『美股6/3-7展望』美股大跌開始了嗎？注意下週這個指數的「週線收盤」位置
更新於 2024/06/02閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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標普五百指數日線
上週展望提醒美股的風險很高，即便還有上漲的機會，我也只會選擇「悲觀看漲」，結果這週美股並沒有如預期上漲反而開啟了一波下跌，標普五百「從最高點」來算至今已經跌了2.81%。如果比起上一次標普下跌的空間5.91%，美股則還有一半的空間沒跌，也就是說如果「只是假設」這次下跌標普的跌幅跟上次差不多的話，那麼標普得跌到5020附近
那麼重點其實還是美股的大跌已經開始了嗎？
- 我認為單單從標普五百來看，美股的大跌有不小的機率並未開始
- 同時我上週提過道瓊工業指數有提前於標普見頂的紀錄跟可能性，所以有些指數的大跌大概率已經開始了，而美股大盤/標普五百還能破新高的機率則不低50%左右
- 不過即便標普五百還能漲，但我也不會在目前風險/收益很差的情況下做多，而是如同上週所說的「可以看漲，但不會參與上漲」
其中一點最重要的就是標普五百的上漲跳空缺口5250.37已經被回補了，這是多頭由強勢轉為弱勢的重要訊號，亦即警告多頭「風險已經大於收益率」，同時也可以再一次驗證我說的標普跳空規律
一個跳空缺口只要三日內不回補，少則一週、多則很久很久不會回補
而這一次標普時隔11個交易日/兩週才回補跳空。這個規律代表了在標普五百跳空出現的情況下「風險是相對好控制的」
那麼既然我認為美股做多的風險仍高，下週要注意的就是5/31出現的單日V型反轉「如下圖」，能把美股推漲到哪裡啦！這邊提供一個標普五百是否見頂已經要下跌的參考
- 5325.49是評估標普五百假突破的壓力，如果標普五百回測5325壓力無法順利突破，那麼就代表美股的大跌已經開始、標普五百已經見頂
- 5341.88是標普現在的最高點，即使5325.49能夠突破，也不代表標普可以順利突破5341.88，亦即5341.88出現假突破的機率是比較高的，也就是我上週提過，標普雖然還沒見頂但是離見頂大跌已不遠
上面談完標普的狀態後下面來看納指的。順帶一提V型反轉是有「特殊結構」的，也就是說當個人能力強到一個程度的時候，就能判斷V型反轉出現的機率，而且從結構來看並不是V，而是底部完成後的快速拉漲，這屬於比較高階的技術分析實務能力，在每週展望就不多談了
標普五百指數一小時線
納斯達克一百指數日線
上圖是納斯達克一百指數的日線走勢，上週展望提過納斯達克最重要的支撐區18464-18337是多頭最後的希望，一旦18337被跌破那麼就是最後警告了
而5/31這天的走勢非常有意思，盤中大幅跌破18337，但收盤前又V轉急拉讓收盤價高於支撐區，像這種單日多空雙巴的行情，收盤看似假跌破的狀態，絕對會讓一堆多頭、空頭搞不清楚狀況
但對我來說主力目前為止畫圖的邏輯都在意料之內，而且我也「透過某些方式」確定5/31那天美股會反轉，至於我是怎麼確定的我早在之前的付費專題就談過了，這次的專題內容我會再復盤討論一下
那麼5/31當天的走勢是不是假跌破呢？
短線「幾日」上可以看成是「假跌破」，但中線「幾週」上跟「標普五百回補跳空缺口」一樣是一種提前警告，是多頭力竭準備玩完的最後警告。基本上5/31這種成交量放大又出現長上引線的狀態，之前主力就玩過一次了，最終結果就是美股大跌。所以新手不要看到「日線成交量放大+長上引線」就傻傻的以為多頭又能漲漲漲漲不停，我認為「是能漲但是很快就會大跌」
最後我談談一般每週展望不會談的-費城半導體指數SOX，學習放大自己的格局，了解宏觀的漲跌狀態
費城半導體指數SOX周線
上圖是費城半導體指數-SOX的周線走勢，首先圖中的藍色通道並沒有特別用處可以忽略。再來只要稍微有觀念的人可以明顯看出來SOX周線是標準的假突破，也就是SOX剛突破前一個高點壓力5217.83，馬上就跌回壓力之下的狀況。這就是從「大時間週期、大格局」來看完全不應該樂觀看漲的理由
也就是說費城半導體跟道瓊指數一樣，有可能就是那個「提前於標普五百見頂」的指數之一，那麼要怎麼證明SOX周線假突破就是不好、就是高風險呢？
下圖是Sox在上一次大多頭「2021年」的周線走勢圖，圖中可以明顯看到SOX在2021年整個多頭直到轉為大空頭的過程中，只要有周線假突破後續就必定得跌一波，甚至最後的假突破就是SOX大空頭的起點
那麼你有信心這一次SOX出現周線假突破後，未來還能繼續上漲創新高嗎？
如果你根本不知道SOX這次的高點是多頭見頂的最高點還是多頭過程中的回調，那麼請問該怎麼做才能讓自己能趨吉避凶？能夠不只是活著、還能活得很好？
耐心等待好的機會，不只是為了讓自己賺的多。更重要的是讓自己能夠控制風險/掌握虧損，把遲早、必定會遭遇的虧損「帳面虧損也是虧損」降到最低。所以「在好的機會出現時買進、在發現狀況不對時馬上停損」不是一個知識或觀念、而是一個技能，而且是很頂級的投資實務技能
所以下週值得注意的指數之一就是SOX，要看看SOX「週線收盤的價格」是在5217.83之上還是之下，只要SOX連續兩週收盤價低於5217.83，那請不要懷疑美股的大跌、半導體的大跌還沒結束
以上就是這週的展望了，請記得標普五百如果「要跟上次一樣大跌」，那麼估算至少也得跌到50XX，所以在這個數字還沒出現前，都不是做多的好機會，而投資最重要的事情就是學習培養等待好機會的耐心
費城半導體指數周線-2021年
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只談大波段多空機會，只有優良多空標的的研究與計畫，全都是該怎麼把錢賺進口袋的實務，沒有其他投資幹話、廢話、空話。 比較「不會深入探討技術分析工具」的運用以及「單一標的/議題的深度研究內容」
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
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二、本週總經焦點
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