2021-08-01|閱讀時間 ‧ 約 5 分鐘

202107W5 臺股週報（月結）

　　本週臺股走勢仍舊偏弱，延續上週的偏空走勢，本週美股依然漲多跌少，但台股並沒有領情，仍是走自己的修正路線，7/26（一）開高走低，伴隨著航運三雄一路下挫探底，收到最低17403，翌日7/27（二）仍然無力續收新低12769，直到7/28（三）周選擇權結算臺股一度重挫盤中震盪400多點，一度下殺到16893，本日盤後融資餘額減少70億，短線上算是一個低點支撐，但後續上漲的量能仍不足，7/29（四）靠著航運三雄反彈，跟聯電一起向上撐盤，拉出了一個將近200點的漲幅，但量能卻縮掉將近1000億，目前外資觀望，投信賣出，大戶融資獲利出場，近期的加權指數仍舊偏空（但不一定去放空，採部分避險操作），後續觀察加權將在17000-17600這個區間上下遊走，漲多回吐，跌深反彈，直到主力有個明確方向，建議此區間資金水位最好降到3-4成比較安全，上週我也陸續將手上偏弱的股票先出場，後續會持續觀望臺股狀態，等待主流資金再度入場，本週週K收綠，累計加權指數週K二連綠。

　　櫃檯指數（OTC）部分依然偏強，甚至投信、內資大戶都有佈局在此，上週殺最兇的那天7/28（三）雖然盤中櫃檯指數一度殺到210，一方面是投信有部分結帳，一方面融資的多殺多，最後盤後外資甚至買超30億之多，算是近期外資單日買超櫃檯指數很大的數量，顯示外資對於櫃檯指數的後市也頗看好，如果看日K櫃檯指數目前走弱，但週K看來是量縮回檔中，本週只要櫃買沒有再把7/29（四）的低點吐掉，那麼還是比加權強太多，加上各自主力表態，小股仍然以主力為主，活潑的很，尤其下半年的IC看起來是很多主力大戶的主流選擇之一。

櫃買指數日K線圖

　　標普500指數（S&P500）本週續創新高，7/29盤中一度來到4429，目前標普指數強勁，因此我們近期僅參考短撐即可，中長撐依然先看季線附近，道瓊工業指數（DJI）於7/26創高，盤中來到15150。

標普500指數（S&P500）日K線圖_HiStock嗨投資

　　那斯達克指數（NASDAQ）與費城半導體（SOX）指數在本週也雙雙創高，7/26那斯達克指數盤中創高來到14863，費城半導體指數則是在7/30創高，盤中來到3361，收盤也收在新高3356的位置（為四大指數上下最劇烈也最後創高者）。

那斯達克指數（NASDAQ）日K線圖_HiStock嗨投資

　　本週臺股表現偏弱，上週應該有提醒過，即便是上週末最強勢的光電族群LED在本週也是震盪劇烈，不過下半年仍就可以留意這個題材，另外櫃買雖然強勢但在本週也被不少大戶（含投信）結了不少帳，對於近期操作個人仍然建議以減碼為優先，個股操作以逢低承接優先於追價買進，可以相對減低風險，面對大盤的局勢採取不同之策略也是一名好的交易者需要學會的事情。

　　本週有二大族群值得關注，一個族群是Q3最紅的族群封測，一直以來外資吃貨數十萬張的日月光（3711）但漲勢都很溫吞，一直到上週才正式突破平台表態，美系外資更給予189元的高目標價（會不會到參考就好），但Q3一直都是封測的旺季，下半年不看淡，而且全球龍頭也表示這波產能持續滿載到明年，至少這點不用疑慮，盤勢不穩的時候這些封測抗跌緩漲倒是成了很好的資金避險考量。

日月光投控今年獲利提前達陣1股本外資目標價喊上189元 | Anue鉅亨 - 台股新聞

Tag 日月光投控封測半導體供不應求漲價缺貨外資今 (30) 日出具報告，封測龍頭日月光投控 ( 3711-TW) 受惠各類應用晶片內含量增加，長期動能相當強勁，且封測產能將緊張至 2023 年，有利銷售單價上漲、支撐毛利率擴張，預期今年將首賺一個股本，比先前預期提早 1 年達標，目標價上看 189 元。外資表示，日月光投控受惠 5G、AI、電動車、物聯網等應用對晶片的需求增加，推動封測、測試與 SiP 業務成長，目前長約 (LTA) 已與客戶簽訂至 2023 年，相比先前封測產業能見度僅 1-2 個月，訂單掌握度大幅提升，且明年第一季營收將優於往年成長性。此外，由於現今供需仍處於不平衡情況，加上晶圓代工產能吃緊，預期未來銷售單價將持續上漲，特別是在打線封裝領域，可望成為未來毛利率擴張的主要動能，日月光投控也規劃在未來數季持續擴充打線封裝的產能。外資原預期日月光投控 2023 年才可賺回一股本，不過，隨著封測需求長期動能強勁，外資也上調日月光投控近三年獲利預估，預估 2021/2022/2023 年每股純益將達 10.45 元、10.8 元、11.24 元。日月光投控 3711 延伸閱讀

封測概念股矽格（6257）超豐（2441）京元電子（2449）

　　另一個族群則是大家最熟悉的IC設計，尤其權值股受到大盤指數牽連，導致全年獲利大爆發的聯詠（3034）、聯發科（2454）聞風不動，但資金潮並未正式從股市撤去，這點目前仍能觀察到，不至於太擔心，唯有聯電表現優異，率先突破上漲，帶動聯家軍，也有些主力資金就是轉入中小型IC設計類股，因此這些類股就容易成為主流標股，且都有一個特徵，全年獲利都非常好，至今仍無法反應是其該有的價格，今年因為股市資金氾濫推升了台股位階，導致很多獲利非常好的IC設計類股無法漲到30PE的位置，一方面也是主力在打游擊戰，一方面也是太多選擇了，這樣也不是壞事，沒耐心的人離去之後，主力收完籌仍會慢慢墊高價位。

IC設計類股矽創（8016）敦泰（3545）

晶豪科（3006）

創惟（6401）通嘉（3588）

《熱門族群》IC設計股 12檔獲買盤低接

【時報-台北電】IC設計族群28日殺聲隆隆！「老大哥」聯發科（2454）下半年恐「旺季不旺」，股價跌破「九字頭」，整體IC設計族群慘淪殺戮戰場，一度爆出逾十檔跌停。不過，低接買盤也蠢蠢欲動，系微（6231）、佑華（8024）、盛群（6202）等12檔獲資金「追捧」留長下影線，成股價「定海神針」。 ...

本週盤勢個人保守看待，大多都是大殺後的回升，故選技術面出的股票也比較少，僅提供參考，操作還是要謹慎一點，個人會偏被動以保護現有獲利為主。

康聯訊（3672）出量長紅帶量突破十日均量大量（3167）回後買上漲* 東哥遊艇（8478）創量創價帶量突破十日均量

7月已實現損益

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本欄所著之觀察與分析，僅作為個人投資參考與趨勢紀錄，並非為推介買賣之用，請勿當成買賣依據。

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