2025/2/3 盤前筆記

^{【免責聲明】}

^{以下文章內容均為個人研究之心得，本人所提供資料只供參考用途，並非對任何投資人進行推介、建議或買賣，投資前請務必獨立思考審慎評估並自負盈虧及交易風險，本人將不負任何法律責任。各文章和資訊未經付費以及本人同意，禁止擷取部分引用、改寫、轉貼分享，違者必究！}

台指期、櫃買指數&重點權值股：台積電、聯發科、廣達、鴻海

台股自封關起共休市了11天，由於全球市場因DeepSeek的出現引發科技股海嘯，也導致美股劇烈震盪，新春開盤將會面臨「DeepSeek壓力測試」。

^{簡單從台積電ADR這段期間的跌幅對照台股，台積電股價的修正約莫在70元，以權重換算對台股約造成-500點的影響，盤面上整體的族群震盪也會非常劇烈，除了操作原有抱股過年的部位之外，整體上不會做太多的交易，更多的會是觀察各類族群在面臨「DeepSeek」的話題發酵下，會出現怎麼樣的現象？再將盤中的族群輪動納入日後的判斷依據。}

^{由於DeepSeek的推出，導致訓練需求減少，所以會特別觀察以伺服器Server最主要受惠的主流族群：CPO與BBU，是否會受到DeepSeek影響並發生資金流出、重挫；再來則是留意軟體甚至終端的消費性電子是否有資金進駐，大方向會以此作為看盤重點。}

🔸族群概況

^{矽光子CPO≥電池備援模組BBU>AI（減速器）>AI（ASIC）>資安（軟體）}

🔔台股市場熱門族群與個股

_{矽光子CPO－日K強弱排序：}

^{聯亞>上詮>聯均≥華星光>環宇-KY>光聖=眾達-KY>波若威}

矽光子CPO-族群個股

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_{電池備援模組BBU－日K強弱排序：}

^{興能高>AES-KY>新盛力>順達>加百裕>西勝>長園科>天宇}

電池備援模組BBU-族群個股

_{------------------------------------------------------------------------------------------------------}

_{AI（減速器）－日K強弱排序：}

^{IKKA-KY>大銀微系統>上銀>台灣精銳>全球傳動>鈞興-KY>宇隆>盟立}

AI(減速器)-族群個股

_{------------------------------------------------------------------------------------------------------}

_{AI（ASIC）－日K強弱排序：}

^{力旺≥聯發科>世芯-KY>創意>智原>聯詠>神盾=矽統}

AI(ASIC)－族群個股

_{------------------------------------------------------------------------------------------------------}

_{資安（軟體）－日K強弱排序：}

^{伊雲谷>邁達特=零壹>精誠=華經=資通=驊宏資>緯軟}

資安（軟體）－族群個股

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