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由新到舊
財報前個股/產業盤點盤點自己關注的個股和產業，為接下來的財報季做準備。根據接下來公司的看法及展望也可以調整自己的觀點並對下半年找方向、作佈局。
2024-01-18
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2023-11-14
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Wolfspeed FY24Q1電話會議本季Wolfspeed Ramp-up順利，市場給予相當正面的評價，然而，在產能快速擴張的同時，可能在工業及電動車產業需求疲乏的情況下成為明年碳化矽需求過剩的隱憂。
2023-11-07
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2023-11-06
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ON 2023Q3電話會議本季在SiC營收不如預期、工業領域衰退、電動車成長放緩以及管理層態度保守的多重影響下，股價於財報後下跌了近22%，下跌主要原因是2024年的成長性消失，甚至有相當高的衰退可能性，管理層也對2024年的展望相當保守。
2023-10-31
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2023-10-29
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STM 2023Q3電話會議$TXN於本週給出了低於市場預期的展望，也連帶托累了IDM在股價上的表現。然而，ST Micro在汽車業務上對於SiC、電動車架構轉換以及2024展望上皆給予了投資人信心，然而，目前消費疲弱以及工業業務進入去庫存週期仍會是短期的逆風。
2023-10-28
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Enphase 2023Q3電話會議本季管理層進一步下修了對未來一年的預期，由於歐美地區需求都大幅減弱，導致業績指引大幅低於市場共識，導致Enphase股價又一次的在財報後大幅下跌。
2023-10-27
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2023-10-23
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2023.10.09~2023.10.15筆記
每周筆記。
2023-10-16
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2023-10-09
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2023-10-03
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2023-09-26
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2023-09-17
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2023-09-10
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2023-09-04
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Marvell FY24Q2電話會議由於下半年電信、企業網路、儲存業務持續低迷，且無明確的復甦時間點，而AI題材又無足夠驚喜，導致公司公布財報盤後下跌5%。在電話會議中，公司表示持續在DSP、車用產品及ASIC推出產品並與企業合作，並在未來陸續貢獻收入。
2023-08-28
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2023-08-28
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2023-08-21
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Wolfspeed FY23Q4電話會議本季管理層表示新廠的Ramp up不順利，本季營收貢獻未達到上一季預期的數百萬美元。此外，市場開始擔心其他IDM SiC基板供應逐漸趕上，加上SiC元件的逐漸開出，與Wolfspeed形成鮮明的差異對比。
2023-08-17
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2023-08-14
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2023-08-07
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Infineon 2023Q2電話會議Infineon本季持續消化過去的積壓訂單，且受到車用供需平衡、消費疲弱等影響，展望低於市場預期，導致盤後大跌近10%，除此之外，公司宣布擴建Kulim計畫，致力於達成SiC device 30% market share的目標，避免在功率元件市場面臨市佔率流失的問題。
2023-08-06
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ON Semi. 2023Q2公司在本季持續受惠電動車轉型的順風，即使在下半年由於高基期的汽車銷量以及車用半導體的供應緩解，股價仍受到公司在功率元件、感測器領域的優勢以及碳化矽的成長而推升。展望未來，2023年碳化矽營收1 billion的看法不變，此外，管理層預計年底前將有50%以上的SiC基板是由內部供應。
2023-08-02
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2023-07-30
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STM 2023Q2電話會議本季度如預期整體受到消費電子疲弱影響，然而，由於車用產品以及SiC元件持續強勁不僅讓本季依然可維持強勁的年增長，管理層給出的業績指引亦高於市場預期(yoy 1.2%, QoQ 1.1%)。展望未來，公司依計畫持續擴產，並同時受益於歐洲的晶片法案，以及未來車用的強勁需求。
2023-07-29
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2023-07-24
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2023-07-17
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2023H1交易檢討及下半年展望2023H1交易檢討。
2023-07-09
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2023-07-09
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2023-07-02
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2023-06-26
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2023-06-20
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2023-06-11
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2023-06-04
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Marvell FY24Q1Marvell於早上開出平淡的財報，但盤後仍然上漲了17%，顯著受益於市場情緒對AI的期待。Marvell是資料中心基礎建設的重要領先者之一，因此其在電話會議上透漏的訊息相當有價值，並能進一步推論企業、科技巨頭對資料中心的資本支出狀況，以及去庫存週期的進度。
2023-05-26
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2023-05-22
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2023-05-16
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2023.04.24~2023.05.07筆記將上周的重點併到本周的重點筆記。
2023-05-07
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2023-04-24
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台積電2023Q1法說會台積電下調對全年的半導體展望，並表示去庫存的狀況不如預期，且車用需求將在下半年緩解，本篇文章記錄自己對本次法說會之中的一些想法。
2023-04-21
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2023-04-17
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2023-04-09
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2023-04-03
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2023-03-26
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2023-03-19
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2023-03-13
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2023.02.13~2023.03.05筆記每周筆記。前兩周比較忙，連這周一併補上。
2023-03-05
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2023-02-12
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ON Semi FY2022Q4ON Semi第四季在車用業務上收入持續增加，雖然2023Q1展望給出了低於市場預期的guidance，但仍然持續看好在可再生能源、SiC device、ADAS、電氣化的長期趨勢，並公布將在2023~2025回購 30 億美元的股票。不過，對於2023全年展望，經營層表示受到全球經濟環境影響無法有
2023-02-07
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2023-02-05
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Infineon FY23Q1Infineon為全球功率元件領導廠商，本季表示雖然受到匯率逆風，但仍然上調了2023財年的利潤率，但謹慎看待未來的車用市場。另外，由於消費需求疲弱及資料中心進入去庫存，PSS部門顯著受到影響，未來營收及利潤率將雙雙大幅下降。
2023-02-04
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AMD FY2022Q4AMD 2022Q4獲利持續受到電腦業務去庫存影響，公司表示去庫存將延續至2023Q1結束。但由於資料中心及電腦業務皆會在2023上半年落底，且新平台將在資料中心處理器持續獲得市佔率，激勵股價在電話會議後大幅上漲。
2023-02-02
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2023-01-29
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STMicroelectric FY2022 Q4在德州儀器表示工業市場疲弱之後，STM業績指引顯示在MCU的強勁支撐下，工業部門仍可持續增長，而大幅優於預期的全年業績指引也激勵股價大幅上漲。
2023-01-27
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德州儀器 FY2022Q4作為世界最大的類比元件製造商，德州儀器的營運狀況受到市場關注。公司表明，第四季除汽車外所有終端市場的需求疲軟，客戶正積極去庫存，且需求的疲弱將會延續至第一季度。此外，近年來持續的擴廠也將對毛利率造成衝擊。
2023-01-25
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2023-01-22
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2023-01-17
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Wolfspeed FY22Q4作為SiC基板製造龍頭，Wolfspeed近年來不僅持續擴增供不應求的基板市場，在SiC元件技術站穩腳步後於今年興建完成全球首座用於生產8吋SiC元件晶圓廠，目標將技術由6吋晶圓跨至8吋晶圓，期待應用更高的晶圓面積及高自動化的製造技術搶占SiC元件市場。
2022-08-18
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2022 Q2車用半導體小結及展望自疫情以來車用晶片持續供不應求，雖然各家車用晶片大廠積極擴充產能，但接踵而來的事件造成晶圓廠一再停工，設備的緊缺也讓產能擴充的腳步放緩。截至2022.07.29，已開出財報的車用半導體大廠包括NXP、STM、Renesas，本篇將針對各家電話會議所提供的資訊進行車用半導體現況及展望整理。
2022-07-31
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上半年的回檔及下半年的佈局本篇主要是重新檢視今年以來那斯達克指數的下修，並對自己有追蹤的個股進行簡要的分析。當然，實際的買進策略可能會在後續持續調整，如雲端巨頭的第三季財測、總經數據、車廠的交車輛等都可能對目前脆弱的供需環境產生進一步的影響。因此，這篇文章著重於幫助自己重新定位，進一步思考下半年適宜佈局的位置。
2022-07-03
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美國充電樁市場估算充電樁毫無疑問在能源轉型的大趨勢下成為了電動車產業鏈上的受惠者之一。然而，充電樁的增長速度對於龐大的電動車需求而言仍遠遠不足，本篇文章將簡要探討美國充電樁市場的成長性。
2022-06-29
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