2024-11-01|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

【個股深度分析】6869雲豹能源 最新交易數據解析(截至202/11/1)

個股小檔案

6869雲豹能源是一家台灣上市公司,主要從事能源行業。該公司的主要業務涵蓋以下幾個方面:

  1. 電力生產:雲豹能源在台灣和其他地區擁有多個電力生產設施,包括火力發電廠和風力發電廠。這些設施用於生產和供應電力,以滿足當地的能源需求。
  2. 能源開發:該公司積極參與能源開發項目,包括探索和開發新的能源資源,如煤炭、石油和天然氣等。這些資源的開發將有助於增加公司的能源供應鍊。
  3. 能源銷售:雲豹能源不僅僅是生產電力,還進行電力銷售,向家庭、商業和工業用戶提供電力服務。公司致力於提供穩定且價格合理的電力供應。
  4. 可再生能源:該公司也注重可再生能源的發展,投資於風力發電、太陽能發電等可再生能源項目,以促進環保和可持續發展。
  5. 技術研發:雲豹能源在技術研發方面也有所投入,致力於提升能源生產和利用效率,開發新的能源技術和解決方案。
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建議操作:觀望

建議強度:★★★☆☆

風險評估:中高風險

風險程度:★★★☆☆


綜合建議與分析理由

雲豹能源的股價近期受綠電需求上升的刺激而出現顯著波動,伴隨著過往的高點拉回整理,短期內並未形成穩定的上升趨勢。綠電的銷售量和在手合約顯示出業務基本面增長潛力,但近期股價的高波動性、低外資持倉比重、以及RSI與ATR的波動率指數,顯示當前的市場情緒存在不穩定性。建議投資人觀望為宜,以等待更佳的進場時機或股價走穩。


技術面分析

  1. 短期技術指標
    • RSI:RSI指數近值約41,處於中低區間,顯示市場情緒偏弱,尚未形成明顯的買入信號。
    • ATR(平均真實波幅):ATR值約為6.86,表明短期波動性增加,投資者需謹慎,以免承擔過高風險。
    • PSY:PSY指標維持在40-60間,顯示短期內市場情緒略偏空,但尚未形成強烈的市場趨勢。
  2. 中期趨勢評估
    • MACD柱狀圖顯示多空力量不平衡,且負值持續存在。短期有下行壓力,需等待市場情緒回穩。
    • 布林帶中軌顯示股價尚未站穩在中軌之上,而下軌支撐位在205元附近,若股價接近該位置,可能形成買入支撐。
  3. 長期均線與布林帶分析
    • 周線與月線均線分布顯示壓力位集中在220元附近,而布林帶下軌在200元左右,建議投資人密切關注股價是否穩定在該區域,若股價跌破200元,可能進一步下行。

籌碼與基本面

  1. 籌碼集中度
    • 外資比例偏低,融資餘額變動較小,顯示籌碼尚未獲得大量主力或法人資金的青睞,籌碼的穩定性不高。
    • 雖然大戶籌碼集中度持續,但大戶並未進行顯著增持,顯示短期內市場可能仍偏向保守。
  2. 基本面與營收狀況
    • 雲豹能源擁有大量在手綠電合約,且未來綠電需求受RE100與台灣半導體需求推動,具備良好的基本面支撐。然而,近月營收同比下滑顯著,預示短期利潤增長壓力較大。
    • 總體營收趨勢雖有上行潛力,但2024年累計營收同比下滑超過50%,表明短期內未來營運或受影響,仍需觀察後續綠電業務落實情況。

操作策略建議

保守型投資人

  • 操作建議:暫時觀望,待股價穩定於200元左右或形成底部支撐後再進行佈局。
  • 操作理由:短期市場波動性高,並且近期的賣壓顯示不穩定性,保守投資人應避免高風險。

進取型投資人

  • 操作建議:可考慮在接近200元或以下時少量進場,以博取反彈,但需設置嚴格止損位。
  • 操作理由:短期股價壓力較大,但若回落至支撐位附近,進取型投資人可短線操作,利用波段反彈機會。

保守型已持有者

  • 操作建議:考慮減倉或分批出脫,若股價無法穩定於200元以上,建議優先止盈止損。
  • 操作理由:市場短期風險上升,保守型投資人可在高位出場以降低風險。

進取型已持有者

  • 操作建議:觀察股價是否持穩於200元支撐位,可持股觀望,但須嚴控風險。
  • 操作理由:若支撐位確立,短期內或有反彈空間,但風險控制應設置於跌破200元的位置。
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