00878 2023Q3本次配息0.35,其透漏什麼訊息呢?

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Hi 我是安娜媽咪,00878在8/16已完成除息,而除息前最後一個交易日8/15收盤價為21.43,若之後幾個交易日,00878股價可以順利漲回21.43則完成此次填息。那本季2023Q3,00878的配息為0.35,且本次配息中,其資本利得占比很高,為97.14%,這些透漏什麼訊息呢?

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00878的本季配息為0.35,這樣年化殖利率該怎麼算呢?

我們都知道殖利率為(配息/股價)*100%,這邊建議投資人,若此ETF為季配息,則比較適合的年化殖利率算法應為"(每季配息金額/當時的股價or除息前一天的股價)*100%",再分別將四季的季殖利率加總得出年化殖利率。

也就是說本季00878的季殖利率為約為(0.35/21.43)*100%=1.6%,那投資人可以將前三季00878的季殖利率分別算出來(如下表),加總後可得00878目前的年化殖利率約為6.4%。

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那00878的合理價格,應該是多少呢?

合理價格就要看投資人期待的年化殖利率是多少來決定,以目前平均00878年化殖利率約為6%左右,那每一季的季殖利率應為1.5%,也就是說當00878公布本季配息為0.35時,若要達到季殖利率為1.5%,則投資人購入的股價不可以高於0.35/1.5%=23.3。

同理,投資人可以藉此算出00878的便宜價、合理價、合理價偏貴及昂貴價,如下表所示。投資人可以列出自己期許的年化殖利率在抓+/-1%,做為自己便宜價(以年化殖利率為期許殖利率6%+1%做計算)與昂貴價(以年化殖利率為期許殖利率6%-1%做計算)的區間,若以期許殖利率為6%且配息0.35來計算,那此時00878股價低於20則為便宜價,而當00878股價高於28則為昂貴價,以此類推。

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00878本次配息中,其資本利得占比很高,為97.14%,投資人可以怎麼看?

這次00878的配息中,其組成為76W財產交易(國內)所得占比97.14%、54C境內股利所得占比2.86%,且收益平準金占比0%,其透漏兩個訊息,給大家參考。

首先是本次配息幾乎是來自於資本利得,代表00878成分股中,在股價上有很大的獲利(這很直覺,基本上就是受惠於AI概念股大漲),我猜測,這是國泰投信為了之後配息穩定所做的調節,選擇提前賣股,以這個觀點上,此次00878的做法算是合理的。

再來,00878每年會在5月、11月做成分股調節,到時候很有可能00878會將過漲或是跌幅太大的成分股剃除,而其很有可能是AI概念股,到時候,投資人可以觀察期00878會做那些成分股的調節,而這會影響到作價差的投資人決定是否需要賣股,或者,也可以提早思考是否先獲利了結這檔股票。當然,對於存股族來說,就是繼續保持紀律、資金投入、累積股數就對了。

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