這篇會用我的角度去簡單分享這三個主題:
-Market Structure
-AMD
-SMT
那在討論這些主題之前,先提一下,我對於外匯市場至今的理解是平衡。
但為什麼要先提這個?我們可以看完整篇內容後再回頭思考看看。
我們看到外匯市場的走勢就是不停地走出 Swing High 、Swing Low ,在這過程中走出所謂的趨勢(Trend)
從這些高低點我們定義了上漲趨勢會有 H(第一個高點),更高的高點 HH(Higher High)、更低的高點 LH(Lower High)
但我的用法比較畸形,如果是在乎定義的朋友,請先包容我一下。
這些 Swing High 或 Swing Low 的價格走勢都會給我一點點資訊,讓我知道這個交易對在特定”時間範圍內”的狀態。
什麼狀態?可能會想到震盪或趨勢,而我的理解是平衡與不平衡。
那什麼叫做不平衡?當走出了 HH HL 或 LL LH 時,有出現連續的單方向 K 棒時(FVG),對我來說就是不平衡。
一旦不平衡就有回來平衡的時機點,這時在我的想像裡就形成一個偏見(Bias),會回來平衡的偏見。
AMD 或是說 Power of three(PO3)是廣泛在外匯交易常見的解釋:
-Accumulation 吸籌,主力機構控制價格在區間震盪一段時間累積多空雙方的籌碼
-Manipulation 操縱,推動價格離開原本的震盪區間,掠奪某一方的流動性(意味者有人被止損平倉)
-Distribution 派發,透過匹配止損訂單獲得大量低成本籌碼的主力機構,再反向用市價單推進價格到目標價位進行平倉
AMD 是個很有趣的交易思路,最初我也是用 AMD 在建構我的思路並想像走勢是否能如預期。(可以看看我之前的 AMD 貼文內容
但我也發現這件事非常主觀也很吃想像力,不過這是可以訓練的。
分享兩個點我會觀察的地方,
透過 AMD 的順序去臨摹與想像下一筆交易會在哪?當習慣後你可以從 A → M 或是 M → D 、D → A
除此之外,還可以多觀察一個點,就是 D 完後價格常常回撤( Retrace )到原本的 A 震盪區間。
為什麼?我的理解是為了平衡。
如果有看 ICT 影片,他在 2016 Mentorship 影片中有提到過,但 ICT 指的是相關資產交易對或美元指數、國債利率..等的相對強弱,去觀察價格是否有被操縱的可能。
我的應用也是把相對強弱套用在走勢上,只是會多思考一個層面,在“當下”的強和弱是不是也是不平衡的一種表現?
如果是,那也就是說有機會回來平衡不是嗎?
總結一下,
Market Structure :做波段的人會用 LH 畫出看漲的趨勢線
AMD:相信 AMD 的人會想像價格是被主力機構操縱的
SMT:觀察相對強弱的人會用來判斷哪個資產正在被操縱
以上三個主題直觀上來說都是隨著時間走勢的變化起伏,只是用不同方式去介紹與傳遞到相信這件事成立的人手上。
而這些我都有學過也有在使用,但最後貫穿我交易脈絡以及建立起主觀交易的是 — 外匯市場是平衡的存在。
想想一開始提及的問題,大家對外匯市場的理解是什麼模樣呢?以及是透過什麼建立起你的交易脈絡呢?
Don't be a pattern trader; learn to find insights from charts.