菜鳥11月總結

雖然都已經12月中了，但還是說一下11月的總結

11月基本上大家應該都過得蠻好的，就是一個絕世大反彈，好像還創下了紀錄

但其實像我這種年輕人，其實不是特別願意看到這種大反彈的，一位有些東西還想要用那個價格繼續的買，漲上去了就沒有花那麼多的錢去布局，所以11月我相對是買得比較少的一個月，基本上這波下跌我還蠻紀律的補，錢也還沒打光，我期待的十年線還是沒到，難怪大俠說上漲得太快反而對長期投資人是一個一大利空

10-11月我主要就還是將手中的個股逢低加碼，遵照紀律去布局，然後將手中過多的持股刪減，壓縮到十檔以內，而這兩個月主要布局的個股是台泥

台泥這幾個月因為原物料大漲，水泥跟能源事業的毛利率都下調很多，但這種景氣循緩股，基本上就是要買在這種時候，20年線以下，1.1本淨比，雖然明年應該配的不會太好看，我是覺得有0.3~0.4就不錯了，不過台泥現在積極的布局儲能事業，追蹤久的就知道，我是極度看好這個的產業的，所以當初才選擇了台達電，不過台泥董事長講話都比較保守，問他電動車或是儲能相關的，他都回答得很保守，可能會、到時候再看、時間還久所以我也還沒把他納入到電子股，不過這項事業是值得注意的，今年台泥的營收照理來說應該要衰退，因為今年中國那邊的狀況不太好，從財報來看也是衰退了不少，但今年的營收卻還是略高於去年，發電產業基本就是穩穩地，不會有太多的營收納入，所以可以推斷說應該是儲能的營收開始挹注進來而且金額還不少，可能快接近兩倍，已經佔了營收的一半，目前也還不知道台泥做儲能的毛利是如何，董事長說目前還是賠錢的，不過很正常拉，剛開始都是這樣，所以一樣觀察甚麼時候可以損益兩平，不過這邊要注意一下，中國最近的政策好像要推房市，所以對台泥也是利多，不過現在主要還是要看煤炭價格何時下來，不過如果煤炭價格真的回穩，3字頭的台泥就看不到了，我會持續觀察幾季，如果他變成我越來越喜歡的形狀的話，我會繼續加大部位，而且如果搞得好，5字頭可能還是有機會，最後做個夢，台泥現在都在讓他們的公司更環保，有沒有可能過幾年大陸或是全球，開始對環保議題更加的關注且祭出更多的禁令，台泥會受惠呢？

台積電不用說，就是台灣之光，持續布局，幹到贏，勝一就是在旁邊蹭飯

聯發科聯詠的話，單純愛上她們的殖利率，聯詠的話也是景氣循環股，這波雖然抄得有點快，但也還好還有資金可以繼續投入

大成的話，目前是打算讓他變成最大持股，且持續的加碼，美元強他會比較弱，若現在美元開始轉弱，大成就會開始賺比較多了，在他剩到原物料跟匯率夾殺的時候就已經好好布局了，目前還是其他它的果實會繼續長大

之前有出過一篇金控股的分析，現在已經開始發酵了，一堆金控說發不出來股息，然後就有人開始賣，開始殺，還是希望各位理智一點，一年沒股利，後年多發一點不就好了，目前重點關注國泰金

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