回顧我們前兩周的盤勢分析 都在講大盤反彈滿足點會在本周抵達 剛好台積電法說會開出漂亮的數字 讓大盤從兩周前的22302彈到本周最高23713 很適合作為反彈之路最後的柴火 常常講反彈行情結束後就會表態 所以依照現有的線索 其實還無法判斷下周開始會往上還往下表態 這時候可以維持保守 至少等到下周表態 但加入我的主觀想法會覺得未來偏悲觀 首先 我在上市類股已經找不到多頭趨勢的族群 這幾天一再強調熱門股的推手是當沖、隔日沖 所以台積電法說一開完 當天下午我就判斷 隔天中小型股大部分無法跟漲 再來 巴菲特從今年上半年開始賣股換現金 直到現在還在賣 從歷史經驗來看 巴菲特的決策當下不一定是最聰明的 但最後一定是對的 對於信奉價值投資的巴菲特來說 會增加現金儲備 不外乎是多數的股票價格已經遠高於價值 或是未來有讓股價更便宜的事件即將發生 當然我們不是巴菲特 也不知道實際原因是什麼 但比我們有錢又是投資領域的權威都開始縮手時 我們有什麼理由比他還衝呢？ 所以操作策略要開始改變 如果有看我方格子的同學 應該都知道我最近寫的都是冷門績優股 已經不像以往操作量大主流股了 冷門績優股對市場波動較不敏感 可以避免突發事件發生時 籌碼混亂導致人踩人的情形 上市類股找不到維持多頭的族群 上櫃類股倒是有 分別是上櫃光電、上櫃資通、上櫃文創 以目前必須採取保守點的策略為前提 被歸類在科技股之中的光電與資通可以先剔除 那就會剩下上櫃文創 而且要配合盤勢 必須是以價值低估來篩選 上櫃文創的指標股是遊戲股王鈊象(3293) 鈊象一直是我認為可以長期持有的股票 老朋友聽我講了好幾次鈊象吧？ 基本面無庸置疑 深耕博奕遊戲多年累積的智財權 海外授權業務占比超過一半 從2020年以來毛利率超過95% 符合IP股的標準 卻尚未享有高本益比的待遇 同為上櫃文創股的智崴(5263)最近也有盤整快結束的跡象 智崴是全球最大的飛行劇院供應商 疫後遊樂園復甦 世界級的遊樂園開始加大投資力道 作為體感設備龍頭的智崴市占率達90%將同步受惠
