2023.10.30~2023.11.05筆記
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
- Panasonic 的電池業務在三個季度中首次虧損，主因是 Tesla 的 Model S 和 Model X 車型的需求下降。Panasonic 決定在國內的汽車電池產量削減 60%，有助於保持其電池的庫存穩定。
- 美國鋰業巨頭 Livent 10 月 31 日發表最新財報，獲利低於預期，並下修全年財測目標，盤後股價下跌 3%。ivent指出，第三季獲利表現欠佳，主要受供給面因素所致。Livent正在擴建位於阿根廷的礦場，但地處偏遠，人才延攬不易，加上進口零件遇到問題，導致擴建完工啟用的時間延後，從原本預估的2023年延到2024年。
- Albemarle公布財報，第三季淨利3.025億美元，即每股盈餘2.57美元，遠低於去年同期淨利8.972億美元，營收年增10.5%至23.1億美元，未達華爾街預期的23.9億美元。公司上季獲利表現不及預期，同時下砍全年財測，主要受鋰價暴跌所拖累。
- 高通公佈的今年第三季業績和第四季指引均高於華爾街預期。根據高通的指引，第四季銷售收入可望止降轉升。CFO稱，看到全球手機需求穩定的初期跡象，高通下調今年手機晶片出貨降幅的預期。
- 新唐公布2023Q3財報，總經理表示雖然通路庫存持續改善，但是短期終端市場能見度仍舊有限。就產品類別來分析，電腦應用產品第三季較第二季強勁，但接下來第四季客戶能見度還是比較低。
- 馬斯克在自己的社交平台 X 上宣布，SpaceX 的星鏈網路服務已經達到損益兩平的關鍵里程碑，相較去年馬斯克表示星鏈仍在虧損，將以「不要破產」作為主要目標以來，星鏈展現了顯著的進步。
- 11 月 3 日，商務部長王文濤會見美光行政總裁 Sanjay Mehrotra，王文濤強調，歡迎美光科技繼續紮根，並持續深耕中國市場。此外，美光科技在 6 月時宣布，計劃在未來幾年對其位於西安的封裝測試工廠投資逾人民幣 43 億元。中國對美光的限制可能有放緩的跡象。
- 馬斯克發表推文稱，xAI將發布其首個人工智慧產品，名為Grok。Grok是一個可以會話式回答問題的模型，可能基於類似於訓練ChatGPT和其他文本生成模型的模型。
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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Dear diary :
......食之也無味，日復一日的食糧，滿足了口腹之欲。可常時，口也無欲，好壞也無分。彷彿煙塵，飄蕩著無所欲從，當風起時，才有了方向。
......好吃也好，難吃也罷，入口進胃，誰知何往？不過需留糟去，求生存矣。
／___——／｜________
所以妳的喜
市場延續聯準會維持利率不變買盤，整體仍受財報激勵，PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升，資金仍推動債券買盤，盤後蘋果財報顯示新品周期銷售仍然強勁，並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力，股債仍有望趨於平衡，關注今日經濟數據公布。
高通(QCOM)財報激勵股價大漲5.83%，再度引領晶片類股上攻，加上市場投資情緒轉趨樂觀看待FED升息周期結束，長債殖利率應聲回落，進而推升股市動能，美國10年期公債殖利率下挫約12個基點降至4.668%，從TESLA股價狂漲6.25%一反幾週來的頹勢來看，美股進入反彈格局的徵兆明顯....
美國整體商業活動基本面仍維持擴張、有撐，基本面仍給予逢低布局信心，短線則受到長債利率正常化帳盪走揚影響，能源價格除了同步受資金壓力影響並在供需平衡、終端庫存增加下上行有壓，機會方面資金仍見板塊輪動測試支撐，但仍須留意長債利率再次測試5%或仍引發震盪。
國際油價創下一年來最大跌幅單日跌幅5.6%，油價下跌5.01美元/桶，收盤來到84.22美元/桶，美國9月非農就業人數意外下滑低於預期，也讓10年期美債殖利率自高點回落，美股也得以喘息，尤其S&P500已經接近屬於長期多空分界200日MA，在S&P500 11大板塊中，能源類股隨油價下挫，．．．．．
美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續降，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈
Nvidia帶動科技類股的彈升股價收漲2.95%，為SOX成分股中漲幅最大，連帶AI伺服器大廠SMCI也同步大幅上漲5.34%，四大指數中也以科技類股指數表現較佳，其中NQ收漲0.67%及SOX上漲0.42%，.......
美國通過臨時支出法案避免政府關門，臨時性支撐延長至11/17。10/2(一)美國9月ISM製造業數據，10/4(三)美國9月ISM服務業數據、OPEC+產油國會議，10/6(五)美國9月就業與失業率。
2022年全球主權財富基金與公共養老基金逆勢增加企業收購、地產與基礎建設投資，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。市場關注自駕發展、軍事國防投資，美國商業活動數據。
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