20220518 原油價格未來走勢預期

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
『金融市場本質就是你死我活,價值的定價有50%的真實與50%的的陰謀,建立在部分真實上的我們,對決的是50%的陰謀』
自俄烏戰爭以來,原油價格已經漲至100元以上,除了2月到3月初的波段外,幾經波盪,布蘭特石油價格已經在5/3~5/5呈現5、10和20日糾結狀態,因此必須要有新一波震盪。

往上?往下?

技術線派會清楚5/9和5/10是假向下突破,5日內一定會重新拉回,只是向下假突破到多少就不一定,這部分就不多說。
向上有幾個關鍵訊號位子,我們先用技術線去做說明
  1. 其一是5/12是否站穩三線以上→結果論是成功
  2. 其二是否站穩113.22以上→為了突破前高→至今仍在糾結中

行情推演:

  1. 113.22前高沒站穩,向下擺盪至5日或10日線,如我現在寫得時候價位回到111.71
  2. 繼續往上站穩4/18前高的114.83,但機率不高,因為近三日漲幅超過5%,短期乖離太大,因此會往下到5日或10日線,或者建立靠近5日或10日線的下引線
  3. 113.22和114.83沒過後,向下破5日或10日線,並把20日線也拐頭向下,建立短期趨勢向下的油價

現實行情又如何呢?

  1. OPEC並沒有打算增產(+)
  2. 委內瑞拉、伊朗被制裁,仍無法進入市場,不過伊朗有放話是準備好了,不考慮美伊核協議如何(機率不大),以政治角度應該是伊朗賣油,但收入大量低價俄羅斯小麥來做政治交換(+-)
  3. 歐盟仍無法共識禁運俄羅斯石油,匈牙利堅持損失要歐盟補貼,現實就是只有匈牙利是老實人而已,如果有機會再說明實際歐盟與俄羅斯利害關係,總之一堆國家還是用盧布購買俄羅斯原物料(-)
  4. 5/29和5/30有歐盟高峰會,因此會希望盡其能達成禁運協議(+)
  5. 上海解封,需求重新帶動(+)
  6. 夏季是美國旅遊旺季,汽油使用需求大漲(+)
  7. 美國原油生產量→這季沒明顯成長(+)
  8. 美國-DUC鑽油井與生產量→大幅下降,但產量並未明顯上升,不過也代表未來油價會在高檔(+)
  9. 美國-鑽油井數量→烏俄戰爭至今僅增加20%不到(+)
  10. 重點是俄烏戰爭仍在持續,戰爭不會停、制裁不會停、全球恐慌不會停、通膨不會停、美國也不會放手(+)

總結:

  1. 5/9後的破底翻揚代表並沒有系統性讓油價下行的原因,反而是助漲後續油價往上的起火點
  2. 各個油商並不會增產,美國油商來說,頁岩油成本高,報酬回收時間久,風險高,因此增產動力不高,再來綠能政策導致石化未來產能投資不足,且增產會與綠能政策牴觸,並且石化業與拜登關係不好,最後享有高油價收益何樂不為?
  3. OPEC同理,享有高油價何樂不為?
  4. 雖然通膨帶來娛樂消費需求下降,但剛需是存在的
  5. 5月底歐盟高峰會前會炒作原油制裁的情緒,助漲油價往上
  6. 系統性總結5日、10日和20日線的「破線、拐投、交叉」的向下趨勢不足,除非上述之現實行情被打破
  • 預計投入金額與獲利:10張,已投入7張,3張會靠近10日或5日線接
  • 預計放置時間或訊號:5月底前
  • 停損價:5日、10日和20日線的「破線、拐投、交叉」的向下
  • 目標價:120
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