[轉] 市值型ETF老大哥出手!0050放大絕降內扣手續費 對戰006208

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投資理財內容聲明

https://finance.ettoday.net/news/2897891

記者巫彩蓮/台北報導

台股封關後市值型ETF商戰更猛!市場向來認為買富邦台灣采吉50(006208)更勝於元大台灣50(0050),主要是前者「內扣」費用較低,有利降低投資成本,但元大投信官網「放大絕」今(23)日公告宣布,0050大幅調降經理費、保管費等內扣費用,且低於00628的水準,並於明(1月24日)生效,料2家市值型ETF競爭已接近肉博戰。

由於006208的經理費設定為基金淨資產0.15%、保管費費率在0.035%,一直較0050低,常引起投資人熱議「買0050賺的多被內扣費用吃掉,不如買006208」。

依證交所公告,006208目前規模已來到1984.03億元,受益人數63.31萬人,0050目前基金淨資產規模高達4469億元,受益人數78.6萬元,兩者受益人數差距不到20萬人,但0050問市時間比006208快早快10年,此次0050春節前大放送,更添市場話題。

0050在昨(22日)上漲2.6元或1.31%,以每股201.3元作收;006208則是上漲1.7元或1.46%,以118.4元作收。

依照元大投信官網公告,0050調整前費用率為經理費0.32%、保管費0.035%,未來將依規模調整,實際調整釋例:據證交所資料,至1月22日0050規模為4,469億,計算經理費之方式為1,000億先調整為0.15%,再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分(即4,469-1,000=3,469億)調整至0.10 %。未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分,將再分別調整至0.08%、0.05%;保管費採相同架構,現階段4,469億調整為0.03%,未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

0050自2003年成立以來,價格由成立時的36.98元,至1月22日收盤上漲至201.30元,期間並累積54.6元現金股息,從資本利得到股利發放,高效率參與台股長線成長。據理柏資訊至2024年12月底,0050成立以來含息報酬率約957%,換算年化報酬率約為11.8%。

0050投資台灣上市市值最大50家公司,跟隨市場主流趨勢,成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。至2024年年底,上市市值前十大企業合計市值佔整體上市台股53%,相對2014年年底的佔比37%,顯示成長動能高度集中於重點權值股,臺灣50指數將充分反映台股行情。

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