2023-03-20|閱讀時間 ‧ 約 8 分鐘

0320 - 0327 短線盤勢分析

前言

呢喃貓投資短線盤勢分析,將搭配分析近期基本面相關訊息,希望透由此方式提供除價格資訊外更多的 INSIGHT,提高交易期望值。
先前團隊看到過有交易者在 LUNA 死亡螺旋時仍瘋狂做多(僅看技術面,完全無視基本面),本篇週報為避免讀者走這樣的冤枉路;將分享團隊如何將基本面搭配盤勢規劃,進行有系統的交易。

一、本週盤勢重點

上週盤勢分析我們提到:「ETH 以價格層面來看,目前呈現利空不跌的情形,但以中期基本面來看,牛回速歸的機率不大。但團隊認為不宜過度樂觀(FOMO 追高)或是過度悲觀(完全沒有曝險踏空)。」。
下圖為 03/13 ~ 03/20的 ETH 覆盤,上週延續上上週 V 轉的走勢繼續創高,這 V 轉的幅度是團隊所沒有事先預料到的,也出現許多空軍爆倉潮。這些爆倉的空軍不外乎就是感覺超漲了,一直放空,最後就爆倉。但做交易並不是只是用「感覺」在操作,要在關鍵點位放空,看錯就停損,這麼做的虧損其實有限,若按上週盤勢規劃操作放空,戰績則是1勝2敗,並不會像是爆倉的墜機空軍一樣身受重傷。
覆盤從8月底盤勢規劃至今,累積報酬率達92.1%!
以主計處公佈的「110年國人收入中位數」4.2萬元來計算,跟著呢喃貓打單,一季就約可賺到單人韓國來回機票以及吃破千顆巨無霸韓國草莓。

以價格面來看
在上週美國政府宣布會救矽谷銀行的存款戶後,價格走勢屬於利空出盡後的強力上漲,下圖可以看到價格直接突破將近兩個月的箱型區間(1,500~1,700),目前屬於多頭格局,價格已經來到2022/9 THE MERGE 時的起跌點,目前應會稍作震盪後再出方向。

以基本面來看
首先目前總體大環境逆風,再者幣圈短期無新的論述來延續多頭行情,接著遇到 FTX 倒閉事件,其牽扯到的層面非常廣,圈內層面是許多機構都有踩到 FTX 的雷,但多數都尚未被爆出(潛在利空尚未出盡),以及FTX 被許多人認為是幾乎不可能倒的交易所,這將導致部分圈內玩家將資金外移。另外,圈外對於幣圈會更有疑慮,若沒更明確法規的監管,機構或散戶要進來的機率降低。
2/7時幣安發布重磅消息,從2/8起將暫停美元銀行轉帳,也就是說無法使用美元出入金幣安(),這也意味了圈外資金更難進入幣圈,以及部分圈內資金會開始擔心出金管道,這事件對於幣圈重返牛市來說絕對是一大扣分。
下圖為 2022/11 ~ 2023/3穩定幣流向,數值為正表示淨流入,反之則為淨流出,可以看到從 FTX 倒閉後穩定幣持續流出,在3/11 USDC 發行商公告踩到這次金融風暴的雷,USDC開始脫鉤,穩定幣大幅流出,但在美國政府宣布會救矽谷銀行的存款用戶後,穩定幣流出已經相對收斂。下圖可以看到從2022/10/31 迄今共流出133.4億美元(目前穩定幣市值為1,300億美元)。
備註:3/11~3/12 大幅流出和流入為USDC 價格變化所導致,並非實際上有巨額的流入和流出。
綜上所述,以價格層面來看,目前呈現利空不跌,且爆拉的多頭格局,但以中期基本面來看,牛回速歸的機率不大。但團隊認為不宜過度樂觀(FOMO 追高)或是過度悲觀(完全沒有曝險踏空)。
讀者須特別留意3月23日(四)02:00 FOMC 會議,在公布經濟數據前後都會有大波動,若有短線部位可以在數據公布前先行平倉,因短線部位停損通常都守較短,就算方向看對,也較容易因為波動放大而出場,建議讀者可以等數據公布後再跟著趨勢方向做。
團隊進一步將ETH 1H、BTC 1H等兩個圖彙整如下,協助讀者更好識讀短中期盤勢的壓力支撐區,以近期的支撐壓力位做為輔助判斷。
譬如說今天做空,但來到支撐阻力區後就會開始震盪,可作為停利的參考依據,更多操作思路可參考文章後面的實戰策略。

➤ETH 1H:短線偏多頭結構,但目前V轉走勢有點陡峭,適合拉回作多操作。
藍色支撐區- 1:1,690~1,735
藍色支撐區- 2:1,545~1,575
紅色壓力區- 1:1,800~1,845
紅色壓力區- 2:1,955~2,020 (由於上圖版面配置關係,故以文字方式呈現)

➤BTC 1H:短線偏多頭結構,但目前V轉走勢有點陡峭,適合拉回作多操作。
藍色支撐區1:24,000~25,200
藍色支撐區2:20,500~21,500
紅色壓力區:29,000~31,000

二、實戰策略

短期從技術面來看多頭格局,但從總經的緊縮貨幣政策、技術面、基本面(題材面),團隊認為牛回速歸機率不大,建議讀者操作上需更為靈活,不要死守單一方向(只做多或只做空),才不會錯過預料之外的大行情。
讀者須特別留意3月23日(四)02:00 FOMC 會議,在公布經濟數據前後都會有大波動,若有短線部位可以在數據公布前先行平倉,因短線部位停損通常都守較短,就算方向看對,也較容易因為波動放大而出場,建議讀者可以等數據公布後再跟著趨勢方向做。
團隊將交易策略分為3顆星(0~3),跟米其林餐廳一樣,星數越高,研究團隊主觀判斷越推薦,因盤勢皆為動態變動,若盤勢發生大幅變動時,團隊會在群組對貓友更新盤勢最新看法。
備註:下方策略會提到動能放緩,可參考先前的新手教學文章:。
近期ETH 是幣圈主秀,波動也較大,因此盤勢主要參考 ETH ,建議觀察ETH 為主:
➤短線回踩多(3星):本週操作位置圖如下,目前接近藍色支撐區1(1,690~1,735),觀察是否能站穩1,735後進行佈局,停損約守30~40點。
➤逆勢反彈空(2星):本週操作位置圖如下,若價格來到紅色壓力區1(1,800~1,845),進場點會在上漲無力處進行放空,圈圈處為右側進場點,停損約守30~40點。
➤短線突破多(2星):本週操作位置圖如下,若價格突破紅色壓力區1(1,800~1,845),觀察確定站穩 1,845後進行佈局。圈圈處為右側進場點,停損約守30~40點。
➤短線突破空(2星):本週操作位置圖如下,若價格突破藍色支撐區1(1,690~1,735),觀察確定跌破 1,690後進行佈局。圈圈處為右側進場點,停損約守30~40點。

三、近期大事件

3月大事件時間表
  • 3月10日(五)21:30美聯儲公佈非農數據、失業率
  • 3月14日(二)20:30美聯儲公佈 CPI數據
  • 3月23日(四)02:00 FOMC 會議
團隊對於幣圈的中期看法
  • 可以從這兩週看到山寨幣波動更大,身為一個 TRADER ,不論多空都建議操作波動度高的標的,建議操作順位為山寨幣ETHBTC。
  • 總體的貨幣政策更令人擔憂,對於資金敏感度最高的幣圈首當其衝,加上幣圈內 THE MERGE 後沒有下一個重大論述來支撐派對,在發生FTX 暴雷事件以及USDC 踩雷後,雖有更多潛在的利空尚未出現,但目前呈現利空不跌的狀況,團隊認為不宜過度樂觀(FOMO 追高)或是過度悲觀(完全沒有曝險踏空)。

四、附錄

復盤回測標準
1.平手代表進場後有些微獲利,但後續趨勢反轉吃掉利潤,屬於損平邊緣(損益正負0.5R以內)的操作定義為平手。
2.成功的定義為1.5R,假設停損是30點,那停利就是45點,每次停損為總資金的2%,故停利1.5R就是總資金的3%。若本週是1勝1敗,那當週報酬即是3%-2%=1%。

免責聲明
本文不構成任何投資意見或建議,亦無招攬開戶要約,
資訊僅供讀者參考,加密貨幣投資為高風險產品,
投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。
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