2022.10.04 美股盤勢與技術面概況

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【2022.10.04 美股整體技術面概況
  • 美國9月製造業數據報產業分歧放緩 電子產品訂單仍維持穩健
  • 美國利率中期路徑明朗、英國撤回「取消富人稅」、日本有望暫停賣出美債,長債市場短線穩定,美元短線上行有壓
  • 市場出現押注大行度過流動性危機的投機性買盤,瑞士信貸在美掛牌ADR(CS.US)日內(10/3)見逢低買盤
  • 颶風過後凸顯屋頂太陽能韌性,相關題材股維持強勢
  • 美股維持弱勢並以大盤股震盪,小型股與交易所股票維持位階強勢,市場分數上升至5,嘗試測試止穩。
  • 10/5 美國9月服務業數據與OPEC+產油國會議、10/7 美國9月就業與失業率,10/14起財報季,關注銀行對於違約預期,VISA將於10/26公布財報,並關注消費預期。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.03)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.03)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.03)
美國颶風過後凸顯太陽能屋頂與儲能可靠性 太陽能股票維持強勢
據巴布科克牧場(Babcock Ranch)位於南佛州,美國第一個太陽能城鎮,據報當颶風摧毀附近的邁爾斯堡和那不勒斯地區,造成該州超過260萬客戶斷電時,巴布科克牧場的居民仍有水、電與網路。目前大約70萬個太陽能電池板為巴布科克牧場供電。
圖示來源:CNN、Dennis Axer/Alamy
特斯拉太陽能屋頂與家用儲能Powerwall 在颶風中完好無損且正常運作,再次通過極端天氣考驗。
圖示來源:electrek.co、@KellyRoofing
圖示來源:webull.com (ENPH、RUN、SEDG、CSIQ)
市場關注瑞士信貸公布重整計畫 瑞士信貸ADR盤中逢低買盤強勁
瑞士信貸是歐洲最大的銀行之一,也是瑞士全球系統重要性銀行之一,並列為具有系統重要性的金融機構(SIFI),因此財務危機發生時列為首要政府救助對象。昨日提及的市場關注流動性緊縮是否引發信用違約風險,並拖垮瑞士信貸引發金融危機(參考:2022.10.03 美股盤勢與技術面概況 |方格子 vocus),市場也將關注瑞士信貸預計於10/27公布的戰略調整措施,並在美元與殖利率市場止穩下,市場出現押注大行度過流動性危機的投機性買盤,瑞士信貸在美掛牌ADR(CS.US)日內(10/3)見逢低買盤,終場收於2.3%。
圖示來源:webull.com (CS 5分k-2022.10.03)
美國公布9月製造業數據報50.9 產業分歧放緩但仍維持擴張 電子產品維持穩健
美國9月製造業回落至50.9,低於7月與8月的52.8,其中以新訂單放緩、客戶端庫存上升、出口減少拖累。
細項來看,電子元件、半導體短缺、電子產品訂單維持強勁,主要客戶庫存上升為服裝、皮革、木製品、傢俱等。顯示具成長性的經濟活動仍然維持穩健。並且提到資本支出和生產材料的交貨時間仍然很高,因此特斯拉電動車生產大幅成長並未完全交付仍符合市況。(參考:2022.10.03 美股盤勢與技術面概況 |方格子 vocus
圖示來源:ISM 2022.09 製造業數據
英國撤回「取消富人稅」 英鎊回升、美元指數回落111
英國新首相特拉斯 (Liz Truss) 政府,10/3緊急撤回之前提出迷你預算中的「取消 45% 最高所得稅」稅率計畫,據原定減稅方案,英國政府計劃將年所得超過15萬英鎊者的最高稅率從45%降至40%,目前這項方案已被取消。英鎊兌美截至目前一路升至1.1367美元,此前受到英國大規模減稅激勵美元突破114,並在英國干預後回落至112止穩,截至目前美元指數短線回落至111。
債市穩定、短線資金壓力緩解
目前在包含以日本為主的匯率干預,以及11/2 美國利率會議前仍有干預空間,以及目前美國聯準會利率路徑明朗下,美元上行有壓,短線應著重基本面、資金利差,而非兌美匯差。並且市場預期日本將以匯率進行干預而不需出售美國政府債,債市趨於穩定,10年期與30年期殖利回落至3.5%~3.6%,吸引部分資金流向債市,呈現股債同漲情況。
圖示來源:webull.com (TLT長債ETF、SPX-標普500指數)
昨日(10/3)美股整體技術面約48%不變,其餘多數技術面上升,位階維持弱勢、市場分數上升至5,嘗試測試止穩,維持以大盤股震盪,小盤股相對強勢。
昨日美國公布9月製造業數據50.9,相比前月的52.8有所放緩,但仍維持擴張,市場並反映經濟數據,全面表現並以能源股、原物料表現強勢,其中英國撤回「取消富人稅」、美元回落激勵黃金與白銀表現。
目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,市場將關注10/5服務業數據商業活動數據與10/14起金融股財報季,穩健投資以獲利成長股、反向,並可關注債券部位,美元短線上行有壓,高風險投資可關注支撐買盤,積極投資人可關注中小型股、強勢股,以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股方面,包含DVN、VALE、XOM、PCG、ETSY、ZS、MRVL、ENPH等。
✅產業方面,板塊技術面全面上升,並有板塊輪動修正、經濟循環板塊逐步上升現象。單日淨上升以金融、工業為主。其中個股強於標普500指數比重板塊變化,以金融股維持主要強勢,個股強於標普500指數比重以金融股維持強勢。其餘行業表現帶動指數,多數與市場【同步表現】,因此出現【今日比前一日比重下降】的情況。題材方面,替代能源、儲能概念股維持表現,能源、原物料、黃金和白銀表現。
✅市值方面,大型股輪番修正震盪測試支撐、小型股位階強勢且多頭股數逐步增加。市值差異表現顯示市場並未完全悲觀。
⭐️訊息方面,巴西央行將該國今年通脹率預期降至5.74%;澳大利亞聯儲意外只加息25個基點至2.60%
✅近三日風險殖利率:16.605%,前日16.697%、前日16.484%,風險殖利率震盪,風險資金仍受壓。
🧡全市值美股技術面清單下載:https://1drv.ms/x/s!AoTXgCNI4BaKgrVmU843oj3YpaZI1g?e=EUckg3
示意圖:全市值美股技術面清單 (圖示僅供參考,並非當前市場情況)

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特斯拉電動車季度交車再創新高、產量年增53.8%,尚未完全實現交付。 美國利率中期路徑明朗、短線英國購債干預、日本有望暫停賣出美債,長債市場短線穩定。 流動性方面,市場關注瑞士信貸的信用違約(CDS)利差飆升是否引發新的金融風暴。
保時捷於德國IPO(掛牌上市)吸引資金,美股維持弱勢並以大盤股震盪影響指數,小型股與交易所股票維持位階強勢,基本面仍給予股市中期整理以消化資金壓力
美國利率中期路徑明朗、短線英國購債干預,長債殖利率震盪並吸引利差資金 美股反彈維持弱勢、小型股維持位階強勢,基本面仍給予股市中期整理以消化資金壓力
本文簡要說明聯準會3月升息重點、當前基本面、股市技術面概況。
本篇將說明什麼是殖利率、影響殖利率的基本要素,如何代表投資情緒,以及當前的市場情況解讀。
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