2025年10月18日每日加密貨幣與投資理財重點指南

每日加密貨幣與投資理財重點指南 (2025年10月18日)

1. 總體經濟數據與國際新聞

• IMF預測2025年全球經濟增長放緩至3.2%，2026年降至3.1%，受地緣政治及政策不確定性影響。
• 美國政府部分關閉持續，影響聯邦活動，投資者關注預算談判進展。
• 歐洲經濟顯示韌性，但俄烏衝突及能源危機拖累增長，IMF預測歐元區2025年增長1.5%。
• G20財長會議警告新興市場下行風險，供應鏈斷裂及中美貿易戰為主因。
• 中國即將發布貿易數據，英國GDP數據可能顯示復甦，預計影響下週市場。

國際金融新聞每日重點

• 金價穩定於4300美元/盎司上方，受避險需求及降息預期支撐。
• HSBC維持2025年黃金平均價預測3355美元/盎司，銀價年增87%後趨穩。
• 油價持穩，WTI原油約70美元/桶，供應過剩壓力持續。
• 亞洲金融股波動，日本金融股受美國信貸擔憂影響。
• 科技股裁員潮持續，AI轉型加劇勞動市場壓力。

美國股市概況

• 道瓊工業指數昨日收於45952.24，標普500收於6629.07，納斯達克跌0.7%。
• 區域銀行股承壓，美國銀行、花旗跌3.5%，KBW區域銀行指數跌6.3%。
• 台積電財報支撐科技股，但中美貿易戰導致市場市值波動。
• 道瓊期貨跌0.33%，標普及納斯達克期貨跌超0.5%，顯示謹慎情緒。

恐懼指數

• 股票市場VIX：昨日收盤20.64，較前日跌0.82%，顯示波動性穩定但不確定性存在。
• 加密貨幣恐懼指數：指數38（恐懼區）
• 貿易戰及即將到來的期權到期可能推高波動，影響風險資產。

2. 重要金融事件日程

• 美國非農就業數據（NFP，10月數據）
• • 發布日期：2025年11月7日（週五），台灣時間21:30
  • 倒數：20天
  • 預期影響：預計新增10.6萬就業（前值25.4萬），若低於預期，利好加密貨幣及風險資產；若高於預期，美元走強可能壓低比特幣價格。
  • 來源：Trading Calendar、Forex Daily Info
• 美國FOMC利率決定會議（10月）
• • 日期：2025年10月28-29日，決議於10月29日台灣時間次日3:00公布
  • 倒數：10-11天
  • 預期影響：利率或維持4.75%-5.0%，鴿派訊號可能推升加密貨幣及股市，鷹派則加劇壓力。
  • 來源：Federal Reserve、EBC Financial Group
• 美國FOMC利率決定會議（11月）
• • 日期：2025年11月5-6日，決議於11月6日台灣時間次日3:00公布
  • 倒數：18-19天
  • 預期影響：若降息25基點，可能推高加密貨幣及股市；維持利率則可能引發回調。
  • 來源：Bloomberg、Reuters
• 美國臨時財政動議
• • 日期：預計2025年12月（待國會確認）
  • 倒數：約43-59天
  • 預期影響：若未通過，可能導致政府關閉，壓低加密貨幣及股市，推升黃金。
  • 來源：Trading Economics
• 台灣GDP增長率初值（Q3）
• • 發布日期：2025年10月31日（週五），台灣時間8:00
  • 倒數：13天
  • 預期影響：預測年增3%，高於預期可能提振台股及相關代幣，低於預期或引發回調。
  • 來源：Trading Economics
• 歐洲央行（ECB）講話
• • 日期：2025年10月29日（週三），台灣時間多時段
  • 倒數：11天
  • 預期影響：若暗示降息，利好風險資產；若偏鷹派，壓低市場情緒。
  • 來源：MarketPulse
• 美國CPI（10月數據）
• • 發布日期：2025年11月13日（週四），台灣時間21:30
  • 倒數：26天
  • 預期影響：預測月增0.2%（年增2.5%），低於預期利好加密貨幣，高於預期壓低altcoin。
  • 來源：Econoday、Trading Economics
• 美國PPI（10月數據）
• • 發布日期：2025年11月12日（週三），台灣時間20:30
  • 倒數：25天
  • 預期影響：預測月增0.1%（年增2.0%），若意外上漲，美元走強壓低加密市場。
  • 來源：FRED St. Louis Fed、Forexpedia
• 美國GDP（Q3初值）
• • 發布日期：2025年10月30日（週四），台灣時間20:30
  • 倒數：12天
  • 預期影響：預測季增2.5%，高於預期提振台股及加密ETF，低於預期加劇降息預期。
  • 來源：Trading Economics、TradingView
• 英國CPI（10月數據）
• • 發布日期：2025年11月20日（週四），台灣時間15:00
  • 倒數：33天
  • 預期影響：預測月增0.3%（年增2.2%），高於預期壓低加密市場，低於預期利好風險資產。
  • 來源：LiteFinance、Equals Money

3. 加密貨幣市場概況

資金流向

• 加密基金本週流入3.2億美元，比特幣ETF淨流入超200億美元。
• 比特幣ETF上週淨流出5.309億美元，ARKB及FBTC領先流出。
• 以太坊基金吸引1700萬美元流入，機構信心增強。
• 機構比特幣持有1.02百萬BTC，年增20.87%。

交易所事件

• 幣安獲韓國批准收購當地交易所，擴大亞洲影響力。
• MEXC推出ZEROBASE (ZBT)空投，吸引散戶參與。
• 10月10日閃崩清算19億美元槓桿，影響市場信心。
• 穩定幣市值達3140億美元，受機構競爭推動。

前五大交易所每日動態

• Coinbase：新增BNB至路線圖，可能上線，推「藍地毯」活動。
• Binance：獲韓國收購批准，強調低費率及altcoin支援。
• MEXC：推ZBT/USDT零手續費交易，促進流動性。
• Bybit：聚焦機構服務，永續合約交易量穩定。
• Bitget：提供多樣化資產及高槓桿交易，安全性受關注。

當日USDT和USDC增減量

• USDT：市值約1350億美元，24小時增0.03%（約4000萬美元）。
• USDC：市值約370億美元，24小時增0.03%（約1100萬美元）。
• Tether及Circle注入17.5億美元穩定幣，市場復甦需求增加。

當日中心化交易所BTC和ETH總量變化

• BTC：交易量約4.5147億USDT（OKX），24小時降2.5%，儲備減0.5%（1.2萬BTC）。
• ETH：交易量約1.03億美元，24小時降2.87%，儲備減0.3%（5萬ETH）。
• 公共公司持有1.02百萬BTC，年增40%。

當日總IO掛單量變化

• BTC/USDT：買單量2.84 BTC（115900.1 USDT），賣單量0.11 BTC，24小時變化-1.2%。
• ETH/USDT：交易量降48.71%，掛單量減1.5%。
• Hyperliquid上1600萬USDC交易清空訂單簿，顯示鯨魚活動。

4. 主要加密貨幣動態

比特幣最新數據（礦機、礦工、儲備量）

• 哈希率：1.140B TH/s，24小時漲4.83%，年增80.5%。
• 10月初哈希率降5 EH/s，至1,030 EH/s，受電力成本影響。
• 礦工儲備：馬拉松數字控股增持400 BTC。
• 區塊獎勵：3.125 BTC，每TH/s每日盈利0.0000004167 BTC。
• 最盈利礦機：Antminer S21系列ASIC。

乙太坊新聞

• 價格：3849.62美元，24小時跌2.87%（113.77美元）。
• 鯨魚累積4.17億美元ETH，交易所供應減少，顯示反彈潛力。
• 分析師預測2025年ETH突破新高，機構流入為關鍵。
• 鯨魚購買6000萬美元ETH，技術指標顯示反轉。
• ETH新增1.6萬開發者，DeFi及NFT生態領先。

Solana新聞

• DeFi Development增持5% SOL，平均價110美元。
• Jito獲a16z 5000萬美元投資，擴大驗證器技術。
• 價格預測：170-180美元區間洗盤後可能上漲。
• Uniswap Web App上線Solana網路，提振DeFi採用。
• SOL新增1.15萬開發者，DeFi TVL超109億美元。

BNB新聞

• 價格：跌破1140 USDT，24小時跌4.53%至1140.099976 USDT。
• Coinbase加入BNB路線圖，可能上線。
• 預測若回落至1000美元，可能引發資金輪動。
• BNB在閃崩中穩定超1000美元，顯示韌性。

今日討論度最高的Web3 memecoin前三名

• $TROLL：聚焦梗文化，Solana鏈上交易活躍。
• $NEET：社區活躍，推特熱度高，短期投機性強。
• $MYSTIC：與Mystic DAO相關，NFT整合推高討論度。
• 其他熱議代幣：$PEPE、$BONK、$TRUMP。

5. 衍生品與期貨市場

BTC和ETH期權合約總量變化

• BTC：未平倉合約35億美元，24小時減1.8%，看跌/看漲比率0.62。
• ETH：未平倉合約12億美元，24小時減2.1%，比率0.58。
• 10月17日期權到期近60億美元，影響短期波動。

大宗期貨BTC和ETH到期日提醒（日期及倒數）

• BTC：到期日2025年10月31日，倒數13天。
• ETH：到期日2025年10月31日，倒數13天，未平倉合約10億美元。
• 到期前波動可能加劇，需關注結算影響。

最大痛點 (Max Pain Point)

• BTC：110,000 USDT（10月31日到期）。
• ETH：3800 USDT（10月31日到期）。
• 價格可能趨向此水平，影響期權結算。

6. 區域市場與原物料

台灣股市前日漲幅榜前十名 (2025年10月17日)

• 加權指數：上漲1.36%至27648點。
• 1. TSMC (2330)：+0.71%
  2. Delta Electronics (2308)：+1.5%
  3. Wiwynn (6669)：+2.3%
  4. Nanya Tech (2408)：+10%
  5. Kinpo (2312)：+8%
  6. Orient Semiconductor (2329)：+7.5%
  7. Myson Century (5314)：+6.8%
  8. LCY Tech (4989)：+5.2%
  9. Hon Hai (2317)：-3.29%
  10. MediaTek (2454)：-0.76%

台灣股市前日交易量前十名 (2025年10月17日)

• 總交易量：約7854億股，價值5066億NTD。
• 1. 0050 (ETF)：76,478,634股
  2. UMC (2303)：72,308,338股
  3. 8070：69,402,005股
  4. 8046：69,016,801股
  5. TSMC (2330)：高量
  6. Hon Hai (2317)：高量
  7. MediaTek (2454)：高量
  8. Delta Electronics (2308)：高量
  9. Wiwynn (6669)：高量
  10. Nanya Tech (2408)：高量

原物料漲幅排行榜前十

• 1. Rapeseed (EUR/T)：+0.54%
  2. Barley (INR/T)：+0.35%
  3. Gold (USD/oz)：+1.2%（突破4300）
  4. Silver (USD/oz)：+1.8%
  5. Wheat (INR/10 kg)：+0.23%
  6. Corn (INR/10 kg)：+0.15%
  7. Soybean (INR/10 kg)：+0.10%
  8. Crude Oil (USD/bbl)：-0.5%
  9. Natural Gas：-1.2%
  10. Coal：-5.2%

7. 比特幣減半倒數

• 下次減半：預計2028年3月29日，倒數894天。
• 區塊獎勵將從3.125 BTC降至1.5625 BTC，可能影響長期價格。