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中信優息投資級債 00948B
除息交易日:114年1月17日
收益分配發放日:114年2月20日
每受益單位本次預估配發金額為新臺幣0.042元
經理公司依113年12月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.042元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
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0.042/9.929*12 = 5.07%
但在12/31淨值組成，收益平準金(債息)有0.0579
算是經營團隊幫忙把差額回灌在淨值，本意可能是不想讓市場價格太難看
但對重視金流的投資人來說，會覺得有點怪吧
放長等待降息循環的投資人應該就覺得還不錯，省下股息再投資的成本
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