受惠通膨環境+強勢美元 日股補漲行情可期(smart2022.1.1)

愛榭克觀點 :

1. 從日本經濟結構而言,2/3是為內需支撐,年增率已於10月轉正(0.9%),消費動能最壞的時間已過去

2. 回顧2012的歷史經驗,經濟轉強的重要訊號就是日本的"進口增速開始超過出口增速"(11月年增率43.8%)

3. 2021.11 製造業/服務業採購經理人指數(NMI),雙雙刷新新冠肺炎以來新高

4. 高通膨所牽動的強勢美元,以歷史經驗而言是不立非美市場,但卻對日本市場是順風,因為有助於化解日本的通縮泥沼+有助於海外企業盈利增長

5. 前瞻性本益比(Forward PE) - 日股估值遠低於美股,也略低於歐股

6. 2023日本是少數繼續執行"財政"+"貨幣"雙寬鬆的國家

李不識觀點 :

停損檢討 :

1. 原本有2.5成的台50反一,已經於突破18000時停損,原因是於日線及周線級別都可以看出,形態學上是突破的型態

2. 這次操作錯誤得部分應該是,心底執著在GDP已經往下,所以認定18000一定不會被突破,在第一筆單沒有獲利的情況下,不斷的將部位加碼到2.5成(外資就是可以拉台積電 怎麼樣~)

3. 有錢人靠的是長時間持有ROE穩定的龍頭股,而不是靠抓助美一波的高低點進出

4. 做空會有時間減損的問題,就算放著不動,大盤點數不動,時間拉長也是會小虧(以台50反一為例,可能是台指期逆價差的關係或是個股配息)

5. 因為自己程度不好,就應該以做多為主,避免做空