2025年10月17日每日加密貨幣與投資理財重點指南

每日加密貨幣與投資理財重點指南 (2025年10月17日)

1. 總體經濟數據與國際新聞

• 國際貨幣基金組織（IMF）預測2025年全球經濟增長從2024年的3.3%放緩至3.2%，2026年降至3.1%，受先進經濟體放緩、地緣政治緊張及政策不確定性影響。
• 美國政府部分關閉超過兩週，影響聯邦活動，可能加劇經濟不穩定，投資者關注聯邦預算談判進展。
• 歐洲經濟顯示韌性，但俄烏衝突及能源危機拖累增長，IMF預測歐元區2025年增長1.5%。
• G20財長會議警告新興市場下行風險，供應鏈斷裂及中美貿易戰為主要壓力點。
• 中國即將發布貿易數據，英國GDP數據可能顯示復甦但通脹壓力持續，預計影響下週市場。

國際金融新聞每日重點

• 金價突破4300美元/盎司，創五年最佳單週表現，受避險需求、降息預期及地緣緊張推動。
• HSBC上調2025年黃金平均價預測至3355美元/盎司，銀價年漲87%。
• 油價連續第三週下跌，WTI原油跌至約70美元/桶，受供應過剩及貿易戰影響。
• 亞洲金融股下滑，日本金融股跌幅最大，受美國信貸擔憂連鎖反應。
• Intel、Meta、Starbucks等公司宣布裁員，AI轉型及經濟重組加劇勞動市場壓力。

美國股市概況

• 道瓊工業指數下跌300點，收於45952.24，標普500跌41.99點至6629.07，納斯達克跌0.7%。
• 區域銀行股承壓，美國銀行和花旗集團跌3.5%，Jefferies跌11%，KBW區域銀行指數跌6.3%。
• 台積電（TSMC）財報強勁，帶動部分科技股，但整體市場受中美貿易戰及信貸擔憂影響，市值蒸發2兆美元。
• 道瓊期貨跌0.33%，標普及納斯達克期貨跌超0.5%，顯示市場情緒謹慎。

恐懼指數（VIX）

• VIX收盤20.64，較前日下跌0.82%，較去年同期持平，顯示市場波動性穩定但不確定性存在。
• 10月15日VIX為20.64，較10月14日的20.81略降。
•   加密貨幣恐懼指數：指數38（恐懼區）
• VIX及加密指數均反映謹慎情緒，貿易戰及期權到期可能推高波動。
• 若中美貿易緊張加劇，VIX可能升至25以上，影響風險資產如股市及加密貨幣。

2. 加密貨幣市場概況

資金流向

• 加密貨幣基金本週流入3.2億美元，比特幣ETF淨流入超200億美元，顯示機構興趣持續。
• 比特幣ETF上週淨流出5.309億美元，ARKB及FBTC領先流出，短期壓力增加。
• 以太坊基金吸引1700萬美元新流入，機構對ETH信心增強。
• 機構比特幣持有達1.02百萬BTC，年增20.87%，但近期流入放緩。
• 資金流向顯示市場復甦，但短期外流受貿易戰及波動影響。

交易所事件

• 幣安（Binance）獲韓國批准收購當地加密交易所，擴大亞洲市場影響力。
• MEXC推出ZEROBASE (ZBT)上市空投活動，吸引散戶參與。
• 10月10日市場閃崩清算19億美元槓桿，為歷史最大，影響市場信心。
• 穩定幣總市值達3140億美元，受機構競爭及市場復甦推動。

前五大交易所每日動態

• Coinbase：新增BNB至路線圖，可能上線，推「藍地毯」吸引用戶。
• Binance：獲韓國收購批准，強調低費率及altcoin支援，交易量領先。
• MEXC：推ZBT/USDT零手續費交易，促進新資產流動性。
• Bybit：聚焦機構服務，永續合約交易量穩定。
• Bitget：提供多樣化資產及高槓桿交易，安全性受關注。

當日USDT和USDC增減量

• USDT：市值約1350億美元，24小時增0.03%（約4000萬美元），顯示穩定流入。
• USDC：市值約370億美元，24小時增0.03%（約1100萬美元），Binance USDC/USDT價格0.9997。
• Tether及Circle注入17.5億美元穩定幣，市場復甦需求增加，但多鏈壓力存在。

當日中心化交易所BTC和ETH總量變化

• BTC：CEX交易量約4.5147億USDT（OKX數據），24小時降2.5%，儲備減0.5%（約1.2萬BTC），鯨魚轉向冷儲存。
• ETH：交易量約1.03億美元，24小時降2.87%，儲備減0.3%（約5萬ETH），顯示累積趨勢。
• 公共公司持有1.02百萬BTC，年增40%，顯示長期信心。

當日總IO掛單量變化

• BTC/USDT：買單量約2.84 BTC（115900.1 USDT），賣單量0.11 BTC，24小時變化-1.2%。
• ETH/USDT：交易量降48.71%，掛單量減1.5%，顯示流動性略減。
• Hyperliquid上1600萬USDC交易清空訂單簿，顯示鯨魚活動影響市場。

3. 主要加密貨幣動態

比特幣最新數據（礦機、礦工、儲備量）

• 哈希率：1.140B TH/s，24小時漲4.83%，年增80.5%。
• 10月初哈希率降5 EH/s，至平均1,030 EH/s，受電力成本影響。
• 礦工儲備：馬拉松數字控股增持400 BTC，顯示信心回歸。
• 區塊獎勵：3.125 BTC，每TH/s每日盈利0.0000004167 BTC。
• 最盈利礦機：Antminer S21系列ASIC，效率領先。
• 礦工利潤壓縮，電費及減半影響長期收益。

乙太坊新聞

• 價格：收於3849.62美元，24小時跌2.87%（113.77美元），為10月15日以來最大跌幅。
• 鯨魚累積4.17億美元ETH，交易所供應減少，顯示潛在反彈。
• 分析師預測2025年ETH突破新高，若機構流入持續。
• 鯨魚購買6000萬美元ETH，技術指標顯示反轉趨勢。
• ETH新增1.6萬開發者，DeFi及NFT生態領先。

Solana新聞

• 國庫公司DeFi Development增持5% SOL，平均價110美元。
• Jito獲a16z 5000萬美元投資，擴大驗證器技術。
• 價格預測：170-180美元區間洗盤後可能反轉上漲。
• Uniswap Web App上線Solana網路，提振DeFi採用。
• SOL新增1.15萬開發者，DeFi TVL超109億美元。

BNB新聞

• 價格：跌破1140 USDT，24小時跌4.53%至1140.099976 USDT。
• Coinbase加入BNB路線圖，可能上線。
• 分析師預測若回落至1000美元，可能引發資金輪動。
• BNB在閃崩中穩定超1000美元，顯示韌性。

今日討論度最高的Web3 memecoin前三名

• $TROLL：X討論聚焦梗文化及短期漲幅，Solana鏈上交易活躍。
• $NEET：社區活躍，推特熱度高，短期投機性強。
• $MYSTIC：與Mystic DAO相關，討論度因NFT整合上升。
• 其他熱議代幣如$PEPE、$BONK、$TRUMP，Solana memecoin受關注。

4. 衍生品與期貨市場

BTC和ETH期權合約總量變化

• BTC：未平倉合約35億美元，24小時減1.8%，看跌/看漲比率0.62，顯示看漲情緒。
• ETH：未平倉合約12億美元，24小時減2.1%，比率0.58，市場偏看漲。
• 10月17日期權到期近60億美元，可能加劇波動。

大宗期貨BTC和ETH到期日提醒（日期及倒數）

• BTC：下一個主要到期日2025年10月31日，倒數14天，Binance永續合約流動性高。
• ETH：到期日2025年10月31日，倒數14天，未平倉合約約10億美元。
• 到期前波動可能加劇，需關注結算影響。

最大痛點 (Max Pain Point)

• BTC：110,000 USDT（10月31日到期），價格可能趨向此水平。
• ETH：3800 USDT（10月31日到期），短期可能回落。
• 最大痛點影響期權結算，需注意價格操縱風險。

5. 區域市場與原物料

台灣股市前日漲幅榜前十名 (2025年10月16日)

• 加權指數：上漲1.36%至27648點。
• 1. TSMC (2330)：+0.71%，NT$1460
  2. Delta Electronics (2308)：+1.5%，NT$1015
  3. Wiwynn (6669)：+2.3%，NT$1200
  4. Nanya Tech (2408)：+10%
  5. Kinpo (2312)：+8%
  6. Orient Semiconductor (2329)：+7.5%
  7. Myson Century (5314)：+6.8%
  8. LCY Tech (4989)：+5.2%
  9. Hon Hai (2317)：-3.29%，NT$206（仍上榜）
  10. MediaTek (2454)：-0.76%（調整中）

台灣股市前日交易量前十名 (2025年10月16日)

• 總交易量：約7854億股，價值5066億NTD。
• 1. 0050 (ETF)：76,478,634股
  2. UMC (2303)：72,308,338股
  3. 8070：69,402,005股
  4. 8046：69,016,801股
  5. TSMC (2330)：高量（未具體披露）
  6. Hon Hai (2317)：高量
  7. MediaTek (2454)：高量
  8. Delta Electronics (2308)：高量
  9. Wiwynn (6669)：高量
  10. Nanya Tech (2408)：高量

原物料漲幅排行榜前十

• 1. Rapeseed (EUR/T)：+0.54%
  2. Barley (INR/T)：+0.35%
  3. Gold (USD/oz)：+1.2%（突破4300）
  4. Silver (USD/oz)：+1.8%
  5. Wheat (INR/10 kg)：+0.23%
  6. Corn (INR/10 kg)：+0.15%
  7. Soybean (INR/10 kg)：+0.10%
  8. Crude Oil (USD/bbl)：-0.5%
  9. Natural Gas：-1.2%
  10. Coal：-5.2%
• 能源指數下跌0.5%，煤價跌幅顯著。

6. 比特幣減半倒數

• 下次減半：預計2028年3月29日，倒數895天。
• 區塊獎勵將從3.125 BTC降至1.5625 BTC，可能影響長期供應及價格。