更新於 2024/09/17發佈於 2023/09/18閱讀時間約 17 分鐘

【0918米勒的投資觀測日報】輝達破線、投信結帳、AI成為重災區；當沖交易案例分享-華通、世紀鋼、大聯大

「米勒的投資觀測日報」記錄我每天盤後所做的功課、選股觀察清單，這是一份整合技術分析、籌碼觀察、產業基本面等面向的盤後分析/盤前規劃。本文整理的資料絕對沒有買進推薦，但也不代表您不能買進，請讀者在投資前仍須謹慎評估風險。
原則上，在此方案文章上架時間設定為：
- 【米勒的投資觀測日報】週一～週四盡可能在晚上21：00前(隔天有開盤)，及週六晚上21：00前
- 【米勒週報】週日晚上20：00前
由於方格子無法上傳影音內容，目前僅能在此提供文字內容；Miller同步也在規劃PPA和其它平台的內容，但目前尚無法不確定其他平台審核時程，如有需要強烈建議先訂閱這個方案，未來有需要轉換，Miller會在提供「相同價格」和「優惠」作為轉換選擇。（目前還無法預估其他平台審核上架時間，唯一確定的是：將來其他平台上架的話，因為成本關係一定會比較貴）
有任何問題或需求也可以透過IG、FB私訊討論；同時也歡迎訂戶加入會員專屬LINE群（請用相同暱稱加入群組，再私訊跟我說喔～～https://pse.is/57gdca）

今天外資的籌碼偏空方操作，盤後現貨外資賣超258億，期貨也是空單增加、多單減少，今天外資在期貨淨額增加5342口空單。以位階來看，櫃買市場相較於集中市場更為強勢，集中市場日K今天又跌破季線，櫃買市場雖然下跌，但仍守住季線之上，這反應在中小型股仍保有一些多頭的火種。

上週五由於富時指數和一些ETF的調整持股，台積電在中午最後一盤大漲8點，直接拉抬集中市場指數67點，今天不僅將週五的漲點吐回，還加倍奉還。週六的報告裡有提到「並非市場面的氛圍或明顯的市場資金的支持，對於週五上漲的看法就需要偏向保守」，最尾盤突然拉抬或下殺的情況經常發生在指數調整的時刻，這只是短線籌碼變動導致股價波動，這種情況在下一個交易日吐回漲跌點的情況是蠻常見的。
.......

台股的AI除了受到美股影響之外，還有另一個關鍵因素：投信籌碼的轉變。在AI族群中，部份個股近期還受到投信調節的影響，例如週六報告中才提到的台光電、奇鋐（雖然8月營收創歷史新高，但近期投信明顯出現季底結帳的情況），美股影響/外資調節+投信季底結帳，造就部份AI個股的下挫。（部份個股雖然沒有出現法人賣壓，但也因為漲多之後，開始出現內資主力調節或借券賣出的情況，例如營邦）

對於盤感的養成，我們除了觀察盤前新聞、前一個交易日國際股市的表現、當下鄰近國家股市、甚至是美股的盤後交易等資訊以外，我自己會把「內外盤家數變化+指數的走勢」作為當沖交易的金絲雀。雖然並非所有個股都和指數都存在絕對的連動關係，但是還是需要有一個相對客觀、具有一定程度代表性的資訊做為我們參考的依據。
..................

在前一日觀察的強勢股觀察的11檔股票中，今天有4檔上漲、7檔紅K，漲幅最大的是2313華通、9958世紀鋼，今天分別上漲超過5％；3034聯詠、8016矽創、4763材料今天則分別下跌超過2％。這幾檔個股今天的走勢，和前述盤勢觀察、盤中多空指標的變化都是一致的，用Miller在前述操作方式都是適用的。
- 2313華通：如前述，近期題材多、投信買盤積極
- 9958世紀鋼：週五出現投信買超、股價紅K線型帶量突破近期盤整區間，今天投信和外資都是持續買超，股價走勢也續強。
- 3034聯詠、8016矽創：這兩檔個股有幾個有趣的共通性：1.兩檔股票都是投信連續買超數十個交易日，到今天為止投信仍是持續買超；2.習慣操做波段的分點-大摩，在最近幾個交易日的操作仍是買超/多方；3.從近期走勢可以看到，當股價上漲時，散戶都是賣超居多；股價一下跌，散戶就買超。
- 4763材料：今天在盤中股價再創新高之後，就開始出現回檔。從盤後籌碼來看，近期首度出現外資、投信、自營商同步賣超的情況；再者，我們長期關注的重要分點-大摩，近期在材料的操作已經從多方轉為空方，上週五開始就已經出現賣超。