巴菲特是看好五大商社,還是避險投資

巴菲特是看好五大商社,還是避險投資

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投資理財內容聲明

巴菲特加碼日本五大商社,是看好日本未來市場嗎?

巴菲特近期的高位加碼,與過往一貫的作風不同,這是否代表背後有隱藏更深的原因呢?

我們梳理一下巴菲特近年的異常投資動向。

1.2022年第一季度,大舉買入石油,隨後爆發烏俄戰爭,石油價格隨之飆升,如果按照股神以往的規則「在足夠便宜的價格買入」,這個操作是異常突兀的,因為石油股價在20年因為疫情而不斷下跌之後,到伯克希爾建倉時,已經漲了4倍,而在那之後伯克希爾還在持續加碼,但在這兩年時間哩,烏俄戰爭、紅海危機,這些與石油價格相關的衝突相繼爆發。

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2.2022減倉比亞迪,在他開始減持之後,歐美便開始對中國電動車出口進行打壓

3.對日本五大商社的投資,日股的暴漲當然需要從很多維度去觀測,這裡面有企業改革、企業營利上升、估值低、日圓低點、以及股份回購、央行宏觀政策等原因,分析下來雖然有非常牢固的基礎底盤,這也是為什麼我說日本經濟有可能泡沫化時,有人會有很多疑惑的原因,那我們先來看,對於日本的經濟狀況,日本央行正面臨是否加息的決策,加息,市場的資金流動率降低,過去30年的努力付諸東流,不加,任由國際資本推高股市,則可能使企業利潤被海外市場捲走,使泡沫破裂。

我們看一下現在日本現在股市裡,外資在股市的持有比例超過30%,信託占比25%左右,日本央行則是日本ETF的大戶,認購比例達到60%,日本銀行在過去十年裡買了37兆日圓的ETF,所以從這裡看起來,日股的漲勢,大多數與日本民眾沒有任何關係,錢都給資本家賺了,這其中就有伯克希爾。

4.對五大商社投資的共通性,五大商社分別是:三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住有商事,在日本商社就是集產業、貿易、金融為一體的大型跨國集團,來看看這幾加商社的業務範圍,他們壟斷日本近40%的貿易出口和60%的進口,並且這幾家商社在過去一值在海外大量收購礦產和油汽能源,其中三菱利潤占比最大的就是礦業資源,這樣看來巴菲特是真的看好日本市場,還是一場大亂即將到來呢?




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