股癌EP387 筆記整理
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
事前聲明：
這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
這次股大整整講了36分鐘左右，內容真的非常豐富，很多內容我還需要好好消化，甚至有些東西都可以直接寫成一篇文了，所以這個筆記只是一個方便去回朔的資料，千萬不要全拿這個當投資依據
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
大家最近還好嗎？ <股癌>
2077真好玩
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重點筆記整理
除了賺多少，還要看你活多久，不要被甩出去
- 開頭重點：風險管理關乎你的投資成功與否。
風險管理是投資過程中最關鍵的一環，它決定了你是否能夠在不同市場條件下保護資本並實現可持續的回報。以下是更多有關風險管理的關鍵觀念：
- 多樣化：
分散投資是一種關鍵的風險管理策略。 它意味著將資本分散到多個不同的資產類別、行業和地區，以降低特定風險對整體投資組合的影響。 這樣可以減少單一標的的不確定性。
- 停損策略：
建立有效的停損策略至關重要。 這涉及設定在投資達到一定虧損水平時自動出售的條件。 停損策略有助於保護你的資本，防止情緒驅使的不明智決策。
- 長期投資：
長期投資是一種風險管理方法，特別適用於股票市場。 通過長期持有投資，你可以減少短期市場波動對你的影響，實現穩健的長期回報。
- 風險評估：
在進行任何投資之前，應該進行風險評估。 這包括評估投資的潛在風險，並確定你可以承受的最大虧損程度。 風險評估幫助你明確了解你所承擔的風險。
- 多元化資產：
多元化不僅適用於股票和債券，還包括不同的資產類別，如不動產、大宗商品和現金等。 多元化資產可以平衡不同市場之間的表現，降低風險。
- 緊急計劃：
制定投資緊急計劃是一個明智的舉措。 這種計劃應該包括應對市場崩潰或不可預測事件的策略，以減輕損失。
- 了解投資工具：
深入了解你所投資的工具和市場是至關重要的。 不要投資於你不理解的東西，這樣可以降低意外風險。
- 適應市場環境：
市場環境經常變化，風險管理策略應根據市場情況進行調整。 不要固守某一種策略，要有彈性應對變化。
- 投資目標：
明確的投資目標可以幫助你確定風險容忍度和時間框架。 不同的目標可能需要不同的風險管理方法。
- 學習歷史教訓：
從市場歷史中學習，了解以前的風險事件和市場波動如何影響投資者。 這有助於更好地應對類似情況。
- 自治：
自律是成功的關鍵之一。 不要讓情緒左右你的決策，嚴守你的風險管理策略。
- 尋求專業建議：
如果你感到困惑或不確定，尋求專業金融顧問或投資專家的建議是個好主意。 他們可以幫助你制定適合你狀況的風險管理策略。
工會抗議和AI對工作的影響：
- 目前各地工會抗議活動逐漸增加，近期的例子包括美國編劇工會WGA的罷工。
- 這些抗議的主要訴求之一是關注人工智慧（AI）對工作的影響。
- 工會擔心AI的應用可能導致許多人失去工作，儘管有提高福利的訴求，但這些是次要的。
對罷工行動的看法：
- 筆者認為，儘管工會可能在短期內獲得一些訴求，但他們無法改變長期的趨勢。
- AI的應用已經成為不可阻擋的趨勢，並且可能將替代一些工作。
- 作者認為AI和人類的合作（Hybrid模式）是未來的可能性，而不是完全取代人類。
- 作者強調長期趨勢是無法改變的，並與過去的例子（如國道收費員被淘汰）進行了比較。
工會抗議的效果：
- 作者指出，工會抗議的結果可能不會達到預期，尤其是當要求極端時。
- 過高的成本可能會導致企業遷出工會集中的地區，尋找成本較低的地方。
- 這也可能嚇阻一些本來計劃在美國投資的企業，因為高成本會影響競爭力。
資方應對工會抗議的方法：
- 作者建議，資方可以考慮向員工提供股票配股，以增強員工參與企業的動力，同時讓他們更多地思考資方的利益。
- 對作者來說，這是一種更智慧的方法，而不是硬性對抗工會。
政治干預和工會抗議：
- 作者提到，政治人物有時會為了自身利益支持工會，即使這可能對經濟造成不利影響。
- 這種情況通常與選舉相關，政治家可能會站在工會一方，然後在下一個任期採取不同立場，以解決其他問題，如通膨。
對衰退的觀點：
- 作者提到，對經濟衰退的預期在一段時間內下降，但當大家不再預期衰退時，它可能會發生。
- 這強調了經濟決策和預測中的不確定性，以及政治因素如何影響經濟走勢。
跟1970很像的投資環境
1. 相似之處：現在與1970年的相似性
- 存在工會問題
- 凸出問題
- 各國貿易壁壘問題
- 歷史數據對當前情況的參考價值
2. 投資策略：如何在衰退時期投資
- 持有價值股、商品和房地產等
- 長期持有 vs. 短期抄底
- 做好風險控制，避免爆炸
3. 投資族群：誰可能在衰退中脫穎而出
- 有持續入金能力和工作的人
- 擁有資產並有資金支持的人
- 剛進入市場的年輕投資者
4. 衰退時期的資產表現
- 在衰退前6個月，能源、必需品和原材料表現最好
- 衰退期間，健康保健和必需品表現強勁
- 走出衰退後的六個月，非必需消費品可能表現良好
5. 不同行業的表現
- 能源在衰退時期可能面臨挑戰
- 房地產問題可能是衰退的先兆
- 金融股可能會受到重擊
- 健康保健行業可能在衰退期間表現良好
6. 投資建議
- 在科技領域尋找新科技和剛性需求的股票
- 在消費必需品、消費品和能源領域尋找機會
- 關注政策和背景，隨時調整投資策略
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