[元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金]
追蹤ICE 美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index)
降息在即! 債券二倍速獲利的關鍵就是 元大美債20正2 ❗
元大美債20正2 在即將降息的市場中嶄露頭角!
降息1%，元大美債20正2 可上升32%，若降息至0.5%，漲幅可達160%以上。
風險相對低，僅受「美國不降息」影響。元大美債正2主要持股為(浮動):
-美國超長期政府債券期貨: ~201.54%
無配息:
因只持有期貨, 故無配息, 但每年逆價差點數實際上是一種隱藏的配息方式，已經納入基金淨值。若需資金，可透過股票賣出實現。
元大美債正2 vs 美國升降息:
元大美債20正二 vs 美國升降息
由上圖得知:
-升息時, 元大美債正2股價下降, 反之.
-在開始升降息時的前半年, 元大美債正2就會提前反應.
-目前(2023/12)處於即將降息階段, 我開始買進元大美債正2.
-由於元大美債正2是追蹤20年美債, 目前其存續期為16年,
也就是其降息1%, 元大美債正2將上升16*2=32%
-而美國開始降息時, 降息效應遞延到20年期美債會有一段時間,
不會馬上反應, 大約有半年延遲.
-現在聯邦利率最高5.5%, 預計1~2年將降到3.x%,
也有可能降回趨近於0%(2009~2015, 2020~2022).
-換算元大美債正2漲幅, 若降到3.5% 或 0.5%, 應該為:
5.5%=>3.5% : 16*2*2=64%
5.5%=>0.5% : 16*5*2=160%
-依照歷史顯示, 降息大約1~2年就會到底.
再來針對槓桿型元大美債正2說明:
槓桿型ETF的特性是每日重置, 不適合在標的物價格不波動狀況, 因為槓桿損耗對於獲利會相當不利, 但是遇到連續上漲會下跌, 卻能大於槓桿倍數的獲利.
綜上所提:
若是在兩年內快速降息到0%, 會有超過160%的獲利, 依照歷史資料, 可到200%以上.
風險: (忽略黑天鵝)
由於元大美債正2標的物是美國20年債券, 幾乎是世界上的最無風險標的(比股票安全太多), 且因為有隱含3.x%配息, 可以部分抵消槓桿損耗.
目前的風險只有[美國不降息].
實際操作報告:
-元大美債正2目前股價: 9.86元
我從2023/12月開始陸續買進,暫無績效報告.
我將持續增持元大美債正2，預計將佔總投資資產的1/5。同時，會根據實際美國利率預測，進行適時的資產配置調整。
⛔[[本篇內容並非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途，它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。投資附帶風險。]]
