20240731 盤前筆記

台股大盤動向（截至 07/30 收盤）

• 成交量 3,855 億，連續兩天低於四千億，外資賣超 236.08 億，投信反手買超 94.32 億
• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、ABF載板、IC 設計、重電、半導體設備
• 週二盤中下挫300點以上，隨即權值股一路收斂跌幅，最後尾盤翻紅。強勢族群在 CoWos設備、光學鏡頭、網通、營建、貨櫃海運、散熱

(來源 : nstock.tw)

國際指數＆報價動向（截至 07/30 收盤）

(來源 : tw.tradingview.com)

• NVDA 重挫帶動費半跌破半年線、NASDAQ 跌破季線，金融、能源和其他中小型族群成為資金輪動重點
• 美國十年期公債殖利率 4.151 ，回落 0.69%
• 西德州原油（WTI Crude）$75.3/桶，下跌 0.67%
• 黃金 $2455.1/oz， 上漲 2.22%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 美股收盤／NVIDIA 嚇壞晶片股拖累美股大盤下跌 微軟盤後續挫
• 微軟雲端營收成長不如預期 盤後股價一度急挫6%後收斂
• 大摩點將 大推特斯拉

台股焦點（來源：經濟日報）

• 台積神速！德國廠8月20日動土 拚2027年底生產
• 力成下半年看好AI應用拉貨 記憶體和邏輯封測看佳
• 世界董座方略：景氣回升比預期弱 新加坡廠投資不影響股利政策

我的觀點

• 週二盤中有殺掉一些融資，但仍還有 3,200 億以上以及 150% 以上的維持率，台指期外資淨空單擴大到 39,033 口，小台和微台持續有散戶在低接，且外資還持續在賣超。由以上籌碼判斷，目前落底大反彈的機率不高，除非外資轉為連續買超和回補空單，或是這週的指標科技股財報有很大的優於預期
• 力成和世界法說會對於下半年消費性的復甦都偏向保守，可能不及過去預期的樂觀，力成、穩懋、宏捷科、創意、景碩、瑞昱等今年 EPS 目標遭下修
• 微軟、亞馬遜的雲端業務營收不如市場對他們的高標準預期，可能衝擊市場對伺服器和晶片公司的未來展望