【ACY證券】年內七次加息良藥苦口?全球股市與黃金迴光返照

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昨日,美聯儲不出意料開啟了加息週期,將聯邦基金利率上調了25個基點,符合市場判斷。不過本次決議中還是有很多值得注意的點。首當其衝的便是利率點陣圖中體現的加息預期,美聯儲多數官員認為今年還會加息六次,正對應之後的六次會議,比週一市場的預期稍弱一點。受此影響,全球股市與黃金價格同時利空出盡快速反彈,這波上漲走勢能否得以延續值得所有投資者關注與分析。
除了加息以外,決議的表述中還有很多大刀闊斧的改動 。在縮表方面,委員會認為會在下一個會議(a coming meeting)中開始削減債券持倉。同時,美聯儲刪除了疫情相關的風險評價,並新增了俄烏戰爭引發的通脹上行壓力,同時大幅度下調了今年美國GDP增長的預期。在鮑威爾隨後的講話中,先是對普遍的高通脹表達了擔憂,但仍否認薪資通脹在螺旋上漲,同時也不承認美國經濟有衰退的風險。不過在講話的最後,還是表示如果通脹失控會加快緊縮的步伐;並沒有把話說滿,給自己留了一條退路。
本周油價的持續下滑無疑支持了鮑威爾的觀點。然而從外匯市場表現來看,伴隨油價觸底,澳元與加元已經開始大幅反彈。ACY證券在之前的分析中提過,原油現貨的換匯需求會比期貨更早一步影響市場,因此油價大概率會在近期觸底反彈,恢復上漲趨勢。而這無疑不利好美國的經濟與股市。此外從國債市場的角度來看,股市的反彈並沒有扭轉債市對美國經濟的看衰。10年和2年期國債利差繼續下滑,而30年和5年期國債利差依然跌破零線,收益率曲線呈現倒掛。這一切都說明整個金融市場不看好美國未來的經濟,即便有“利空出盡”的短線反彈,美國股市仍然處在下跌趨勢當中,而美元則可能已經接近價格的頂部。在這樣的環境下,看空美日、美加與納指、看多澳美、原油和基礎金屬等大宗商品仍然是主要的交易機會。
由於股市與黃金反彈動力較強,日內仍有上行風險,因此高位看空可以關注美日貨幣對。從美日貨幣對四小時圖來看,伴隨股市的反彈,美日匯率連續大漲。不過從指標方面來看,K線再度觸及布林帶上沿,隨機指標形成超買區死叉保持開口,MACD快慢線同樣出現死叉在高位糾結,柱線有形成頂背離的可能。整體來看,美日雖然還有上行動力,但相比股市與黃金,動力已經開始削弱,存在左側做空的機會。入場時機主要關注隨機指標回到中心區的利空信號。現價上方的阻力主要集中在120整數位元大關上方,而下方支撐則要看117.8和116.3兩個中繼位置。
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