2023.08.31 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • 美國公布經濟巨顯示總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況,並支撐經濟數據,維持看法年底新品發布與消費季表現,訂單可能回升,支撐經濟基本面。
  • 蘋果測試3D列印技術生產智慧手錶底盤,消息短線激勵3D列印股與材料股票。
  • 9/1(五)美國8月就業與失業率、美國8月ISM製造業數據。9/4(一)美股休市。9/12(二)蘋果新機發布,9/13(三)科技巨頭AI論壇。9/20(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術75.6%不變,約12.6%技術面上升,位階維持相對強勢,市場震盪測試區間突破。
  • 產業方面,技術面表現分歧並以科技、醫療為主要淨上升,市場整理、個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、科技、通信、地產、工業。
  • 市值方面,整體測試多頭區間與突破且整體位階不變,巨型股維持相對強勢帶動其他市值表現。
  • 題材方面,ETF以人工智慧(BOTZ)低檔、電動車(DRIV)中期、元宇宙(METV)中期、賣權現金流(QYLD)低檔、基礎建設(PAVE)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、墨西哥(EWW)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力 、半導體(SMH)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.413%,前日13.499%,13.614%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上仍須留意便宜長債仍將吸引資金,短線上股債同漲,但仍須留意股市震盪,以及本週經濟數據公布、9/4(一)美股休市。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及個人可支配支出增長、下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,零售貿易訂單回升,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.88%、10年期殖利率4.11%,3個月期殖利率5.49%,美元指數103、黃金1973.45、波動率(VIX)15.28。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

PLTR、CVNA、AFRM、UBER、RIVN。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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美國公布經濟巨顯示總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況,並支撐經濟數據,維持看法年底新品發布與消費季表現,訂單可能回升,支撐經濟基本面。

美國公布第二季個人消費支出物價PCE季增年率修正為 1.7%,較初值上修 0.1%,核心 PCE 則修正為 3.7%,較初值下修 0.1%,其中第二季實質個人可支配收入成長 3.3%,上修了 0.8%。個人儲蓄率 4.5%,上修 0.1%,美國第二季實質國內生產毛額 (GDP) 下修至 2.1%,低於初值的 2.4%,仍高於前值得2%,主因企業非住宅投資下滑,但整體仍受到消費、出口等支撐,並在總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況,維持看法年底新品發布與消費季表現,訂單可能回升,支撐經濟基本面。

蘋果測試3D列印技術生產智慧手錶底盤,消息短線激勵3D列印股與材料股票。市場傳出蘋果(AAPL.US)正在測試使用3D列印技術生產智慧手錶所使用的鋼製底盤,以及計畫將手機以鈦金屬取代不鏽鋼,並計畫擴展此材質至其他產品系列,如Ultra系列手錶,消息短暫推動包括3D列印概念股票如DDD.US、DM.US、TRMB.US,以及鈦與鈦合金材料商ATI.US。



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