2023-08-06|閱讀時間 ‧ 約 2 分鐘

投資操作週報(2023/08/06)

總經盤勢

這週惠譽來攪局調降美國信用評級,債務上限議題都過了,美債的CDS(信用違約交換)早就降回去過去一年的平均水平,而且從市場反應來看,CDS也沒有明顯變化,總而言之不認為有什麼實質影響或危機;但股市倒是有個高檔調節的理由,市場風險偏好一時降溫之下,美股科技巨頭財報好壞參半,無法提振市場,使得買方力道明顯弱於賣方。下週8/10有美國7月通膨數據公布,因為6月受到去年同期基期較高的原因使年增降幅較大,到了7月市場普遍預期CPI年增率會小幅回升,這可能會讓市場維持比較謹慎的態度,股市或許不容易有強勢表現。

本週類股選擇

  • 鋼鐵類股

1.產業消息變化

-6/20,中鋼公司表示,第2季國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌,考量下游客戶庫存跌價損失及提高客戶接單競爭力,調降7月、第3季盤價。

-7/24,寶鋼、鞍本鋼廠8月盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以平高盤開出,每噸上漲人民幣100元,越南河靜鋼提價10美元,國內業者如中鋼、中鴻8月盤價也調漲新台幣300元。

-7/31,華新麗華指出煉鋼主要原料廢不鏽鋼、鉬鐵持續上漲,適度調整8月盤價;最大鍍面鋼廠燁輝開出8月盤價,鍍鋅與烤漆鋼捲每公噸調高500元,為4個月來首見漲盤。

2.鋼鐵市況疲弱已久,近期陸續看到鋼廠陸續提高鋼鐵價格,具有市況回升跡象,並且中國7/24政治局會議也提到有意優化房地產政策,對於市場氣氛多少有些幫助。

後續觀察類股

  • AI類股

近期台股中的AI類股跌爛了,傳聞跟輝達有可能準備分散供應商有關,所以台廠供應鏈競爭可能加劇。這事情事實與否無法確認,但AI相關供應鏈產能需求即使會被分食,以目前初發展來看整體需求仍然很強勁,受惠程度高的公司營收成長趨勢仍然不變,大幅修正之後,股價持穩都還是會找機會站在買方。

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