20221016 資本週期消逝、戰略安全博弈週期浮現

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
過去半世紀以來的全球化走向終點,長期的「左線交易」、「價值投資」、「長期投資」...等,會是帶有人生理財決策的陷阱

價值投資比以往來的標準更高,正確認識台灣現狀

首先要確認資本流動的趨勢,尤其外資!,自2020 COVID-19以來,外資已經從台灣提款近2兆台幣左右,我們要正確認識我們生存的土地:
  1. 人口結構:少子化比想像中更惡化,全部政策都治標不治本,基本上趨勢已建立無法復返,最終沒落程度會比日本更為嚴重。
  2. 能源結構:50%的天然氣能源供應、不穩定的再生能源....這種意識型態的能源政策讓注定國家走向更高危機與衰亡,近期台電與中油等大型國營單位虧損金額不斷創高,而未來能源價格只會長期在高位,吵了20年的能源政策走到了「清算」時刻。
  3. 經濟結構:重外銷輕內需,無法培養蓬勃的內需環境,大多低薪窮忙、高受薪族用肝和時間換來的,蓬勃且繁榮的生活型態無法建立,終究無法建立真正的內需環境。
  4. 資本結構:同上經濟結構問題,我們認知的財富過度建立在美元和房地產身上,高科技受薪階級有著美元水準的收入,但他們除了在台灣購買房地產外,也僅是把錢財再投入美國的金融中,台灣90%的人還是難以受惠,而非科技業的資本家也還是把錢才回去投入房地產,或者拿去大陸投資。
  5. 產業結構:過度出口導向,資源過度集中在半導體與電子業,但這些行業中終究帶來的職缺約15~20萬左右,而真正高價值的受薪階級也是這些人,問題類似於經濟結構和資本結構所述,台灣現在過度依賴外銷,本質非常脆弱且危險。
  6. 兩岸問題:非常複雜,但不管如何以往的文攻逐步變成實質武嚇,而政治對立也逐步影響到經濟互惠,雖然現行有ECFA和電子業所惠,但實質問題是「戰爭」的客觀可成真的事實已經到來,只剩主觀意圖而已,危險在於互不信任下彼此都選擇下下籤。
  7. 全球下地緣政治結構:美中衝突,正式步入修西底德陷阱,衝突無法避免,只是不知道衝突何時發生、如何發生、衝突型態又是如何....,而台灣步入美中博弈最最最前沿,現行政治選擇下已變成完全的棋子,可惜政治人物無法看清虛有名稱與確實的安全繁榮何者重要。
  8. 台海戰爭步入客觀可行的實質發生:.....

美國的對中與台政策已步入實質會發生戰爭準備

不管是「台灣政策法」還是「對中科技制裁與禁令」或者發表的「國家安全戰略」,完全是以準戰爭前的準備,而中共「二十大」後,確立習思想、習意志、習人馬....等型態,對美抗爭的態勢與般底也將確立,走向類似於專制開明的型態,政治集權、經濟自由的型態,現行不好去判定好或不好,不過由習政治意志所導向的中共,與美國仍抱有獨霸世界(制定秩序)的心態,未來10年的台灣除了非常危險,還是非常危險...,基本上能移民就移民吧。
若美國在這十年無法在綜合國力打贏中國,2035年將被超越,這十年將是兩大強權的超級競爭態勢,比較誰的政治、經濟、社會、科技、人民、物資....全方位孰優孰劣的競爭。
可悲的是台灣除了要擔心戰爭外,美國的資本吸血、人才吸血、技術吸血、甚至想直接搬走台積電,各方有意無意的打壓非美國本土的半導體公司,還有美國各方政客的提款機....等,正確認識我們除了前方的敵人,還有後方「緊吃」的朋友?!!
回頭到投資市場來說,我還是強調外資長期匯出是確立的!外資長期匯出是確立的!外資長期匯出是確立的!

資本家長期把資金匯出將是這些年確立的趨勢,報章雜誌常說的價值長期投資將是下一波的陷阱,賺了股息賠了利差,而台積自高點後增加了近90萬的小股東,顯現台灣大多數人無法正確認知金融資本市場的韭菜。

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