趨勢破風手 | Rob 的投資研究週報
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趨勢破風手 | Rob 的投資研究週報
輝達Q4 FY26營收達創紀錄的681億美元，面對Q1高達780億美元的財測，給出三個思考方向，進攻：緊盯營收達110億美元的網路傳輸業務； 防守：關注其349億美元自由現金流與41億股票回購等資本回報的底盤；觀望：留意Q1起股票薪酬(SBC)計入Non-GAAP，將帶來19億美元營業費用影響。
這是一場千億美元的算力豪賭 ！AMD 與 Meta 簽署協議 ，計畫 5 年內部署 6GW 算力 。AMD 甚至押上 10% 股權與 Meta 締結利益共生的「血盟」關係 。祖克柏正挑戰輝達壟斷以平衡供應鏈 ，Rob 提醒投資者應鎖定台積電等實質獲益者，看透這場重塑帝國板塊的博弈 。
本週聚焦 2026 年三大轉折：地緣政治、關稅法律戰與 NVIDIA 財報。金價衝破 5,000 美元映射波斯灣危機；最高法院雖裁定關稅違憲，但新一輪「全球對等關稅」陰影仍存。市場最後防線在週三 NVIDIA 財報，其營收指引將決定 AI 信仰能否抗衡宏觀波動。
輝達Q4 FY26營收達創紀錄的681億美元，面對Q1高達780億美元的財測，給出三個思考方向，進攻：緊盯營收達110億美元的網路傳輸業務； 防守：關注其349億美元自由現金流與41億股票回購等資本回報的底盤；觀望：留意Q1起股票薪酬(SBC)計入Non-GAAP，將帶來19億美元營業費用影響。
這是一場千億美元的算力豪賭 ！AMD 與 Meta 簽署協議 ，計畫 5 年內部署 6GW 算力 。AMD 甚至押上 10% 股權與 Meta 締結利益共生的「血盟」關係 。祖克柏正挑戰輝達壟斷以平衡供應鏈 ，Rob 提醒投資者應鎖定台積電等實質獲益者，看透這場重塑帝國板塊的博弈 。
本週聚焦 2026 年三大轉折：地緣政治、關稅法律戰與 NVIDIA 財報。金價衝破 5,000 美元映射波斯灣危機；最高法院雖裁定關稅違憲，但新一輪「全球對等關稅」陰影仍存。市場最後防線在週三 NVIDIA 財報，其營收指引將決定 AI 信仰能否抗衡宏觀波動。
