今日匯市：市場情緒謹慎美元獲得支撐，美債收益率上升美股漲跌互現

8 月 17 日星期三外匯投資者需要關注的事項：

週二市場普遍謹慎，焦點仍處在全球經濟可能出現衰退。 儘管美國時段開盤出現短暫的膝跳式波動，但美元仍保持強勢。

週三(8月17日)亞市早盤，美元指數微跌，目前交投於106.45附近。美元指數週二變化不大，投資者在等待北京時間8月17日(週三)20:30公佈的美國零售銷售數據，以及將於北京時間8月18日(週四)02：00公佈的美聯儲7月會議紀要。

由於通脹高燒不退，投資者加大了對美聯儲將繼續激進加息的押注，美元從上周觸及的六周低點反彈，週二美元指數收跌0.04%，報106.46。然而，交易一直不穩定，因為美聯儲要到9月20-21日才開會，而且在此之前還有更多消費者物價通脹和就業數據出爐，影響美元指數的走勢。

隨著指標10年期美債收益率保持在3%以下，以及信貸和股票市場的改善，金融條件更加寬鬆，投資人愈發認為美聯儲可能需要更加激進地收緊條件，以應對不斷上升的物價壓力。

多倫多ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button表示：“美國股市的每一次反彈都給了美聯儲更多加息的餘地。”ING美洲區研究主管Padhraic Garvey指出：“金融條件又回到了4月份的水準，那是在美聯儲累計加息200個基點之前，讓美聯儲幾乎回到了原點。這種情況必須扭轉。否則美聯儲別無選擇，只能變得更強硬。”

投資者將仔細研究週四出爐的美聯儲7月會議紀要，以尋找9月可能加息幅度的任何新信號。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到9月份加息50個基點的概率為59.5%，加息75個基點的概率為40.5%；到11月份累計加息75個基點的概率為30%，累計加息100個基點的概率為49.9%，累計加息125個基點的概率為20.1%

週三的美國零售銷售數據也將對消費者的狀況提供新的線索。預計該數據將顯示，7月份的零售銷售比6月份增長了0.1%。

8月16日17:00的數據顯示，德國8月投資者信心小幅下降，因擔心生活成本上升將打擊民間消費。

隨後，歐元/美元擴大其周線跌幅，跌至 1.0121，為8月3日以來最低，隨後轉跌為升，最後收漲0.12%，報1.0170。

隨著歐盟旨在與伊朗達成核協議，歐洲能源危機仍成為風暴眼。同時，德國計畫推遲關閉德國最後三個核電站。

在對俄羅斯實施制裁後，歐洲正在與能源危機作鬥爭，歐元因此持續承壓。德國週二獲得了主要天然氣進口商的承諾，將從今年冬天開始保持兩個浮動的液化天然氣(LNG)終端的充分供應，以減少對俄羅斯燃料的依賴，因為俄羅斯警告說天價天然氣可能再次跳漲。

週二公佈的官方數據顯示，英國超火熱的就業市場出現更多降溫的跡象，企業對招聘更加謹慎，勞工基本工資在經過飆升的通脹調整後，出現創紀錄的降幅。在截至6月，英國3個月失業率一如路透調查預期，維持在3.8%，接近半世紀以來最低水準。英國央行正密切關注勞動力市場數據，以尋找通脹壓力降溫的跡象，但分析師表示，這些喜憂參半的數據不太可能對下個月的政策決定產生影響。

週三亞洲時段，英鎊/美元上漲，將前一天反彈勢頭擴大至 1.2100。 在這期間，英鎊/美元接近一周阻力線，同時第三次自7月至8月升勢的50%斐波位反彈。繼英國就業數據不佳後，英鎊/美元交投於 1.2090 附近。英鎊/美元除了自關鍵的斐波支撐位持續反彈外，相對強弱指標持穩且MACD指標將構築金叉讓多頭對突破1.2110相鄰阻力維持期待。

美元兌加元在北美市場早盤出現拋售，並在美國/加拿大宏觀數據發佈後刷新日低位。目前該貨幣對盤中小幅下跌，收於 1.2840。

加拿大央行行長麥克勒姆表示，在加拿大公佈 7 月消費者物價指數後，通脹可能已經見頂，加拿大通脹升幅低於預期。

加拿大統計局(Statistics Canada)報告稱，7月份加拿大CPI同比增速從上月的8.1%降至7.6%。更重要的是，加拿大央行(Bank of Canada)剔除了波動較大的食品和能源價格的核心CPI同比增幅意外從6月份的6.2%降至6.1%。

原油價格溫和反彈似乎支撐了與大宗商品相關的加元，並對美元/加元形成不利影響。現貨價格小幅走低，似乎不受加拿大消費者通脹數據的影響。

加上美元連續第三天出現一些後續買盤，應該會為美元兌加元對提供一些支撐。事實上，美元攀升至月度新高，並繼續從美聯儲將堅持其政策緊縮路線的預期中獲得支撐。

除此之外，美國國債收益率的上升和對經濟衰退的擔憂抵消了美國房地產市場數據好壞參半的影響，有利於美元多頭，支持了美元/加元周圍出現一些逢低買盤的前景。

週二澳元兌美元從盤中稍早的下跌中反彈，最後收漲0.01%，報0.7022。

澳洲聯儲週二公佈的8月政策會議記錄顯示，澳洲聯儲仍認為有必要進一步加息，以防止高通脹預期根深蒂固，但並沒有預設路徑，旨在讓經濟保持平穩發展。

週三，澳大利亞統計局發佈的澳大利亞薪資價格指數顯示為+0.7%，期值為+0.8%。

上述數據打壓澳元/美元，澳元/美元繼澳大利亞薪資價格指數公佈後下跌 20 點，跌至迄今為止的時段低點 0.6998。

澳大利亞統計局發佈的澳大利亞薪資價格指數是體現勞動力成本通脹和勞動力市場緊張程度的指標。澳洲聯儲在制定利率政策時會密切關注這一點。若澳大利亞薪資價格指數上升，將對澳元有利（或看漲），而澳大利亞薪資價格指數下降，則對澳元不利（或看跌）。

美元兌避險貨幣升值，美元/瑞郎交投於 0.9500 附近。

週二美元兌日元收漲0.67%，報134.21。日元經常受到美國和日本指標國債收益率差異的影響，上周日元上揚，因預期美國通脹降溫將意味著美聯儲收緊政策步伐不那麼激進，因此美債收益率下降。

週三亞市早盤，美元/日元維持最新看漲傾向，同時買盤加大刷新盤中高點 134.40 附近。美元/日元最新上漲可能與債券收益率走強有關。

美銀認為，美元兌日元或延續上漲。隨著油價下跌和日本公司對外並購活動停滯，日本企業的日元供應量目前可能已經見頂。然而，投資者對美元的需求可能會延續，因美聯儲加息提振美元和日元利差及對沖成本。美元需求是今年美元兌日元走強的另一個因素。在上一個緊縮週期中，美聯儲於2018年底停止加息，美元兌日元下跌，日元走強。與此同時，在2008年全球金融危機之前的前一個週期中，美元兌日元上漲，而美聯儲在最後一次加息後將政策利率維持在5.25%長達14個月，其他主要發達國家央行也大幅加息美元日元134.280.05%

受到對全球經濟增長的擔憂影響，週二紐元兌美元收跌0.30%，報0.6344。

紐儲行行長阿德裏安·奧爾(Adrian Orr)週三在8月貨幣政策會議後的新聞發佈會上發表講話，確認了該央行的鷹派政策收緊立場。

他表示紐西蘭經濟預計不會出現衰退，但確實會出現低於平均水準的增長。

黃金溫和回落，目前交投於1,777美元。 原油價格大幅下跌，WTI油價交投於86.30 美元。

美國國債收益率上升，美債收益率曲線維持倒掛。 10年期美債收益率目前錄得2.81%。

美股漲跌互現，道指大幅上漲，標準普爾 500 指數小幅上漲，納斯達克綜合指數下跌。

週三經濟數據更加值得關注，包括澳大利亞工資數據、歐盟國內生產總值和美聯儲會議紀要。