量化交易
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本文詳細介紹如何設定網格交易機器人參數，以達到高利潤率和穩定獲利的目標，並提供一個以 SOL/TWD 交易對為例的完整計算範例，包含價格上限、價格下限、網格數量、投資金額、手續費、網格模式等參數設定，以及每格價差、每格網格利潤、每單交易數量、每格實際獲利等交易所自動計算結果。
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本文探討加密貨幣價格波動率的計算方法，說明如何利用波動率判斷網格交易策略的適用性。文中解釋每日簡單報酬率、日波動率、年化波動率的計算，並提供網格策略建議，包括格距設置、區間設定、資金分配、動態調整。最後總結在適中波動率下執行網格交易的優勢，以及持續調整策略的重要性。
v1策略，一套無點數停損的順勢交易策略，在2023年9月終止。其高勝率源於震盪盤中不易被洗出場，但缺乏停損機制導致在2023年7-8月連續虧損，最終損失慘重。文章反思了策略開發過程中面臨的心理掙扎和風險管理的重要性，並強調回測資料的侷限性，以及及時停損的重要性。
FinLab Studio量化交易分享：採用營收公佈後再平衡機制，年化報酬率超過100%，最大回撤約29%，夏普比率超過2，連續十二年超越大盤。
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你聽過實習生月薪 💰64 萬的公司嗎？這篇帶你認識超神秘的量化交易公司 Jane Street！
他們在做什麼？為什麼說這裡是天才 🧠 的聚集地？面試又會問什麼？
這篇文章讓我們一起揭曉這間頂尖量化交易公司 🔍
要讓一個交易策略具備「可量化、可回測、可執行」的條件，必須先設計好四個基本環節：
選擇商品、買入條件、停損條件、賣出條件
這四個環節都需要參數化，才能進行系統化交易與回測驗證。
本文探討選擇期貨作為量化交易工具的原因，並分享初學者常遇到的誤解與學習經驗，包含權益數、槓桿與風險控管、當沖、價差單與轉倉等重要知識，強調期貨交易的風險與必要的風控配套。
還在為下載幣安合約K棒、整理資料煩惱嗎？這篇教你用一鍵下載，批次抓多幣種、多時間框的K線CSV，支援多語界面與Telegram推播，一次解決量化、AI、回測的數據瓶頸！本文將介紹這款自動化工具，包含操作流程、特色功能、適用對象及與市面其他工具的差異，並提供下載連結與註冊Binance主網的推薦連結。
滑價是什麼？
在某個價格「按下買入或賣出」時，實際成交價格卻比預期更差，這中間的差額就稱為「滑價（Slippage）」。
對量化交易者而言，這不只是技術名詞，而是無法忽視的現實因素。尤其當交易執行改用市價單時，滑價就像是一道默默吃掉報酬的裂縫。
