動風險，建議設定合理的止損位來降低風險。

技術面分析：

• 移動平均線分析：收盤價（1310元）位於周線(5MA)（1275元）、月線(20MA)（1285元）、季線(60MA)（1235.67元）、以及年線(200MA)（1196.42元）之上，顯示短中期均線已經呈現多頭排列，技術面趨勢向上。
• 布林線分析：布林線上軌為1333.79元，中軌為1285元，下軌為1236.22元。股價目前接近中上軌位置，顯示多方力量增強，若能有效突破上軌，則有機會進一步走高。
• RSI分析：RSI為52.54，顯示市場處於相對中性偏多的狀態，仍有一定的上行空間。
• KD指標：%K（61.23）與 %D（46.88）均呈現向上的黃金交叉，顯示股價具備短期反彈動力。
• MACD指標：MACD OSC為-2.53，接近轉正，顯示空方力量正在逐漸減弱，一旦突破正值，則多方趨勢將更為明確。
• ATR與PSY指標：ATR為33.93，顯示短期內波動仍然較大；PSY為46.18，顯示市場情緒偏向中性，仍需觀察是否有進一步的增強。

籌碼面分析：

• 融資與融券：融資餘額在近期有所減少，但融券餘額維持穩定，顯示投資者對於市場的信心相對穩定。
• 法人動向：外資在11月22日買超2975張，顯示市場資金回流至聯發科，三大法人合計買超2900張，顯示對股價短期上漲的信心逐步增強。
• 籌碼集中度：集中度為76.87%，外資持股比例為58.70%，顯示籌碼相對集中，有利於後續的上漲。

基本面分析：

聯發科10月營收年增率達19.4%，累計年增率高達28%，顯示公司業務穩步增長，尤其是受惠於高階手機處理器的需求上升。營收的穩定增長顯示公司具備良好的基本面支撐。

消息面分析：

聯發科天璣9400晶片的市場表現良好，搭載該晶片的OPPO Find X8系列成功推出，且獲得市場關注，這將有助於聯發科在高階手機市場的滲透率提升。此外，市場對AI和半導體需求的增長也為聯發科帶來了強勁的成長動能。

加分或減分理由：

• 加分：技術面呈現多頭趨勢、法人資金回流、基本面營收持續增長、天璣9400晶片的市場表現利多。
• 減分：外資籌碼變動較大、短期內股價波動性較高，需注意潛在的市場波動風險。

具體操作建議：

1. 保守型投資人：建議在股價回測至月線（1285元）附近時分批佈局，設定止損位於1200元以下。若股價能突破布林線上軌，則可考慮逐步增加部位。
2. 進取型投資人：可於目前價位（1310元左右）進場做多，若股價突破1330元（布林線上軌）可加碼。止損設於1250元，目標價位則可設於1400元，視市場動能而定。
3. 保守型已持有者：建議繼續持有，並以20日均線（1285元）作為支撐位觀察，若跌破則減少部分持股，確保獲利。
4. 進取型已持有者：建議持有並考慮在股價突破1330元後加碼，止損位設於1250元，以應對市場可能的波動。