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【專欄】空空:高股息(0056) ETF 應該要知道的事!

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
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樂編:在文章開始之前,先告訴大家好消息!本專題迎來第一位合作的專題作者「空空」,這篇文章就是空空授權給專題的文章喔!提醒一下文章著作權為原作者所有,並授權給本專題刊載,如有媒體刊載需求,務必聯繫我們喔!

高股息(0056) ETF是很常被投資人拿出來常常討論的標的,但是大家只知道他是高股息(0056) ETF,卻不知道裡面的內容有哪些,有什麼眉角的,所以我整理一些清單,讓想投資高股息(0056) ETF的人一目了然,希望對想投資的人有幫助!

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想買高股息(0056) ETF ,但是還是會怕怕的,或是不知道買了什麼?

所以我整理了以下9點讓想買的投資人參考用喔!

以下是你應該要知道的事!

1. 高股息(0056) 是什麼?

2. 怎麼挑高股息(0056)裡面的成分股?

3. 高股息(0056)裡面成分股有哪些?

4. 高股息(0056)周轉率

5. 周轉率過高而設的機制

6.高股息(0056)永久名單(2007Q4~2019Q1)

7.高股息(0056)的績效

8.高股息(0056)是不是每年配息?

9.總結

1. 高股息(0056) 是什麼?

高股息(0056)顧名思義就是配息很高的基金,這邊所指的基金是指數型基金ETF

原名為元大台灣高股息證券投資信託基金。

成立於2007年12月13日,投資的標的為台灣,所以在一般的市場就可以進行買賣了。

可閱讀 :

簡單3分鐘讓你知道什麼是ETF!! 一點都不困難~

2. 怎麼挑高股息(0056)裡面的成分股?

高股息(0056)是追蹤 台灣50(0050) 與 台灣中型100(0051) ,這2檔ETF前150名股票當中,

該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30支股票作為成分股,

指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。

(是“預估”喔! 所以很常預估錯誤喔 !)

可閱讀:

台灣50(0050) ETF 股神巴菲特曾經多次極力推薦!

3. 高股息(0056)裡面成分股有哪些?

高股息(0056)裡面的成分股可以分為3類,

傳統產業、電子產業、金融保險業。

2007年Q4以來傳統產業從64.58%降到9.38%……

電子產業從31.64%爬升到85.04%……

金融保險業反而比較沒變。

2007年~2019年產業變動的如此之大,

高股息(0056)目前(2019Q1)已經有8成5被電子產業佔據了。

(名字是不是應該改成“電子高股息”呢?!)

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4. 高股息(0056)周轉率

剛剛前面有提到高股息(0056)是以預估未來一年的殖利率(但並沒有公布怎麼預估的)

而非市值決定的,所以當殖利率越高的股票所占高股息(0056)的成分也會越重。

殖利率並非一個固定值,它是隨時都在改變的,所以當有殖利率的股票比高股息(0056)

的成分中的還高時,就會被更換,也就是說一年之中會不停的做更換持股的動作,

這樣會使交易成本與管理費默默地把淨值給吃掉,而歷年高股息(0056)更換持股的比例高達5~6成,

也就是說一年之中有一半以上的持股會被換掉,這就是為什麼高股息(0056)周轉率這麼高的原因,

這也是高股息(0056)的缺點。

可閱讀:

殖利率真的越高越好嗎? 殖利率的迷思!

5. 周轉率過高而設的機制

高股息(0056)每年6月及12月會做持股的調整,為避免成分股產生大量變動,

在每次進行半年度審核時,成分股調整數目以納入5支及刪除5支為上限,

避免更換持股太過於頻繁,但雖然有這個機制,更換持股的比例還是高達50~60%,

台灣(0050)的周轉率只有5~8%而已。

(如果沒有這個5入5出的機制,我想淨值都被交易成本吃光光了吧!)

6.高股息(0056)永久名單(2007Q4~2019Q1)

剛剛前面有介紹過了,這11年從傳統產業移到電子產業,

可是高股息(0056)裡面有3支成分股從來都沒有被更換過喔!

(是不是很厲害!)

這3支成分股分別是 :

光寶科(2301)、聯詠(3034)、兆豐金(2886)

雖然不知道這3支可以撐多久,總之這3家應該也有很不錯的體質,

才能一直待在高股息(0056)的成分股裡面。

7.高股息(0056)的績效

除了2008年受到金融海嘯的影響,股價有道11塊多以外,

平均股價落在22~23之間,平均殖利率落在5.7%左右,

台股平均殖利率落在3~4%,高股息(0056)比大盤還好一點而已,

不過已經算不錯了!

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8.高股息(0056)是不是每年配息?

高股息(0056)從2007Q4~2019Q1中,2008年與2010年沒配息,

為什麼這2年沒配息呢?

因為2008年基金說明書中說股價高於發行價格才要配息,

但因為2008年金融海嘯,所以股價一直低於發行價格,

發行價格是25元,所以不配股息。

後來被大家罵翻,標榜高股息,結果沒發股息?

可是你想想看,發行價格是25元,然後股票低於25元後,帳面上是虧損的,

如果再領股息的話,領的股息還要再繳稅,那豈不是虧了本金又要繳稅…..

不知道是不是受不了輿論的壓力,基金公司把這個規定拿掉了,

所以未來就算一直跌,我想也會配息(台灣人真愛息),

不過我認為這是不理智的行為,因為投資人的壓力而決定要不要發股息呢?

理智是投資股票最基本的要求。巴菲特

9.總結

高股息(0056)是常常被投資人拿出來討論的標的,其實從2007年~2019年

你在2007年買的0056與2019年買的0056的內容物已經大不同了,

不過還是很好的標的,畢竟是從 台灣50(0050) 與 台灣中型100(0051)中,

選出殖利率最高的其中30檔,再怎樣也不會同一天全部一起倒閉,

還可以傻傻的領股息。

樂編按:台灣高股息今年預計配息每單位1.8元!以10/18收盤價28.82元計算,現金殖利率約6.24%。除息日為10/23!(想要領到0056股息的朋友,記得要在10/22以前買入喔!)

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空空是誰?
大家好~我是空空,是一般上班族,下班時間喜歡閱讀財報、歷史、心理學、哲學等等的書籍,特別對投資有興趣,比較喜歡個研究個股基本面與財報,所以有空就寫寫網誌與大家分享~如果你也有同樣的興趣,可以互相交流喔!~

空空的網站:https://freekongkong.com/
空空的粉專:https://www.facebook.com/freekongkonghappy/


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小樂財商洞察
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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