【MAX|平均成本】自動抄底,上漲停利,不FOMO─DCA機器人

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自動抄底,上漲停利,不FOMO的量化交易機器人。


一、DCA 機器人

MAX 交易所 APP(網頁版沒有)在2024年3月12日推出「DCA 機器人」,DCA(Dollar Cost Averaging)是一種將資金分批買進的平均成本法,也就是所謂的「定期定額」,常見的懶人投資術之一。

MAX 交易所的「DCA 機器人」與「定期定額」稍微有點不同,「定期定額」是在固定時間買進固定金額,並且買進就不賣;MAX 交易所的「DCA 機器人」則是在固定價格買進固定金額,並在得到固定報酬率就獲利了結

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延伸閱讀


來源:MAX 交易所

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二、優點

1. 簡單好上手:參數設定簡單不複雜,備好資金就可以進場。

2. 自動抄底、停利:虛擬貨幣市場24小時×365天存在,機器人也24小時×365天運行,當價格下跌、上漲時不錯過任何一次抄底加碼、停利的機會。

3. 不FOMO:交由機器人依照設定條件 (紀律) 自動化執行交易策略,避免人性干擾。

來源:MAX 交易所

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三、創建 DCA 機器人

開啟 MAX APP 後於首頁點選「機器人」,再選擇「DCA 機器人」。

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  • 單筆金額:每次到固定價格時要買進的金額。
  • 跌多少 % 加碼:每當價格下跌 % 時以固定金額買進。
  • 每回合加碼最多次數:買進第1次後,後續最多要加碼的次數。(總資金會分成 N+1 份並買進 N+1 次)
  • 賺多少 % 出場:當價格高於平均成本 % 即停利,全數賣出獲利了結。
  • 回合間隔時間:本回合獲利了結後,等待多久時間自動開啟下一回合。
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四、交易原理

GTalent 最常使用的是「ETH/TWD 的 DCA 機器人」,用 TWD (新台幣) 買進 ETH (乙太幣),獲利也是賣出 ETH (乙太幣) 得到 TWD (新台幣)。

以 GTalent 慣常使用的參數組合為例:

  • 單筆金額 2,000 TWD
  • 跌 0.5% 加碼
  • 每回合加碼最多次數 10 次
  • 漲 0.5% 出場
  • 回合間隔時間 1 分鐘

回合開始時先用 2,000 TWD 以市價買進第1次,之後每當 ETH 價格下跌 0.5% 就用 2,000 TWD 買進,每回合最多買進 11 次 (回合開始時買進的1次+加碼10次,共會買進 N+1 次),本金共需 22,000 TWD,當 ETH 價格漲到平均成本的 100.5% 時全數賣出獲利了結結束這回合,1 分鐘過後自動開啟新回合並再度用 2,000 TWD 以市價買進第1次,以此類推。

當然也可以開啟「機器人參考參數」直接套用 MAX 交易所提供的參數

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五、手續費

「DCA 機器人」手續費率同用戶的交易手續費率,每回合第1次交易是以市價買進,適用 Taker 費率;後續每次加碼都是掛單,適用 Maker 費率;可以搭配交易所的平台幣獲得 5 折手續費優惠。

以 GTalent 為例,VIP 1 的 Maker 與 Taker 手續費率分別是 0.036% 與 0.135%,使用平台幣 5 折分別為 0.018% 與 0.0675%,第1筆買進 2,000 TWD 的手續費是 1.35 TWD,之後每一筆買進 2,000 TWD 的手續費都是 0.3 TWD。

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六、缺點與建議

1. 只顯示幣種當前價格,不顯示平均成本與出場價格

剛推出「DCA 機器人」功能時,APP 只有顯示幣種的當前價格,沒有顯示平均成本與出場價格,因此每回合都要自己計算總買進金額、總買進數量後求得平均成本,再用平成本計算預計出場價格,非常不方便,因此寫過相關建議給 MAX 交易所,而這個缺點已在近期獲得改善

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2. DCA 利潤會自動投入下一回合

有複利效果,但利潤會全數投入新回合的第1次買進中,容易拉高持有成本,造成出場不易。

假設設定單筆投入金額 2,000 TWD,若回合結束後利潤為 1,500 TWD,則新回合開啟時會先自動市價買進 3,500 TWD (單筆2,000 TWD+利潤 1,500 TWD),即使後續更低價時每一筆皆投入 2,000 TWD,也會因為在最高價一次投入 3,500 TWD 造成持有成本偏高。

雖然也寫過將利潤平均到每筆投入金額裡的建議給 MAX 交易所,但尚未獲得回應。

針對這個缺點,目前可以透過終止機器人再創建的方式避免,比如利潤累積到 500 TWD 或 1,000 TWD,只要認為會嚴重影響平均成本時,就可以透過「於此回合結束後終止」的選項關閉機器人,資金與 DCA 利潤會回到用戶在 MAX 交易所的錢包裡。

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3. 沒有提取利潤的功能

由於利潤會被自動投入到下一回合裡,想提取利潤只能終止機器人;針對這點,若能讓用戶自由選擇是否將 DCA 利潤再投入會更好。


4. 沒有加倉功能

當價格大跌時沒辦法透過額外增加投入來協助拉低持有成本,若是價格跌破最後一筆加碼價就會被套牢;若能藉由額外加倉拉低持有均價,就能更快解套。


5. 最多只能創建 2 個 DCA 機器人

這點是最讓 GTalent 傻眼且不理解的一點,只能創 2 個真的太少,5 個差不多,有向 MAX 交易所建議提高可創建的 DCA 機器人上限。




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當不了房東當股東,無富爸媽、無遺產可繼承、無房車、無土地、無保險的五無小資族夢想著有一天能「人在家中躺,錢從天上來」,於是開啟投資理財人生。 富有實驗精神,樂於嘗試各種理財管道與工具,展示交易紀錄與對帳單,真實呈現投資理財過程與成效,目標是透過不費腦、不費力的懶人投資方式,輕鬆愜意地靠存股領息與複利效果達成財富自由。
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