目前持股分析

能源股

中鼎*17 都沒動過 Q2季報 毛利KEEP 營益率微幅提升 合約負債還再創新高

這波下殺也跟著一起殺了一大根長黑 又回到起漲點成本附近了

好在是用現股持倉 也有領到息

公司發可轉債 特別是有幾天成交量都破萬張

還是繼續等待水資源成為主力

股價剛好回測10年線 不能說他非常便宜

但價值投資還是不錯的

現在來看殖利率還是有4%多 營收也持續年增3成左右

七月營收我有去看過近幾年的資料 Q3第一個月通常都會差一點

代表八、九月營收還是值得期待

最近消息面:核能議題還是很重要

不管要不要重啟 中鼎以前有過相關工程 多少也會沾點邊

不重啟 他一樣有一堆能源工程相關的案子

十月聽說可能會再漲一次電價

九月應該會開審議委員會

電就是不夠 相關的公司還是有題材可以看

創能來看

太陽能 沒搞頭 沒那麼多土地可以建置加上中國那邊模組實在太便宜

風電 最近受到美國選舉干擾 (川普不愛) 以及歐洲廠商告台灣廠 也很弱

電網 重電股+電纜股

營收跟獲利還是在往上走 但要注意是不是已經提前反應

最高點已過

華城跟士電我覺得0050如果再不把他們納入

應該就沒搞頭了 (籌碼集中)

中興電後面還有氫能 PE也最低 但籌碼較差

電纜股可以注意 賴皮好朋友 大亞 根正苗紅

我是有買大東電 獲利最多的電纜 但在興櫃 流動性比較差一些 (籌碼集中)

售電

三間都有發CB1 注意泓德上市會不會是三間的高點

雲豹 黨的金字招牌 不要問 你去看之前高端 雷虎怎麼上去的 就懂

泓德 最低調的 這三間售電平台我會選他 因為它幾乎沒新聞(最好的消息)

森崴 (富崴電力) 永威是母公司 依樣爭議很多 售電部分在富崴 漲幅不多

儲能&不斷電

盛達 中美晶有私募

天宇&廣錠 都有CB 留意這個

系統電 這間給有信仰的玩 一樣有CB

全漢 轉投資比較厲害 佳必琪&旭隼

北基 這間有在看CB的人一定知道 很強 三地集團 黨政關係良好(不要問)

旭隼 不斷電 價格非常高貴

碩天 不斷電 有一些資料中心的單子

台達電 各種都有做 但市場最想看他車用的進展

盈正 科風 算是較投機的

為什麼把這兩個東西放在一起看

我的看法是能做不斷電的廠商儲能也難不倒

你可以想看看如果以後小商家夏天可能面臨短暫供電不足 要是你是需要用到冷藏&冷凍

那你沒有自備發電機或是儲能系統 不斷電系統 等於你整天生意都不用做

還要負擔材料損失 這時候政府可能會推補助

那不斷電 確保電力供應不會斷掉 再來能源就從儲能這邊拿

以後太陽能板可能家家戶戶都會安裝

存到的電沒用完可以賣回去給台電 (綠色煉金術 人人都是雲豹)

這一系列的廠商應該都會受惠

題材想法先想好 之後才不會看不懂

補充一個碳權 (還沒真的發酵)

還是推一個正隆 除了已經以在國外交易 還有轉投資(台汽電大汽電)

化工材料股

長興*4

晶呈科技 上品 鑫科 光洋科 達興材料 三福化 永光 中華化 三晃 勝一

個人是選擇長興 比較牛皮一點

分點可以觀察高雄地緣券商 個人認為 如果做多南部半導體供應鏈

他也不會缺席 何況他漲幅不大空間相對大

泓瀚*3

一直在等他的材料打進COWOS新聞

去年法說有提到過

可惜Q2季抱三率下滑了 但還是持有 也是抱了很久抱了一個寂寞

工業電腦

精英*6 杯居不要提~~~~~

捷波*2 研揚入主後 三率大幅度提升 (如果想長期持有的朋友可以等10月減資完再考慮)

之後有望受惠AI邊緣運算的題材

原本是買精英 跌到我以為他是狗熊了 有夠慘 算是這次選股最差的一檔

大同公司的股票真的不講股德

還有其他能看得 威強電 艾訊等等 其實工業電腦PE都很低 長期持有都不錯

IC設計

注意一個東西Q3可能筆電PC方面拉貨會暫緩 但是Q4又會補庫存

就是最壞已經過去 但復甦還是很緩慢

虹冠電*2

PE目前預估15-17倍左右 大股東強茂收購在80

產品都是在消費性電子比電上面的電源管理IC

覺得夠便宜 買一些等旺季

精拓科*2

IPC的IC設計廠商

如果依照各大IPC廠商預估下半年會復甦

那他一定受惠很大

本益比目前15-20倍之間

半導體耗材&設備

華景電*1

其實這隻當初跟中砂一樣號稱孤門獨市

結果中砂那個什麼爛數字 吵到3百多

真的莫名其妙

不過高檔震盪大 個人真的有點抱不住

但6.7月營收真的很棒

如果要加碼我會選他 目標300+

如果Q2季報可以開到4+ 那目標可以提高到500

高價股要注意風險 雖然預估PE比其他熱門股低很多

但公司派是一路減碼

然後有一個現增案 價格定在140 不知道公司會不會等

待現增案完才做多~~~~~

PCB

博智*2

買他有點賭他的營收&季報

營收還行但季報的三率還是比起之前旺季落差很大

好消息是 投信快賣光了 (最大的利多)

而且他大部分產能都供應在IPC上

承上 工業電腦都說24H2會好 繼續期待 (套的有夠深QQ)

被動元件

佳邦*2 (有減碼)

PE10倍 看看那些精美高PE的股票 算很便宜了

而且國巨都有說慢慢復甦了

紡織

東隆興*17

本來想等奧運利多

沒想到奧運都快結束了

他還破底好在有拉起來

營收目前累積年增4股價跟垃圾一樣

真心覺得悶 抱了3季 還倒賠QQ

車用

宇隆*5

題材很多

機器人的減速器

瘦瘦針

氫燃料電池

自行車

每個都可以獨當一面

獲利也有

但就是他媽沒人肯做

上半年5塊多

7月營收創歷史新高

結果股價還先殺了25%

反彈連一根漲停都沒有

機器人的PE來算 他300都不貴阿QQ

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台股真的好難..............................................

台股就是不喜歡有賺錢的公司

你越賠錢我越挺

其實也很好理解

公司派也知道公司賺不到錢

配合市場派炒高割韭菜

反之有賺錢的公司 就不太喜歡給你炒

當然手腳快的人可以笑我不懂

我就臭俗辣 怎樣 只敢買有賺錢的公司

還是有一些我看好的公司在這一波下殺先砍出的也不是看壞

被迫減碼部位 也實屬無奈

像是松上 業績也開得很好 後面有機會會再買回

不想參加除權息所以先出脫

今年參加除權息的

有8成後面都回不去

好像在懲罰投資的人 真的很不友善

有問題可以IG或是下方留言 大家一起度過股災~~~

有看到都會回復~