低相關性
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「分散風險」是投資中的免費午餐，源自諾貝爾經濟學奬得主哈利・馬克思・馬可維茲的投資組合理論，它能在不改變回報的情況下降低風險。許多投資人誤以為購買多種不同ＥＴＦ就能分散風險，但關鍵在於資產間的低相關性。若資產高度相關，波動時會共同下跌，無法達到風險降低效果。因此，分散風險需避免過高的資產相關性。
透過多元化投資，我們可以有效地分散風險，尋找具有潛力且低相關性的投資標的，從而提升整體回報率。我們會深入探討如何構建穩定的投資組合，理解資產之間的相關性對風險管理的重要性，並應對多元化投資的挑戰與限制，達到穩健增長的目標。藉由資產類別的選擇、全球配置和適度的風險承受力，找尋屬於我們的投資「聖杯」。
