IMO 人物誌|韭菜生存筆記:幣圈的爆擊機會與風險

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘

最新一期「IMO 人物誌」線上語音活動,邀請到擅長「小幣爆擊流」的技術分析&交易好手林法線來作客!

從如何以低資金滾出高倍數獲利,到幣圈常見詐騙與風險避坑指南,林法線將首次公開他實戰超過 500 筆交易的經驗與淨利幣策略,帶你一窺「韭菜如何活得久、還能爆擊」的生存筆記。

讓我們以文字一起來重溫現場。

raw-image

Subscribe now


❏ 上半場:小幣爆擊流の操作實務

1. 請林法線跟各位聽眾打聲招呼

【林法線 🧑‍⚖️】

大家好!我是林法線,2021 年進入幣圈的韭菜,目前在鏈習生群組擔任貢獻者,也是 2140 SAM 大淨利幣的學習者。


2. 什麼是你眼裡的「爆擊機會」?這和傳統投資的「報酬」有何不同?

【林法線 🧑‍⚖️】

傳統金融圈的投資是看好公司的基本面,而買入並持有該公司的股票,透過公司穩定的成長來獲取利潤;而幣圈這套「淨利幣爆擊機會」策略,則是

有計畫的賭博跟買樂透。

利用幣圈價格低於 1 美金的小幣,通常具有爆炸性十倍、百倍價格漲幅的特性,用小資金來獲取大利潤的交易方式。

因為購買的小幣通常不具備基本面,無法在早期就預測哪一隻幣會出現爆擊,所以只能將資金盡可能分散,透過亂槍打鳥的方式,期望能買到爆擊的小幣,藉此獲得超額的利潤。


3. 剛剛提到「淨利幣」這個名詞,是指什麼?

【林法線 🧑‍⚖️】

「淨利幣」這個概念主要源自於幣圈一位 YouTuber 大佬——2140 加密社群的 Sam 大——我這個策略是從他那邊學來的,加上一些自己的微調。

這套策略的核心,就是當購買的標的價格漲超 1 倍以上時,將部分倉位賣出,取回本金與部分利潤,然後讓剩下的倉位繼續在市場上飄。

😊 好處是,出本金後:

  • 若後續價格下跌並不會傷及本金,因為本金已經贖回,頂多就是少賺;
  • 若後續上漲,剩下的倉位也能吃到接下來的獲利。讓你可以用更好的心態來長時間持有該標的。

😭 但也有壞處:

  • 非常反人性,因為它是屬於左側交易;
  • 且翻倍的成功率很低,我自己操作下來翻倍的機率約 11% 上下。
  • 一般人很難忍受這樣高機率止損,且前景不明的交易模式。

raw-image

【閱讀筆耕 Leo 🧑‍⚖️】

可謂是「買在無人問津時」的最佳寫照。

左側交易
在市場下跌、情緒恐慌時進場,屬於「逆勢布局」。常見做法像是分批抄底、低接。

右側交易
等市場止跌反彈、確認趨勢後才進場,屬於「順勢跟單」。 常見做法像是突破買進、均線金叉。
raw-image

4. 承上,那操作這套策略時,有哪些具體條件?像是選幣、進場、出場的邏輯?

【林法線 🧑‍⚖️】

我從 2023 年年底開始嘗試使用這套策略,逐步調整成適合我自己的交易模式。

首先是標的的篩選:我只看幣安交易所有上架且價格小於 1 美元的加密貨幣;然後在市場下跌時,去尋找周線級別價格來到形態學底部或還沒表態的小幣;最後在日線級別規劃我的進場價與止損價。

接著是投入資金的部分:我每支小幣只會固定投入 20 美元,以盡可能的達到分散標的及亂槍打鳥的效果。

我是抓如果有虧損,每支小幣的損失金額,不要超過總本金的 1%。

至於出場條件,目前分為「設止損、上套保、出本金,取利潤」四個部分:

  1. 設止損:進場後,該標的帳面虧損 10% 便止損出場。
  2. 上套保:價格上漲達 75% 時,便將出場價格移至略高於進場的價格,來保護我的本金,減少損失。
  3. 出本金:當獲利達到 100% 時,把一半倉位賣掉,抽出本金;尋找下一個標的,再次將本金投入。
  4. 取利潤:剩下的倉位——淨利幣——則繼續在市場上飄,並以移動停利的方式逐步上調出場價格,或者視周線是否有出現頂部型態來評估出場時機;另外,在取出利潤時,並不會將所有淨利幣部位賣出,還是會留下等值 20 美金的倉位繼續飄。

自認目前取利潤的出場條件還不算理想,之後有需要會再做調整。

raw-image



5. 原來這套策略原理並不複雜,那你在實作上有遇過什麼困難或阻礙嗎?

【林法線 🧑‍⚖️】

這套「淨利幣爆擊機會」策略雖然看似簡單,而且獲利很好看,但在實際執行時我確實遇到一些困難需要去克服:

  1. 反人性操作
    一般人都喜歡追逐已經表態或在熱點上的幣,很少人會去關注沒有聲量的幣,還要在無人問津時大膽買入;此外,這套策略屬於左側抄底且高盈虧比的操作,所以止損機率很高,即便他在數學上有優勢(期望值是正的)確實可以盈利,但高達近 9 成的止損機率,一般人心態上會很難接受。光是違反人性操作這一點,就會讓很多人打退堂鼓。
  2. 需有一定的技術分析能力
    你必須具備一定的型態學技術分析能力,來做為判斷進出場的依據,並且在小幣表態後預估可能的目標價格,規劃出場時機。
  3. 持倉時間長
    整體策略為趨勢操作,所以從進場到獲取利潤所需的持倉時間很長。以最近獲利 138 倍的 OM 為例,總持倉時間超過 400 天。在追求快速獲利的幣圈中,一般人很容易握不住,在上漲的過程中早早就賣掉獲利了結。

以上 3 點,是我認為在使用這套策略時需要去克服的。


6. 能不能分享一個印象最深的實戰例子?

【林法線 🧑‍⚖️】

目前持有的淨利幣約 35 支,其中 OM 是我目前獲利最高、且重新教育我,讓我印象最深的一支幣。

這支幣從 2023 年 11 月進場,進場價格約 0.2 美,同年 12 月翻倍出本金後,一路持倉到今年 4 月13 日那根大跌,打到我的移動停利,最終以 3 美金的價格出場,大約是 138 倍的獲利。

雖然沒有賣在 300 倍的高點有點令人惋惜,但這也代表我目前的認知,只能讓我賺這些錢,這令我意識到自己的出場策略還不夠完善,需要再做調整,後續會再迭代自己的出場方式,讓這個策略更好一些。


❏ 下半場:小幣爆擊流の風險控管

7. 你認為幣圈最常見、最危險的「虧錢事件」有哪些?能分類介紹下嗎?

【林法線 🧑‍⚖️】

我個人覺得目前幣圈常見的風險大致可以分為下列五種:

  1. 社交工程、網路釣魚
    如感情或電商詐騙、協助交易所實名制不小心讓自己變人頭戶、釣魚網站、假交易所等,誘騙你點擊或資金轉入,這些都會造成個人資產的損失或是惹上官司。
  2. 惡意項目方
    如資金盤、空氣幣、魷魚幣等,如果要避免遇到這樣的東西,建議做好 DYOR 或是只購買交易所有上架的幣種
  3. 交易所倒閉
    過去曾經的世界第一大交易所 Mt. Gox 及第二大 FTX 都倒閉了,所以不要認為將資金放在大型交易所就一定安全,只要聽到任何有關交易所的風吹草動,就建議先把資金移出來就對了。
  4. 轉錯鏈或地址、冷錢包助記詞遺失
    轉錯鏈或地址算是蠻常發生的,所以在鏈上轉帳請一定要再三確認鏈種和地址是否正確;另外冷錢包因為屬於自託管的保管方式,請一定要妥善收好自己冷錢包的助記詞,因為只要助記詞遺失,你的錢就永遠鎖倉拿不回來了。
  5. 交易虧損
    如貸款投資、歐印、FOMO(Fear of missing out)憑感覺或看消息進出場、跟單等,這些都是許多幣圈人常見的虧損方式,那你可以嘗試透過建立自己的交易方式及控制虧損來減少損失。

【閱讀筆耕 Leo 🧑‍⚖️】

針對第 3 點,我們馬上可以採取的行動是,多開戶幾間交易所不吃虧,保有資金靈活調度的彈性。


8. 在這些風險中,你自己或身邊有沒有人曾經中招過?學到什麼教訓?

【林法線 🧑‍⚖️】

我常常碰到許多詐騙受害者,其中讓我印象最深的就是,看到「一天報酬保證 1%」的詐騙交易所 App 本體。對方信誓旦旦地說他哥哥在美國跟這個交易所的人有見過面,這個交易所要實名制,有多安全⋯⋯然後還找了自己的家人跟朋友一起加入,過程中他也想把這個交易所也推薦給我。

但我試算,1 天 1%,一年 365 天就至少 365%,明顯超過幣圈常見的 10~20% 年化報酬率,而且是沒有見過的交易所,當下就判斷非常有可能是詐騙,所以就跟他說聲謝謝,然後不再聯絡。

這邊要呼籲並建議各位群友,如果有人跟你推薦任何投資工具,或是賺錢方法,請在把錢投進去前,一定要先上群組,問問群內有經驗的群友。不要等把錢投進去了,再來群組問這是不是詐騙,因為通常到這個時候誰也幫不了你,只能請你認賠然後去報案。真的千萬不要跟自己的錢過不去,寧可自己操作虧掉,也不要被詐騙騙到。

【閱讀筆耕 Leo 🧑‍⚖️】

真的!預防勝於治療。簡單事前隨口一問,就能避免憾事發生。

集體智慧的力量,鏈習生 LINE 社群有 15 名貢獻者(暱稱前有 🧠 圖案)可以讓你隨時 cue 問問到飽。


9. 面對風險,你會怎麼做資金控管?怎樣的配置方式你覺得最穩妥?

在資金配置方面,我會建議參考 Leo 在 AMA 上提到方法來進行資產配置,因為這可以大幅的提升你的風險承受能力。

raw-image

然後不要貸款或是將生活所需的錢用來投資,這樣不但會造成心理壓力,也會降低你的風險承受能力。

那我個人在資金分配上,是將可用資金粗略地分為兩筆:

  • 一筆是放在低風險的交易所活存領利息;
  • 另一筆則用來交易,像是炒小幣買現貨等。

然後用於交易的資金,建議請一定要設定每筆交易的虧損金額上限,建議設定在投入交易總金額的 0.5~1% 之間。

例如你投入 1000 美金進入幣圈,500 美放活存,然後拿剩下的 500 美金來執行交易,那建議每次交易的止損金額不超過 500 美的 0.5~1%,也就是 2.5~5 美金。讓自己有 100~200 次的試錯機會,使自己可以長時間活在市場上,這樣你才有機會找到適合自己的操作方式


❏ 社群Q&A

10. 為什麼不用「市值」來篩選小幣?

我沒有看市值,一來是我看不懂,另一方面,每次上新聞爆噴的幣都不是市值大的幣,都是名不見經傳的幣。

市值大的幣,車上太重,不好拉抬,這是我個人看法。

11. 請問你剛開始是怎麼學技術分析的?

最一開始從父親那邊找到「台股技術分析」書籍,作者是朱家宏。

學習過程中,我對「型態學」比較上手。

後來也透過 YT 影片學習,以及與群組同好交流也很有幫助。

12. 最後一問,給還在幣圈迷航的聽眾一句話:你覺得「韭菜」應該如何活得久、等到那個爆擊的機會?

先了解風險,再討論利潤。

市場永遠都在,機會每天都有。

只有長時間的活在市場中,才有可能遇到爆擊的機會。

Survival comes first, making money comes second.

❏ 語音回放

youtu.be/cm8nl5GL2ZU









留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
創作者經濟 IMO
29.5K會員
765內容數
關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。 免費訂閱電子報 https://creatoreconomyimo.substack.com/
創作者經濟 IMO的其他內容
2025/05/02
最新一期【創作者經濟 IMO】 語音活動是 2025 年第一季「說書摩天輪」,與【公益讀書會】聯名舉辦!感謝雨果.Hugo的發起與主持,有 2 本書是今天的主角⋯⋯。
Thumbnail
2025/05/02
最新一期【創作者經濟 IMO】 語音活動是 2025 年第一季「說書摩天輪」,與【公益讀書會】聯名舉辦!感謝雨果.Hugo的發起與主持,有 2 本書是今天的主角⋯⋯。
Thumbnail
2025/01/23
最新一期「IMO 人物誌」線上語音活動,很榮幸邀請到《好女人的情場攻略》 Podcast 主持人路隊長,來分享經營 Podcast 的策略與好女人情場哲學!
Thumbnail
2025/01/23
最新一期「IMO 人物誌」線上語音活動,很榮幸邀請到《好女人的情場攻略》 Podcast 主持人路隊長,來分享經營 Podcast 的策略與好女人情場哲學!
Thumbnail
2025/01/02
最新一期【創作者經濟 IMO】 語音活動是第四季「說書摩天輪」,與【公益讀書會】聯名舉辦!感謝雨果.Hugo的發起與主持,有 3 本書是今天的主角⋯⋯
Thumbnail
2025/01/02
最新一期【創作者經濟 IMO】 語音活動是第四季「說書摩天輪」,與【公益讀書會】聯名舉辦!感謝雨果.Hugo的發起與主持,有 3 本書是今天的主角⋯⋯
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
寫作投資永遠不嫌晚,這是雙寶老爹的第#157篇關於加密貨幣教學文章,文未還有更多精彩的教學內容!
Thumbnail
寫作投資永遠不嫌晚,這是雙寶老爹的第#157篇關於加密貨幣教學文章,文未還有更多精彩的教學內容!
Thumbnail
提供一階新手村及二階分析群的加密貨幣入門課程,針對新手及交易員。報名後可免費享有綁定notify服務,每日發送盤勢、點位分析等。此外,團隊還提供業務培訓,歡迎對幣圈創業有興趣的人聯繫。
Thumbnail
提供一階新手村及二階分析群的加密貨幣入門課程,針對新手及交易員。報名後可免費享有綁定notify服務,每日發送盤勢、點位分析等。此外,團隊還提供業務培訓,歡迎對幣圈創業有興趣的人聯繫。
Thumbnail
展示「搬磚」交易紀錄與對帳單,真實呈現投資理財過程與成效─套利480元。
Thumbnail
展示「搬磚」交易紀錄與對帳單,真實呈現投資理財過程與成效─套利480元。
Thumbnail
寫作投資永遠不嫌晚,這是雙寶老爹的第#152篇關於加密貨幣教學文章,文未還有更多精彩的教學內容!
Thumbnail
寫作投資永遠不嫌晚,這是雙寶老爹的第#152篇關於加密貨幣教學文章,文未還有更多精彩的教學內容!
Thumbnail
這篇文章是關於加密貨幣教學直播的通知,並分享了最新的交易所優惠和操作方式,提供了財經市場的觀點和教學內容。
Thumbnail
這篇文章是關於加密貨幣教學直播的通知,並分享了最新的交易所優惠和操作方式,提供了財經市場的觀點和教學內容。
Thumbnail
週末幣圈血洗,不少山寨幣多從高點回落超過50%,但目前有些強勢幣仍強勢反彈,今天直播教練和貓友報團取暖,喝點心靈雞湯,以及接下來該如何調整狀態!本文提供加密貨幣市場分析和投資建議直播連結及時間。投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。
Thumbnail
週末幣圈血洗,不少山寨幣多從高點回落超過50%,但目前有些強勢幣仍強勢反彈,今天直播教練和貓友報團取暖,喝點心靈雞湯,以及接下來該如何調整狀態!本文提供加密貨幣市場分析和投資建議直播連結及時間。投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。
Thumbnail
錢進幣圈超基礎概念入門介紹,都是作者親身嘗試後的經驗談!什麼是一級市場?什麼是二級市場?該如何入金?怎麼轉帳?通通一次介紹給你看!
Thumbnail
錢進幣圈超基礎概念入門介紹,都是作者親身嘗試後的經驗談!什麼是一級市場?什麼是二級市場?該如何入金?怎麼轉帳?通通一次介紹給你看!
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News