近期對盤勢的看法與正在執行中的操作
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如標題所述~
有持續在Follow我的社群/頻道應該知道
我從8月中開始滿倉指數多單至今日仍持續持有
即便這幾天大盤無量震盪
對我都不造成影響
之所以會把期貨部位槓滿的原因
我會以技術面跟基本面(近期總經狀況)進行分析
正文內容會盡量以簡潔扼要易懂為優先
我不會把內容寫得很複雜或是動輒上萬字來說明
(沒要臭誰 單純我不想也寫不出來XD)
然後我也不想等結果都出來 確定自己看對後
才出來馬後炮說 我已經買了然後又逢高賣了
先講結論:
看多大盤從8/29-9/18 FOMC啟動降息循環後開始修正
= = =
為何如此推測? 先從技術面說明
去年開始我有觀察到VIX與大盤的逆相關性
發現VIX只要觸頂布林通道上緣回落後
大盤就會有一波的波段漲幅
(可搜尋去年3月13跟11月2文章 我都有發表相關的內容)
By the way 我知道VIX是對標SP500
但當時我是打納指(NQ)為主所以就用NQ
根據此策略
在去年成功吃了兩次大波段後
也為去年177%的績效貢獻不少
而今年除了4月那波小修正之外
VIX就一直在布林下緣低檔附近盤整
並沒有太顯著的作多訊號出現
不過在7月中這波大修正裡
VIX在最後一周暴增至65.73後迅速回落
除了波動是前所未有劇烈之外
也打壞了我原本直接在手機上畫的K線趨勢圖(Y軸無法調整)
為了能更清楚呈現VIX與大盤的逆相關性
我用trading view重畫如下圖:
(上半部為VIX 下半部為SP500走勢)
由上圖可知VIX周K只要觸頂布林通道上緣回落後(藍色箭頭所示之區間)
波動會連續好幾周呈現下降趨勢
對標大盤都至少有連續一個月的漲幅波段
(疊圖後會更清楚)
這一波在上週很巧妙收了一個小黑(原本到周五前都還是綠棒)
顯示趨勢未變 波動持續降低
且離布林通道下緣還有一半距離
根據VIX回落此訊號
預期大盤還會有一段漲幅
當然也有人分享去買SVIX ETF的方式
但我覺得直接做多大盤會更直覺
= = =
再來是基本面(近期總經狀況)
目前影響市場波動的因素有
1️⃣就業數據
由於全世界投資人都希望經濟能成功的軟著陸
因此就業數據目前是市場最關心的數據之一
由於非農在下周五才公布
只要這周當周初領失業金人數不要高於預期太多
應該不會搶走前一天輝達財報公布的風采?
2️⃣通膨數據
週五會公布個人消費支出 (PCE)數據
但通常跟稍早之前公布的CPI差距不會太遠
對市場的影響程度本來就小
且目前市場還比較關注在上面的就業數據
3️⃣聯準會態度
鮑威爾在傑克森穴已清楚表達了:
The time has come for policy to adjust
9月開始降息已勢在必行且已在市場預期內
除非一次降兩碼讓市場轉向恐慌經濟衰退
4️⃣以哈衝突升級
戰爭利空對市場永遠是反應最快速但最沒延續性的
就問市場還在關心俄烏戰爭嗎?
5️⃣輝達財報
上週跟今天大盤一直呈現量縮狀態
擺明都是在等周三盤後輝達公布財報
根據研究NV財報將優於市場預期
GUIDE也會給的不錯
唯一疑慮是上修程度太少
如果輝達最終能再次扮演全村的希望
預計除了能延續修正後底部反彈的走勢
大盤直接V轉創高也不是不可能
雖然過去輝達財報公布完有利多出盡開高走低的紀錄在
但目前大盤位階非在高檔盤旋
推測不太可能引發崩跌
不過為了預防第二隻腳說來就來的可能性
財報公布完隔天開高的話
會將手上一半多單進行獲利了結
剩下一半會視情況持有至9月中左右
9/18 FOMC 開始降息
無論是不是預期一碼還兩碼
我都會出光指數多單等待下一波修正
可能會有人疑問
都開始降息了為什麼還要出光多單?
理由很簡單 "漲於預期 跌於事實"
至於降兩碼就更不用說了
直接會被市場定價進入經濟衰退
= = =
以上為近期對盤勢的看法與正在執行中的操作
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