2019-10-20|閱讀時間 ‧ 約 7 分鐘

【專欄】空空：高股息(0056) ETF 應該要知道的事!

樂編：在文章開始之前，先告訴大家好消息！本專題迎來第一位合作的專題作者「空空」，這篇文章就是空空授權給專題的文章喔！提醒一下文章著作權為原作者所有，並授權給本專題刊載，如有媒體刊載需求，務必聯繫我們喔！

高股息(0056) ETF是很常被投資人拿出來常常討論的標的，但是大家只知道他是高股息(0056) ETF，卻不知道裡面的內容有哪些，有什麼眉角的，所以我整理一些清單，讓想投資高股息(0056) ETF的人一目了然，希望對想投資的人有幫助!

想買高股息(0056) ETF ，但是還是會怕怕的，或是不知道買了什麼?

所以我整理了以下9點讓想買的投資人參考用喔!

以下是你應該要知道的事!

1. 高股息(0056) 是什麼?

2. 怎麼挑高股息(0056)裡面的成分股?

3. 高股息(0056)裡面成分股有哪些?

4. 高股息(0056)周轉率

5. 周轉率過高而設的機制

6.高股息(0056)永久名單(2007Q4~2019Q1)

7.高股息(0056)的績效

8.高股息(0056)是不是每年配息?

9.總結

1. 高股息(0056) 是什麼?

高股息(0056)顧名思義就是配息很高的基金，這邊所指的基金是指數型基金ETF，

原名為元大台灣高股息證券投資信託基金。

成立於2007年12月13日，投資的標的為台灣，所以在一般的市場就可以進行買賣了。

可閱讀 :

簡單3分鐘讓你知道什麼是ETF!! 一點都不困難~

2. 怎麼挑高股息(0056)裡面的成分股?

高股息(0056)是追蹤台灣50(0050) 與台灣中型100(0051) ，這2檔ETF前150名股票當中，

該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30支股票作為成分股，

指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。

(是“預估”喔! 所以很常預估錯誤喔 !)

可閱讀:

台灣50(0050) ETF 股神巴菲特曾經多次極力推薦!

3. 高股息(0056)裡面成分股有哪些?

高股息(0056)裡面的成分股可以分為3類，

傳統產業、電子產業、金融保險業。

2007年Q4以來傳統產業從64.58%降到9.38%……

電子產業從31.64%爬升到85.04%……

金融保險業反而比較沒變。

2007年~2019年產業變動的如此之大，

高股息(0056)目前(2019Q1)已經有8成5被電子產業佔據了。

(名字是不是應該改成“電子高股息”呢?!)

4. 高股息(0056)周轉率

剛剛前面有提到高股息(0056)是以預估未來一年的殖利率(但並沒有公布怎麼預估的)

而非市值決定的，所以當殖利率越高的股票所占高股息(0056)的成分也會越重。

而殖利率並非一個固定值，它是隨時都在改變的，所以當有殖利率的股票比高股息(0056)

的成分中的還高時，就會被更換，也就是說一年之中會不停的做更換持股的動作，

這樣會使交易成本與管理費默默地把淨值給吃掉，而歷年高股息(0056)更換持股的比例高達5~6成，

也就是說一年之中有一半以上的持股會被換掉，這就是為什麼高股息(0056)周轉率這麼高的原因，

這也是高股息(0056)的缺點。

可閱讀:

殖利率真的越高越好嗎? 殖利率的迷思!

5. 周轉率過高而設的機制

高股息(0056)每年6月及12月會做持股的調整，為避免成分股產生大量變動，

在每次進行半年度審核時，成分股調整數目以納入5支及刪除5支為上限，

避免更換持股太過於頻繁，但雖然有這個機制，更換持股的比例還是高達50~60%，

而台灣(0050)的周轉率只有5~8%而已。

(如果沒有這個5入5出的機制，我想淨值都被交易成本吃光光了吧!)

6.高股息(0056)永久名單(2007Q4~2019Q1)

剛剛前面有介紹過了，這11年從傳統產業移到電子產業，

可是高股息(0056)裡面有3支成分股從來都沒有被更換過喔!

(是不是很厲害!)

這3支成分股分別是 :

光寶科(2301)、聯詠(3034)、兆豐金(2886)

雖然不知道這3支可以撐多久，總之這3家應該也有很不錯的體質，

才能一直待在高股息(0056)的成分股裡面。

7.高股息(0056)的績效

除了2008年受到金融海嘯的影響，股價有道11塊多以外，

平均股價落在22~23之間，平均殖利率落在5.7%左右，

台股平均殖利率落在3~4%，高股息(0056)比大盤還好一點而已，

不過已經算不錯了!

8.高股息(0056)是不是每年配息?

高股息(0056)從2007Q4~2019Q1中，2008年與2010年沒配息，

為什麼這2年沒配息呢?

因為2008年基金說明書中說股價高於發行價格才要配息，

但因為2008年金融海嘯，所以股價一直低於發行價格，

發行價格是25元，所以不配股息。

後來被大家罵翻，標榜高股息，結果沒發股息?

可是你想想看，發行價格是25元，然後股票低於25元後，帳面上是虧損的，

如果再領股息的話，領的股息還要再繳稅，那豈不是虧了本金又要繳稅…..

不知道是不是受不了輿論的壓力，基金公司把這個規定拿掉了，

所以未來就算一直跌，我想也會配息(台灣人真愛息)，

不過我認為這是不理智的行為，因為投資人的壓力而決定要不要發股息呢?

理智是投資股票最基本的要求。巴菲特

9.總結

高股息(0056)是常常被投資人拿出來討論的標的，其實從2007年~2019年

你在2007年買的0056與2019年買的0056的內容物已經大不同了，

不過還是很好的標的，畢竟是從台灣50(0050) 與台灣中型100(0051)中，

選出殖利率最高的其中30檔，再怎樣也不會同一天全部一起倒閉，

還可以傻傻的領股息。

樂編按：台灣高股息今年預計配息每單位１．８元！以１０／１８收盤價２８．８２元計算，現金殖利率約６．２４％。除息日為１０／２３！（想要領到００５６股息的朋友，記得要在１０／２２以前買入喔！）

空空是誰？大家好~我是空空，是一般上班族，下班時間喜歡閱讀財報、歷史、心理學、哲學等等的書籍，特別對投資有興趣，比較喜歡個研究個股基本面與財報，所以有空就寫寫網誌與大家分享~如果你也有同樣的興趣，可以互相交流喔!~

空空的網站：https://freekongkong.com/ 空空的粉專：https://www.facebook.com/freekongkonghappy/

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