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【漁夫談風控】賺錢時如何持盈保泰？以陽明為例
閱讀時間約 3 分鐘
遇到大波動投資人常不知所措，畢竟大多數人沒辦法每分每秒都在盯盤，就算能盯著也可能受到情緒影響做錯決定，所以今天要來跟大家聊獲利時我如何用最輕鬆簡單的方式持盈保泰。
最近水手們荷包滿滿，恭喜有買到船票的韭菜老司機們。但不可避免的是，一段漲勢終究會面臨股價修正，這時候又該如何做好風控呢？
今天要來跟大家分享懶人風控法，也就是「金字塔策略」。
為什麼這麼做？以鄉民Ａ、鄉民Ｂ為例 (參考鄉民進出場價位，並模擬不同部位)
鄉民Ａ：來回操作三次，不畏高價逐漸擴大部位
- 成本80買進1張，股價160獲利出場，報酬+80,000
- 成本170買進2張，股價200獲利出場，報酬+60,000
- 成本190買進3張，尚未賣出
以7/9收盤價195.5來看，高檔向下修正-16%，該賣還是不該賣？如果簡單算一下，大約跌到140附近，前面兩次的獲利就會全數回吐。但此時對大多數人來說，可能心中想法停留在少賺了16％，也就是回吐將近12萬 (但其實還沒虧到本金呢)
鄉民Ｂ：金字塔策略，操作三次但逐漸縮小曝險
- 成本80買進3張，股價160獲利出場，報酬+240,000
- 成本170買進1張，股價200獲利出場，報酬+30,000
- 成本190買進0.5張( 註：零股交易很方便喔！)，尚未賣出
這時你就可以發現，如果陽明真的跌回140，鄉民Ａ獲利將歸 0，但鄉民Ｂ仍然獲利+245,000，所以，誰風險控制得較好呢？我想答案很明顯。甚至鄉民Ａ最高曾曝險57萬的本金，但鄉民Ｂ，從頭到尾最多只用了24萬的本金而已。
換句話說，地基若打得愈穩，整體勝率絕對更高。所以，如果你是鄉民Ｂ，恭喜你，隨時想下船就下船。但如果你是鄉民Ａ呢？前面一共賺了14萬，但目前股價殺回並接近平盤，該怎麼看待？
答案：反問自己，能接受多少的虧損來換取未來上漲的機會？
如果你心中的答案是3萬，鄉民Ａ應該在股價跌破180時全數賣出，還能保有淨獲利+11萬。如果心中答案是5萬，鄉民Ａ應該在股價173時全數賣出，如此能保有淨獲利+9萬。
畢竟航運股行情已經走了好一大段，後面沒有人能夠100％預測未來走勢，所以在這樣的情況下，個人認為回歸到風控策略會是更好的做法。當然，建議的做法是，一開始就遵守金字塔策略，在這個時間點你的心情幾乎可以完全不受影響。而執行起來會不會很難？我想不會花你太多時間跟心力。
另一方面，如果你和筆者一樣，是不喜歡殺進殺出的類型，金字塔策略一樣可以應用在向上加碼的配置，能幫助你在風險不提升太多的情況下，創造更多獲利數字的機會，像我這樣的懶人覺得非常好用。
如果想知道基本面看法的部分，筆者其實認為航運股還有機會再走一段行情(但可能漲幅不會比前一波大)。主要因雖然拜登近期試圖打壓運價，短期影響航運股展望，但整體預期今年第三季海運的供需失衡恐更緊繃。有興趣可以參考我的前一篇文章《航運榮景持續？水手們何時該怕水？》
如果妳/你喜歡這篇文章，麻煩幫我點愛心，妳/你的一顆心是我持續分享的動力！
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