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紀錄「美股投資挫敗後冷靜復盤」的筆記,用輕鬆詼諧的方式反省投資策略
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紀錄「美股投資挫敗後冷靜復盤」的筆記,用輕鬆詼諧的方式反省投資策略 **文章產出架構還沒確定,所以每篇可能有所不同 **台股投資標的偏向穩健成長型所以不會出現在這
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錢包著地日記
2025/09/22
Innodata (INOD): 駕馭AI洗綠(AI Washing)風暴 — 從空頭狙擊到絕地反攻?
INOD 是生成式 AI 浪潮中的數據標註供應商,被視為「賣鏟人」。雖遭遇空頭質疑與監管調查,但 Q2 財報以近八成營收年增與毛利率改善反擊,帶動股價由暴跌到反彈。核心挑戰仍在於單一大客戶依賴及潛在法規風險。整體而言,這是一檔高風險高回報的「故事型股票」,投資策略宜小部位觀察、謹慎應對。
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2025/09/16
Unusual Machines (UMAC):處於戰略轉折點的美國無人機生態系統純粹投資標的
Unusual Machines (UMAC) 為無人機FPV組件領導者,正積極轉型為國防授權法案(NDAA)合規的美國製造商,搶佔B2B/B2G市場。公司手握現金且無負債,並以「無人機金庫」策略投資產業生態。仍在虧損且賣空壓力大,但處於高成長的「無人機超級週期」賽道,對高風險偏好投資者具吸引力。
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2025/09/16
Ocean Power (OPTT) 最新財報:轉型陣痛還是潛力股?營收跌、訂單卻暴增184%
OPTT 正從波浪能開發商成功轉型為國防與海事解決方案供應商。積壓訂單歷史新高,年增184%,近期的戰略重點包括:與 Gradient Marine 合作開發用於部署前模擬的**「數位分身」技術**,以及積極拓展阿聯酋和拉丁美洲等國際市場。
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2025/09/11
SoundHound AI 併購 Interactions 深度評估:營運綜效能否支撐高估值?
SOUN 收購 Interactions 雖能快速切入《財富》100 強客戶群、擴大專利護城河,並增強端到端解決方案能力,但「立即增值」的說法多基於 non-GAAP 計算。此外,過去收購已導致毛利率大幅下滑,未來可能再被稀釋。市場反應保守,空頭比例過高,凸顯投資人對整合風險與估值泡沫的擔憂。
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2025/09/05
Urban Outfitters (URBN):LULU財報後暴跌與URBN命運對比
Urban Outfitters (URBN) 憑藉其多元品牌組合實現穩健增長,成功抵銷主力品牌疲軟。旗下服飾租賃平台 Nuuly 訂戶數爆發性成長且已實現盈利,成為循環經濟的關鍵引擎。公司財務表現強勁,獲利能力顯著改善,且估值相較同業具吸引力,展現出良好的風險調整後回報潛力。
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2025/09/04
Tradeweb Markets (TW):搭上兆元固定收益電子化浪潮的金融市場「架構師」
Tradeweb 是電子債券交易市場的領導者,擁有穩定的收入結構與高度可預測的現金流,在金融市場去中心化與自動化趨勢中具明顯優勢。近年積極布局美國公債與利率衍生品市場,獲利能力與股東報酬穩健成長。雖短期估值偏高,但對長線投資者而言,是一檔具有「金融科技化」趨勢紅利的優質資產。
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2025/09/02
洞悉未來二十年科技藍圖:五大核心轉變與隱藏的跨域機會
延續上篇,透過 Gemini Pro 製作深度研究報告:未來科技藍圖。這份藍圖揭示了未來10-20年科技重塑世界的五大核心趨勢:基礎建設、人機互動、社會結構、人類延伸與邊界探索。從AI運算、再生能源到基因編輯與太空經濟,這些領域將誕生結構性的長線投資機會。
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2025/09/02
未來科技藍圖與投資啟發— 從電影幻想到 10–20 年產業趨勢
從電影幻想到未來 10–20 年的科技趨勢可分為五大軸線:基礎建設、人機互動、社會結構、人類延伸與邊界探索。投資策略可分層追蹤:第一層聚焦科技巨頭,第二層鎖定專精龍頭,第三層觀察新興挑戰者。此架構能幫助投資人兼顧穩健與成長,但需警惕題材過熱與政策風險。
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2025/08/27
Bullish (BLSH):如何用「飛輪效應」與CoinDesk打造加密巨頭的「護城河」?
Bullish 是一家針對機構法人的加密貨幣交易所,結合旗下媒體 CoinDesk 打造獨特的資訊與交易生態系。公司定位為加密市場的基礎設施提供者,試圖在監管框架下,成為機構資金進入數位資產的合規入口。商業模式高度創新性,但獲利與股價極度受市場波動與監管政策影響,高風險、高潛力的長期成長型投資標的。
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2025/08/13
BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI) 2025年第二季度財報與市場反應觀察
BBAI因2025年第二季政府合約延遲,下修全年財測,導致股價崩跌。然而,財報中的巨額虧損多為非現金的會計調整,非實際虧損。值得注意的是,高盛等多家大型機構反而在同季度大幅增持BBAI股份,顯示其看好長期潛力。投資人不應只看帳面虧損,應將焦點放在合約進度與公司充裕的現金流上。
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